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七、请款（支票）工作流程请款（支票）工作流程图
17 内部现金支票签发日期： 年 月 日 收款单位（人）名称金额用途签发单位账号千 百 十 万 千 百 十 元 角 分大写金额小写收款人签收：年 月 日签发单位：签章
吉林星云管理模式吉林星云工贸有限公司支票使用登记薄年月 日支票号码银行名称支票金额 用途 到期日 开具人 使用人归还日期归还原因 备注
接收支票登记单单号： 制单日期：年 月 日 金额单位：元序号 支票类型 支票日期 支票金额 开具单位
1 / 1支票会计管理制度支票是由出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定金额给收款人或者持票人的一种票据。支票结算基本规定如下：（1）支票一律记名。（2）支票可以背书转让。（3）支票提示付款期为 10 天，但中国人民银行另有规定的除外。超过提示付款期限提示后付款的，持票人开户银行可不予受理，付款人可不予付款。（4）支票出票人签发支票的金额不能超过付款时在付款处实有的存款
1 / 1支票使用控制制度1.企业使用的所有支票必须从开户银行领购，若使用自制的支款凭证则必须经开户银行批准并预先连续编号。2.企业应设置支票领用、签发登记簿。3.空白支票应存放在安全处，严格控制，妥善保管，有权签署支票人员不得保管空白支票。4.每项支票支出，都必须经过授权的支票签署者的审批并签发。5.每项支票支出，都必须有经核准的发票或其他必要的凭证作为书面证据。6.在支票上必须明确地写明受
支票使用登记簿年月 日支票号码 用途 金额 经办人 收回日期 备注
支票使用登记薄年月 日 支票号码 银行名称 支票金额 用途 到期日 开具人 使用人 备注
支 票 使 用 登 记 表支 票 使 用 登 记 表公 司 名 称领 用 者 基 本 信 息姓 名 所 属 部 门职 务用 途 支 票 编 号 使 用 日 期 拟 注 销 日 期 注 销 日期 借 出 者 出 纳 确 认部 门 负 责 人 签字盖 章年 月 日财 务 部 签字盖 章年 月 日使 用 者 签字年 月 日备 注
支票使用管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的。为了加强与货币资金相关的支票管理，明确支票在购买、保管、领用、背书转让、注销等各个环节的职责、权限和程序，保证酒店的财务安全，特制定本管理制度。第 2 条 适用范围。本制度适用于对人民币现金支票和人民币转账支票的管理。第 3 条 名词解释。本制度所指支票是指出票人签发的，委托办理存款业务的银行或其他金融机构，在见票时无条件支付确定的金额给
支票及印鉴管理细则受控状态制度名称支票及印鉴管理细则编 号执行部门 监督部门 考证部门第 1 章 总则第 1 条 目的。为加强与货币资金相关的支票管理，明确支票在购买、保管、领用、背书转让、注销等各个环节的职责、权限和程序，防止空白支票的遗失和被盗用，特制定本管理细则。第 2 条 支票的定义。支票是指出票人签发的，委托办理存款业务的银行或其他金融机构，在见票时无条件支付确定的金额给收
2010年7月22日 QAZ热电有限责任公司WSX发电厂 123,456.78差旅费日 期 收 款 人 金 额 用 途QAZ热电有限责任公司WSX发电厂华能ABC能源开发有限公司DEF销售分公司2009年9月20日 是不使用系统日期时的日期是否使用系统日期2010 零柒 贰拾贰QAZ热电有限责任公司WSX发电厂壹拾贰万叁仟肆佰伍拾陆元柒角捌分
2009年9月11日中国石油天然气QWE分公司060703020102201010工行呼伦贝尔分行满洲理路分理处100,000.00 汇票日 期 出 票 人 金 额 票据种类全 称 账 号 开 户 银 行ABC发电厂 060703020102201010工行呼伦贝尔分行满洲理路分理处DEF热电厂 060703020102201010工行呼伦贝尔分行
2009年9月11日电汇 加急 中国石油天然气呼伦贝尔分公司13 23日 期 业务类型 汇款方式 收 款 人全 称 账 号 开 户 银 行东海拉尔发电厂 060703020102201010工行呼伦贝尔分行满洲理路分理处海拉尔热电厂 12 22中国石油天然气呼伦贝尔分公司13 23123,456,789.01 1 主营业务收入 东海拉尔发电厂 11金
