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2010年7月22日华能ABC能源开发有限公司DEF销售分公司123456.78差旅费日期收款人金额用途QAZ热电有限责任公司WSX支票使用登记薄年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日支票票期统计表年月日兑现日张数票额合计百分比平均票额最高支票票额备注-合计00-支票使用登记簿开户[ Tag ]
七、请款（支票）工作流程请款（支票）工作流程图
17 内部现金支票签发日期： 年 月 日 收款单位（人）名称金额用途签发单位账号千 百 十 万 千 百 十 元 角 分大写金额小写收款人签收：年 月 日签发单位：签章
吉林星云管理模式吉林星云工贸有限公司支票使用登记薄年月 日支票号码银行名称支票金额 用途 到期日 开具人 使用人归还日期归还原因 备注
接收支票登记单单号： 制单日期：年 月 日 金额单位：元序号 支票类型 支票日期 支票金额 开具单位
1 / 1支票会计管理制度支票是由出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定金额给收款人或者持票人的一种票据。支票结算基本规定如下：（1）支票一律记名。（2）支票可以背书转让。（3）支票提示付款期为 10 天，但中国人民银行另有规定的除外。超过提示付款期限提示后付款的，持票人开户银行可不予受理，付款人可不予付款。（4）支票出票人签发支票的金额不能超过付款时在付款处实有的存款
1 / 1支票使用控制制度1.企业使用的所有支票必须从开户银行领购，若使用自制的支款凭证则必须经开户银行批准并预先连续编号。2.企业应设置支票领用、签发登记簿。3.空白支票应存放在安全处，严格控制，妥善保管，有权签署支票人员不得保管空白支票。4.每项支票支出，都必须经过授权的支票签署者的审批并签发。5.每项支票支出，都必须有经核准的发票或其他必要的凭证作为书面证据。6.在支票上必须明确地写明受
支票使用登记簿年月 日支票号码 用途 金额 经办人 收回日期 备注
2010年7月22日 华能ABC能源开发有限公司DEF销售分公司 123,456.78 差旅费日 期 收 款 人 金 额 用 途QAZ热电有限责任公司WSX发电厂华能ABC能源开发有限公司DEF销售分公司2009年9月20日 是不使用系统日期时的日期是否使用系统日期2010 零柒 贰拾贰华能ABC能源开发有限公司DEF销售分公司壹拾贰万叁仟肆佰伍拾陆元柒
支票使用登记薄年支票号码 银行名称 支票金额 用途 到期日 开具人 使用人 备注月 日
支票票期统计表年 月 日兑现日 张数 票额合计 百分比 平均票额 最高支票票额 备注- - - - - - - - - - - - - - - -合计 0 0-
支票使用登记簿开户银行： 银行帐号： 支票保管人： 印鉴保管人：类型支票号码申请人 开具时间抬头单位现金支票转帐支票金额大写 金额小写 领票人 出帐日期备注支票使用登记簿开户银行： 银行帐号：
贰零零玖 零捌 零壹XX经贸公司贰万元整 备用金2009年08月01日XX经贸公司￥20,000.00备用金GK005002建行王府井支行9854*58612000000
