支票票期统计表 (2)

支票票期统计表月 日兑现日 张数 票额合计 百分比 平均票额 最高三张 支票额 备注合计

  支票签发控制流程

支票签发控制流程支票签发的控制流程如下图所示：支票签发控制流程图

  支票期分析表(1)

支票期分析表分析期间：票 期张数统计张数 支 票 票 额 统 计 票额合计 平均票额即 期17 天814 天1521 天2130 天3145 天4660 天6175 天7690 天91120 天121150 天151180 天181270 天271365 天合 计

  支票期分析表

支票期分析表分析期间：票 期张数统计张数 支 票 票 额 统 计 票额合计 平均票额即 期17 天814 天1521 天2130 天3145 天4660 天6175 天7690 天91120 天121150 天151180 天181270 天271365 天合 计

  支票登记表(1)

支 票 登 记 表年度 第 页日期 来 源 支票风险性 支 票 金 额 记录月 日支票号码 银行名称销货 抵押 其他 轻微 需注意支票到期日月 月 月 月

  支票登记表

支 票 登 记 表年度 第 页日期 来 源 支票风险性 支 票 金 额 记录月 日支票号码 银行名称销货 抵押 其他 轻微 需注意支票到期日月 月 月 月

  支票票期统计表(1)

支 票 票 期 统 计 表月 日兑 现 日 张 数 票 额 合 计 百分比 平均票额最高三张支票票额备注合计

  支票付款审计控制制度

1 / 1支票付款审计控制制度1.空白支票放置于安全处并限制接触授权签发人员； 2.支票应预先编号并登记空白支票号码；3.授权签署支票的人员无权擅自或审签付款凭证，也无权填写支票、记录支票号码的先后顺序和保管空白支票；4.如果使用机械签署支票，印模必须由授权使用者单独保管，授权者有责任注意所有签署支票都有批准手续；已签署支票应由签署人保管，直到支票由签署人寄出或亲自递交为止；5.预先签署

  七、请款（支票）工作流程

七、请款（支票）工作流程请款（支票）工作流程图

  内部现金支票

17 内部现金支票签发日期： 年 月 日 收款单位（人）名称金额用途签发单位账号千 百 十 万 千 百 十 元 角 分大写金额小写收款人签收：年 月 日签发单位：签章

  支票使用登记簿

支票使用登记簿年月 日支票号码 用途 金额 经办人 收回日期 备注

  支票票期统计表

支票票期统计表年 月 日兑现日 张数 票额合计 百分比 平均票额 最高支票票额 备注- - - - - - - - - - - - - - - -合计 0 0-