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17 内部现金支票签发日期: 年 月 日 收款单位(人)名称金额用途签发单位账号千 百 十 万 千 百 十 元 角 分大写金额小写收款人签收:年 月 日签发单位:签章
现金及支票管理制度1 范围本标准的目的是为了加强公司现金及支票的管理, 保证公司货币资金的安全,提高现金使用效益,规范会计核算行为。本标准依据国务院颁布的现金管理暂行条例和中国人民银行颁发的票据管理实施办法、支付结算方法等有关规定。本标准规定了现金管理的原则、现金开支范围、库存现金、现金收付,以及支票的使用、保管、遗失等管理内容。本标准适用于公司及下属单位现金、支票的日常管理。2
1 / 1现金支票填写要求1.必须使用钢笔,用碳素墨水或蓝黑墨水按支票排定的号码顺序填写,书写要认真,不能潦草,也不能用蓝墨水,更不能用红墨水填写;2.签发日期应填写实际出票日期,不得补填或预填日期; 3.收款人名称填写应与预留印鉴名称保持一致;4.大小写金额必须按规定书写,如有错误,不得更改,须作废重填; 5.用途栏应填清真实用途;6.签章不能缺漏,必须与银行预留印鉴相符;7.支票背面要
05 现金支票填制要求范文第一条 在填写现金支票时,应按有关规定认真填写支票中的有关栏目。第二条 现金支票需要填写的内容有收款人和开户银行名称、支票号码、签发日期、签发人账号、大小写金额、用途等项目,填写时必须要素齐全、内容真实、数字正确、字迹清晰,做到标准、规范,防止涂改。第三条 签发日期应填写实际出票日期,支票正联出票日期必须使用中文大写,支票存根部分出票日期可用阿拉伯数字书写。在支票
1 / 1银行存款、现金收支日报表【表单 33-29】 银行存款、现金收支日报表年 月 日收 入 支 出传票号码 摘要 行号 银行存款 现金 传票号码 摘要 行号 支票号码 银行存款 现金合计 合计现金银行存款结存表行库名称账号 上日结存 收入 支出 本日结存 摘要1234银行存款小计现金合计负责人: 会计: 复核:
领用空白支票管理办法一、总则为加强对支票的管理,杜绝多 头签发支票,造成 签发空头支票,违反银行结算管理办法的现象,特制定本办法。二、 领用范围1.各部门除供应科外,一律不准 签发空白支票。2.对供应科的经常性采购业务,应妥善安排,先在供 应单位开具 发票,按实需金额到财务科办理借款,由财务科按需 签发转账支票。3.对供应科临时急需采购的物资,应事先通过电话联系,确定供应单位和所需金额,向财
现金为王之一:现金流量的构成分析 作者:德隆 来源:中国管理传播网日期:2003-02-21点击:286目前,与现金流量表(statement of cash flows,SCF)相关的财务比率指标的发展比较缓慢。造成的原因有:大部分的财务比率是将一个损益表项目与一个资产负债表项目联系起来,这已成为财务分析的常用方法;在国际上,直到 1971 年 SCF 才成为要求编制的报表,分析者
15 现金及现金等价物净增加额解析表项目 行次 金额不涉及现金收支的投资和筹资活动: 1以固定资产偿还债务 2以投资偿还债务 3以固定资产进行投资 4以存货偿还债务 5将净利润调节为经营活动的现金流量: 6净利润 7加:计提的坏账准备或转销的坏账 8固定资产折旧 9无形资产摊销 10处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 11固定资产报废损失 12财务费用 13投资损失(减
请款工作流程表(现金支票)(1)请款(现金)工作流程表 (文件呈批表) 说明借款理由
郑州煤炭工业(集团)嵩阳煤业有限公司现金管理制度现金是指公司财务部门为了支付日常零星款项而掌握的现款,主要包括库存现金和备用金。、现金使用范围。职工工资、各种工资性津贴、个人劳务报酬、各项奖金,各种劳保、福利费用,出差人员随身携带的差旅费,银行结算起点以下的零星支出等可以使用现金。在办理有关现金收付业务时,必须遵守以下规定:现金收入应于当日送存银行。当日送存确有困难时,应报告财务负责人,采取
1银行存款/现金收支日报表年 月 日收入 支出传票号码 摘要 行号 银行存款 现金 传票号码 摘要 行号 支票号码 银行存款 现金合 计 合 计现金/银行存款行库名称账号 上日结存 收入 支付 本日结存 摘要123银行存款小计现 金合 计负责人: 会计: 复核: 出纳
新企业会计准则下主要会计事项分录举例及财务报告填写说明因为专业、原创和权威,所以更好!中华第一财税网(又名智董网),全球最大的中文财税(税务)网站目录第一篇 主要会计事项分录举例第 1 章 会计科目、账务处理及会计分录1-1 新企业会计准则下的会计科目一览表1-2 会计科目、账务处理及会计分录第二篇 财务报告填写说明第 2 章 财务会计报告第 3 章 资产负
贰零零玖 零捌 零壹XX经贸公司贰万元整 备用金2009年08月01日XX经贸公司¥20,000.00备用金GK005002建行王府井支行9854*58612000000