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现金申领单年月日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额大写壹佰贰拾叁圆肆角伍分小写¥123.45说明事项董事长总经理财务总监财务部主任现金申领单年月日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额大写壹佰贰拾叁圆肆角伍分小写¥123.45说明事项董事长总经理财务总监财务部主任现金申领单编号:日期:年月日申领[ Tag ]
北京深港装饰工程有限公司发票申领单日期: 编号:工程项目名称 合同金额 RMB:签约方名称 累计收款金额 RMB: 开票名称(必须与签约方一致) 本次开票金额 RMB:发票号 累计开票金额 RMB: 注明本次发票为本合同的第几笔款 未开发票金额 RMB: 备注:手写发票项下款项何时收回,不得打印。领用人签字: 项目负责人签字:财务部签字: 总经理签字
出 差 旅 费 申 领 报 告 表姓 名 职 别出差日期年 月 日兹领到上开旅费合计金额 具领人: 章年 月 日经理 科长 会计 出纳说 明 及 出 差 记 录 车船费 膳 费 宿 费 杂 费 合 计
费 用 申 领 单费 用 申 领 单公 司 名 称 制 表 时间 单 位 : 万 元项 目 名 称 申 领 人 所 属 部 门 申 领 凭 证 凭 证 张 数 起 止 日 期 金 额 合计合计部 门 意 见签字 盖 章年 月 日财 务 部 审 核 意 见签字 盖 章年 月 日申 请 人 签字 年月日备 注
11库存现金及票据盘点报告盘点部门: 盘点日期: 年 月 日 库存现金及零用金 金额 差异原因分析及改善建议盘点金额加:未报销费用借 支合 计账面结存金额盘盈亏金额账面数 盘点数 盘盈亏数数量及金额票据项目 张数金额张数金额张数金额应收票据:代收库存小 计应收保证金合 计差异原因分析及改善建议总经理部门主管主管保管人会点人本报告一式
库存现金盘点报告表盘点基准日: 年 月 日 编制:实际盘点日: 年 月 日 复核:(单位: 元)库存现金实际盘点情况 账目核对情况货币面额 数量 金额 项目 金额基准日库存现金账面余额加:基准日至盘点日的现金收入减:基准日至盘点日的现金支出实点现金合计 调整后现金余额盘盈金额 盘亏金额盘点结果及要点报告:财务副总: 财务
1库存现金盘点表盘点单位: 实盘数: 盘点日期:年 月 日面 额 数 量 金 额 面 额 数 量 金 额100 元 2 元50 元 1 元20 元 5 角10 元 2 角5 元 1 角总金额(大写)盘盈数盘亏数盘点人: 监盘人
第 十 三 节 库 存 现 金 盘 点 表并购、清算管理表格库 存 现 金 盘 点 表被 清 查 单 位 财 务 负 责 人 盘 点 日 期现 金 币 种 审 核 人 编 制 人清 查 核 实 基 准 日 单 位 : 万 元序 号 盘 点 项 目 核 对 记 录1 基 准 日 账 面 余 额2 盘 点 日 账 面 余 额3 调 整 后 现 金 余 额4 实 点 现 金5 现 金 长 款6 现 金
现金盘点制度企业应定期组织库存现金的盘点,通常包括对已收到但未存入银行的现金、零用金等的盘点。盘点库存现金的步骤是:1.在进行现金盘点前,应由出纳员将现金集中起来存入保险柜。必要时可以加封,然后由出纳员按已办妥现金收付手续的收付款凭证逐笔登账,如企业现金存放部门有两处或两处以上者,应同时进行盘点;2.由出纳员根据现金日记账结出现金余额。3.盘点保险柜的现金实存数,同时编制“库存现金盘点报告表”
04 现金盘点制度范文第一条 出纳员办理现金出纳业务,必须做到及时盘点,按日清理,按月结账。按日清理是指出纳员应对当日的经济业务进行清理,全部登记日记账,结出库存现金账面余额,并与库存现金实地重新点数核对相符。第二条 清理各种现金收付款凭证,各种收付款凭证所填写的内容要与所附原始凭证反映的内容一致;检查每张单证是否已经盖齐“收讫” “付讫”的戳记。第三条 将当日发生的所有现金收付业务全部登
1现金盘点报告表面值 数量 金额 盘点异常及建议事项现金及周转零用金小计 盘点结果及要点报告其他项目:未核销费用员工借支总 计账面数盘盈(盘亏)项目 张数 金额 盘点数 盘盈(亏) 左列款项及票据于 年 月日 时盘点时本人在场并如数归还无误。保管人:盘点人:核准: 复核: 盘点人
现金为王之一:现金流量的构成分析 作者:德隆 来源:中国管理传播网日期:2003-02-21点击:286目前,与现金流量表(statement of cash flows,SCF)相关的财务比率指标的发展比较缓慢。造成的原因有:大部分的财务比率是将一个损益表项目与一个资产负债表项目联系起来,这已成为财务分析的常用方法;在国际上,直到 1971 年 SCF 才成为要求编制的报表,分析者
15 现金及现金等价物净增加额解析表项目 行次 金额不涉及现金收支的投资和筹资活动: 1以固定资产偿还债务 2以投资偿还债务 3以固定资产进行投资 4以存货偿还债务 5将净利润调节为经营活动的现金流量: 6净利润 7加:计提的坏账准备或转销的坏账 8固定资产折旧 9无形资产摊销 10处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 11固定资产报废损失 12财务费用 13投资损失(减
现金申领单编号: 日期:年 月 日申领部门 申领人 申领日期申领事由申领金额 (大写) ¥说明事项董 事 长 总经理财务总监 财务会计部经理备注:本单由本企业财务会计室使用并负责管理
支票领用单年 月 日领用单位: 经办人:用途: 支票号:预计支出:领导审批: 财务审核: 出纳:领用支票申请单日 期 月 日 报 销 日 期 月 日用 途 预 计 金 额主 管 签 字 领 用 人
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