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支票领用单年月日领用单位：经办人：用途：支票号：预计支出：领导审批：财务审核：出纳：领用支票申请单日期月日报销日期月日用现金申领单年月日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额大写壹佰贰拾叁圆肆角伍分小写￥123.45说明事项董事长总经理财务总监财务部主任费用申领单费用申领单公司名称制表时间单位：万元[ Tag ]
七、请款（支票）工作流程请款（支票）工作流程图
17 内部现金支票签发日期： 年 月 日 收款单位（人）名称金额用途签发单位账号千 百 十 万 千 百 十 元 角 分大写金额小写收款人签收：年 月 日签发单位：签章
北京深港装饰工程有限公司发票申领单日期: 编号：工程项目名称 合同金额 RMB:签约方名称 累计收款金额 RMB: 开票名称（必须与签约方一致） 本次开票金额 RMB:发票号 累计开票金额 RMB: 注明本次发票为本合同的第几笔款 未开发票金额 RMB: 备注：手写发票项下款项何时收回，不得打印。领用人签字： 项目负责人签字：财务部签字： 总经理签字
出 差 旅 费 申 领 报 告 表姓 名 职 别出差日期年 月 日兹领到上开旅费合计金额 具领人： 章年 月 日经理 科长 会计 出纳说 明 及 出 差 记 录 车船费 膳 费 宿 费 杂 费 合 计
支票签发控制流程支票签发的控制流程如下图所示：支票签发控制流程图
支票期分析表分析期间：票 期张数统计张数 支 票 票 额 统 计 票额合计 平均票额即 期17 天814 天1521 天2130 天3145 天4660 天6175 天7690 天91120 天121150 天151180 天181270 天271365 天合 计
支 票 登 记 表年度 第 页日期 来 源 支票风险性 支 票 金 额 记录月 日支票号码 银行名称销货 抵押 其他 轻微 需注意支票到期日月 月 月 月
费 用 申 领 单费 用 申 领 单公 司 名 称 制 表 时间 单 位 ： 万 元项 目 名 称 申 领 人 所 属 部 门 申 领 凭 证 凭 证 张 数 起 止 日 期 金 额 合计合计部 门 意 见签字 盖 章年 月 日财 务 部 审 核 意 见签字 盖 章年 月 日申 请 人 签字 年月日备 注
现金申领单编号： 日期：年 月 日申领部门 申领人 申领日期申领事由申领金额 （大写） ￥说明事项董 事 长 总经理财务总监 财务会计部经理备注：本单由本企业财务会计室使用并负责管理
请款工作流程表（现金支票）（1）请款（现金）工作流程表 （文件呈批表） 说明借款理由
支票领用单年 月 日领用单位： 经办人：用途： 支票号：预计支出：领导审批： 财务审核： 出纳：领用支票申请单日 期 月 日 报 销 日 期 月 日用 途 预 计 金 额主 管 签 字 领 用 人
现金申领单年 月 日申领部门 申领人 申领日期申领事由申领金额 大写 壹佰贰拾叁圆肆角伍分 小写 ￥123.45说明事项董事长 总经理财务总监 财务部主任
