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商品领用单领用部门：日期：年月日品名规格型号数量单价金额用途备注领用部1商品领用单领用单位：凭证编号：日期：年月日-0-商品领用单编码版本名称商品领用单页次修改状态商品名称规格数量单价金额用途备注相关说明-1-编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日1商品领用单领用部门：年月日品名规格型号数量[ Tag ]
五、办公用品入库与领用核算流程 （一）入库核算流程入库核算流程图（二）领用核算流程领用核算流程图
商品领用单领用部门： 日期：年 月 日品名 规格型号 数量 单价 金额 用途 备注领用部门经理： 批准人： 领用人： 库管员：填写说明：1.本单一式三联，一联作仓库存根，一联报财务核算部，一联由领用部门存查；2.此单为通用单，适用于领用除原材料以外的
1商品领用单领用单位： 凭证编号：日 期：年 月 日 发货仓库：数量商品类别商品编号商品名称和规格计量单位 请领 实发单价金额（元）备注 合计填写说明本单一式三联，一联留领用部门备查；一联留仓库，据以登记商品物资明细账和
票据领用管理流程1.票据领用管理流程与风险控制图票据领用管理流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务总监 财务部经理 财务部 相关部门阶段2.票据领用管理流程控制表票据领用管理流程控制控制事项 详细描述及说明D11.本流程图所指票据主要是转账支票、现金支票等2.相关部门领取的票据额度超过财务部经理审批权限时，需要财务总监审批3.现金支票的使用须经总经理审批
领用空白支票管理办法一、总则为加强对支票的管理，杜绝多 头签发支票，造成 签发空头支票，违反银行结算管理办法的现象，特制定本办法。二、 领用范围1.各部门除供应科外，一律不准 签发空白支票。2.对供应科的经常性采购业务，应妥善安排，先在供 应单位开具 发票，按实需金额到财务科办理借款，由财务科按需 签发转账支票。3.对供应科临时急需采购的物资，应事先通过电话联系，确定供应单位和所需金额，向财
办公用品领用流程月末，各部门统计所需办公用品，填写办公用品申请单办公用品申请上报人力根据各部门统计表进行购买各部门领用办公用品各部门内部进行分发，记录
存货发出领用控制流程流程名称 存货发出领用控制流程 流程编号主负责部门 仓储部 总负责人编制人 编制日期相关部门 仓储部 财务部 主管副总 总经理存货发出领用控制流程说明流程目的 梳理企业存货发出、领用程序，确保存货出库合规、及时、准确适用范围 本流程适用于企业存货发出领用管理工作职责划分1.企业总经理负责大批存货、贵重商品及危险品发出和领用的审批2.企业主管副总负责一般存货发出和领用的
1存货领用发出管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的为了对存货领用和发出过程进行规范和控制，确保存货领用和发出秩序和授权审批流程的执行，特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于公司各类原材料和辅助材料仓库存货的领用以及成品仓库存货的发出。第 3 条 权责单位1.存货使用部门负责本部门所需存货的领用。2.仓储部负责存货的发出管理。3.财务部负责存货的相关会计账务处理。第 2 章
存货领用控制程序存货领用控制程序图
材料领用工作流程部门步骤仓储部经理财务处理明确制度财务部仓库主管制定领料制度审批仓库管理员材料申请和交接办理审批生产车间执行 填写领料单核对领料单 车间主任签字在凭证上签字办理材料交接办理材料交接进行台帐处理进行财务处理审批签发出库凭证
制造业耗用的物资通常包括原材料、办公用品、备品备件、工器具、包装物等，它们是构成企业成本的重要部分，对企业经营和效益有直接影响。在企业物资领取和使用环节，建立和完善内部控制制度有利于提高工作效率，降低物资消耗，减少损失和浪费。物资领用内部控制制度是指在企业物资领用环节建立一种自我协调与自我制约的机制，其内容通常包括物资领用计划申报制度、物资领用制度、价值记录与成本控制制度等。一、设计制造业领用库
领用与发放办法第 1 章 总则第 1 条 目的为加强对公司存货领用与发放的控制和管理，保证物资提供及时、准确，避免因此造成不必要的损失，特制定本办法。第 2 条 范围本办法适用于公司存货领用与发出的相关控制与管理工作。第 3 条 仓储部负责存货领用与发放的管理与执行，其他相关部门提出领用申请及配合领用与发放工作的实施。第 2 章 存货领用第 4 条 公司内部各部门需要领用存货时，需经
验收与保管控制流程验收与保管控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1 仓储部采购部质检部检查收货人员组织是否到位验收与保管制度2 仓储部 采购部检查物资与采购单据是否一致验收与保管制度3 质检部采购部仓储部审核检 查 是 否 按 照 检验 规 范 进 行 物 资验 收验收与保管制度4 采购部 仓储部检查与供应商的沟通情况，讨论问题解决办法验收与
收款收据领用单领用单位： 年 月 日 第 号清 款 人款 别金额（大写）领款收据领用日期 年 月 日预计收到款项日期 年 月 日指定经领人备 注 预计收款日距收据需要日期不得超过三日主管 科长 填单
02 物资领用制度范文第一条 凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表。填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才能办理领料手续。第二条 各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经
