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三、税务员工作流程（一）办税员报税工作流程办税员报税工作流程图（二）办税员领取、缴销发票工作流程办税员领取、缴销发票工作流程图（三）办税员办理一般纳税人资格年审工作流程办税员办理一般纳税人资格年审工作流程图
1 -税务岗工作流程 （一）抄税 按发票使用明细表格式录入当月已开具的发票与销售核算岗核对收入金额整理并装订发票存根打印发票使用明细表并按月装订成册6 日前去税务局抄税 注：（1）办事处携外开具的普通发票，在核算收入当月进行抄税。 （2）保证所录入的销售发票税款金额与财务系统中的销项税一致，并且当月增值税销项=（销售收入+其他业务收入）17%。
税务工作流程（1）办税员报税工作流程办税员索取纳税申报表、发票使用明细表将发票使用明细输入相关IC 卡中持 IC 卡资料成功输入税务局电脑到征收科申报纳税到发票电脑科输入当月报税资料将盖有税务局征收专用章的申报表交会计保存主管会计填写纳税申报表发票使用明细表（2）办税员领取、缴销发票工作流程到国家税务局索取发票领用表填写申请内容持相关资料往发票科领取发票非正常情况 正常
七、请款（支票）工作流程请款（支票）工作流程图
产品出库工作流程部门步骤仓储主管财务处理核对货单交接货物客户仓库管理员发送订货货单复核销售部备货审核财务部签发发货单核对发货单接收出库单签发出库单备货复核货物进行货物包装登记台帐交接货物汇总表单交接货物进行财务处理
十、还贷及银行结算工作流程还贷及银行结算工作流程图
四、统计员工作流程（一）预算检查执行工作流程预算检查执行工作流程图（二）销售统计工作流程销售统计工作流程图（三） “营运资金日报”编制流程“营运资金日报”编制流程图
第十八章 工作流程创新组织目标的实现是组织成员共同努力的结果。组织成员的共同努力需要协调，需要配合，这种上下左右、前后_致的协调配合根源于组织目标与任务的具体达成需要一系列先后、上下、左右活动的展开、衔接。目标与任务并不能一蹴而就，需要逐步工作才能最终完成，这种工作活动间的顺序、这种工作活动的路径就是组织的工作流程。组织工作流程实质上就是实现组织目标和任务的工作路径，这种路径是既定技术、人员素
并购工作流程1战略管理部门根据董事会或高层管理人员的建议，在对目标企业充分调研的基础上，编制并购计划2并购计划包括并购区域、规模、时间及资金投入计划等项目小组成员包括战略部、财务部、技术人员及法律顾问等通过可行性分析，与目标企业草签合作意向书，双方成立并购工作组，制订工作计划，明确责任人战略部负责可行性分析报告的起草及送审，并购效益分析由财务管理人员负责，法律顾问负责政策、法律法规的分析双方
成品出库工作流程部门步骤 仓储主管 仓库管理员 销售部 财务部 客户
报销工作流程总裁不在时，由其授权人审批补签 附：借款单复印件特殊交通工具审批单招待费审批单出差审批单经办人贴票、填写报销单部门经理意见主管副总意见主管会计复核附：借款单复印件特殊交通工具审批单招待费审批单出差审批单财务总监审核执行总裁审查总裁裁决出纳付款会计记账
四、收益管理工作流程（一）利润核算流程资料、报表汇总 利润计算 编制利润表开始会计期末，财务人员根据要求在每年的报表期间将与利润相关的科目汇总表进行汇总财务人员对会计期间内的营业收入、营业成本、营业税金及附加等科目进行计算，得出营业利润金额财务人员根据所得到的营业利润与营业外收入、营业外支出等计算得出利润总额财务人员填制相关科目金额，编制利润表，填列各相关科目的本期与上期金额财务人员依据利润表及
八、日常性业务款项付款工作流程日常性业务款项付款工作流程图
日常性业务款项付款工作流程日常性业务款项付款工作流程图
月绩效考核工作流程绩效计划制定阶段绩效考核阶段绩效工资分配阶段各部门根据年度计划和本部门的实际情况制定月绩效计划上报综合部初审符合要求 不符合要求主管审批返回，综合部装订送回各部门上报主管 返回修改重新报各部门考勤 各部门计划完成情况 各部门指标完成情况上报人力审核 上报综合部汇总 上报财务部审核上报企业领导提成考核意见和建议企业领导将结果返回考核小组人力与考核小组沟通有异议有绩效管理委员会做出
滞料处理工作流程部门步骤总经理进行财务处理确定滞料处理方式进行滞料处理相关部门仓储部经理整理滞料信息审核仓储工作人员审核查找滞存原因拟定处理方式和处理期限标注滞存标识进行处理汇总处理信息整理滞料处理报表和资料提供滞存分析信息配合配合财务部会计进行财务处理审核
统计工作流程（1）预算检查执行工作流程（2）销售统计工作流程 公布预算执行情况及改进措施会计凭证处理完毕归类登记有关数据编制预算与执行对比报表报财务经理审核及提出改进意见分析及说明预算执行情况报财务总监审批报执行总裁和总裁审批收款员交收款日报报统计员编制销售日报与业务部核对账务财务经理（或指定负责人）审核后上报（3） 营运资金日报编制流程销售日报 往来日报 资金日报公司汇总统计并审核
部门经理签批主管副总签批主管会计复核财务主管签批执行总裁审查会计记账出纳付款总裁签批请款：经办人填申请 报销：经办人贴票、填写报销单
