费用报销凭证(1)

费用报销凭证用途 金额（元）备注合计领导审批金额（大写

  费用报销凭证

费用报销凭证报销部门： 日期： 年 月 日 单据及附件： 实际用途 金额元备注元元审批合计金额（大写）审核 会计主管 复核 出纳 报销人 领款人

  11借款及费用报销审批制度范文

11 借款及费用报销审批制度范文第一章 总 则第一条 为完善财务控制制度，充分发挥财务部门的监督控制作用，特制定以下审批标准及程序。第二章 借款审批及标准第二条 出差人员借款，应先到财务部领取“借款凭证” ，填写好该凭证后，先经部门经理同意，再由各级主管领导批准，最后由财务经理审核后，方予借支。前次借支在出差返回时间超过三天无故而未报销者，不得再借款。第三条 外单位、个人因私借款

  三、费用报销付现工作流程

三、费用报销付现工作流程费用报销付现工作流程图

  公司财务费用报销制度

公司财务费用报销制度为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。1、 总则第一条 费用审批及报销流程。各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：未通过第二条 费用的报销期限。 现金日常费用报销（用于零星购物或支付零

  十八、费用报销单

十八、费用报销单费用报销单单位： 年 月 日 单位：元摘 要 预算项目 附件（张） 金额合计（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：资金来源 预算内外 已借资金 应还资金单位领导： 会计： 报账员

  四、费用报销基本流程

四、费用报销基本流程费用报销基本流程图

  差旅费用报销方案 (2)

1差旅费用报销方案一、目的为加强对公司差旅费用的管理，提高其规范性，保障员工差旅费用的合理报销，特制定本方案。二、适用范围本方案适用于公司所有员工的出差交通、伙食、住宿费用补贴等相关事宜。三、管理职责1.出差人员需要提前制订出差计划，详细安排出差时间和出差地点，报部门经理和人力资源部审批。2.人力资源部根据出差地来联系招待所或经济型快捷酒店。四、术语解释差旅费用是指因公外出所发生的有关费用，主要

  差旅费用报销方案 (3)

差旅费用报销方案受控状态方案名称差旅费用报销方案编 号执行部门 监督部门 考证部门一、差旅费的内容差旅费指因公外出所发生的有关费用，包括住宿费、伙食及交通补助费以及保险费、电话费、订票费等杂费。二、差旅费报销标准制定原则差旅费的控制标准如下表所示。差旅费用报销原则差旅费种类 报销原则交通费用 标准控制，超支不补住宿费 限额控制、凭票报销、超支不补伙食和交通补助费 包干使用、节约归己其他杂费

  差旅费用报销方案

1差旅费用报销方案执行部门方案名称 公司差旅费用报销方案监督部门一、目的为加强对公司差旅费用的管理，提高其规范性，保障员工差旅费用的合理报销，特制定本方案。二、适用范围本方案适用于公司所有员工的出差交通、伙食、住宿费用补贴等相关事宜。三、管理职责1.出差人员需要提前制订出差计划，详细安排出差时间和出差地点，报部门经理和人力资源部审批。2.人力资源部根据出差地来联系招待所或

  成本费用报销流程

成本费用报销流程部门步骤 总裁 财务总监 财务部经理 出纳 会计 各部门

  成本费用报销管理流程

成本费用报销管理流程 部门步骤总经理汇总各项费用提出报销申请进行账务处理各部门财务总监按成本费用预算安排费用支出审批采财务部经理报销费用会计出纳填写好报销单和原始凭证下达审批后的成本费用预算审核原始凭证和报销单检查报销单上相关人员的签字合格按相关规定办理报销事宜现金/银行日记账 登记明细帐及总账每月对报销费用制作费用报表归档保存每月汇总各项费用审核审核审批审批审批

  日常费用报销方案

日常费用报销方案受控状态方案名称日常费用报销方案编 号执行部门 监督部门 考证部门一、目的（一）规范费用报销程序（二）合理控制各项费用支出二、费用的范围本方案所指的费用包括以下四项内容。（一）日常业务招待费用（二）员工外出午餐费用（三）部门零星物品的采购费用（四）其他部门工作中的费用支出三、费用报销标准（一）业务招待费1.招待费用在 1 000 元以上的应事先填写费用申请单 ，报总经理

  差旅费用报销单

11068.xlsx差旅费用报销单员工姓名 刘敏 所属部门 销售部 职务 业务员出差地点 北京 出差时间 2007年12月1日结束时间 2007年12月8日费用类别车船费 ￥ 810.00 备注机票费 ￥ 1,500.00住宿费 ￥ 650.00通讯费 ￥ 500.00伙食补助费 ￥ 160.00合计： ￥ 3,620.00会计主管：周杰 审核： 欧明 填表日期： 2007/12/7 14:24

  员工外勤费用报销单

员工外勤费用报销单部门 报销人 报销时间 职务级别 出差事由序列号 费用类型 大写 小写001 交通费002 住宿费003 招待费004 通讯费005 其他杂费共计经办人 审核员工外勤费用报销单出差事由

  费用报销单

费用报销单申请人 请领日期费用说明请购项目 单价 数量 金额￥1,025 2 ￥2,050￥25 8 ￥200￥0￥0￥0￥0合计 ￥2,250财务人员 审核

  文件2 差旅费用报销单

差旅费报销单部门 年 月 日出差人 出差事由出 发 到达 交 通 费 出差补贴月 日 地点 月 日 地点 单据张数 金 额 人 数 天 数其他费用项 目 单据张数 金 额住宿费汽油费市内车费办公用品费合 计 合计报销总额 人民币 （大写）主 管：

  通用费用报销单

公司名称通用费用报销单填表日期:2009年5月25日报销人 姓 名 所属部门职 务 联系电话报 销 费 用 明 细费用类别 事由摘要 金 额 票 据 备 注有/无张数共计票据张金额合计 ￥ 元报销人签字： 日期：部门经理 签字： 日期：财务部经理 签字： 日期：总经理签字： 日期：出纳： 复核