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费用报销凭证报销部门： 日期： 年 月 日 单据及附件： 实际用途 金额元备注元元审批合计金额（大写）审核 会计主管 复核 出纳 报销人 领款人
零用金报销清单编 号：科目： 月 日至 年 月 日 填表日期支付日期 部 门 子 目 摘 要 单据张数 报销金额 明细帐页次合 计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管： 填表：
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费用报销制度费用报销制度1.目的为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 2.适用范围适用公司全体员工。3.借支管理规定及借支流程 3.1 借款管理规定 3.1.1 出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回 5 个工作日内办理报销还款手续。 3.1.2 其它临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时
费用报销单模板报销部门： 日期：____年__月__日 附件：____张用途 金额（元）备注合计领导审批金额大写：____万____仟____佰____拾____元____角____分 原价款：____元 应退余款：____元会计主管： 复核人：
1 / 1费用报销审批方面管理制度范本【示例】 企业费用报销审批制度1.企业各项费用的审批报销应严格按照规定的权限执行： （1）各部门的费用由主管领导核准、部门经理审查；（2）企业支付的大厦管理费，水电、空调费，制服洗涤费，邮电通信费和劳动保险费等应付出的款项，由财务部经理审批并掌握分期付款数额；（3）企业各项福利费开支，如活动费、制服费等，由企业总经理批准； （4）医疗费按企业
员工年假休假统计表休假人數序号 姓名 应修天数 休假开始日 休假结束日 已休天数 剩余天数01 徐星 10 2012/2/5 2012/2/8 3 702 乐天 10 2012/2/7 2012/2/12 5 503 季豪 10 2012/2/8 2012/2/15 7 304 费凯 10 2012/2/10 2012/2/12 2 805 郭建 10 2012/2/11 2012/2/15 4
华能ABC能源开发有限公司DEF发电厂原始凭证报销单2010年7月22日报 销 部 门 财务部 用 途业务招待费金 额(大写) 壹万贰仟叁佰肆拾伍元陆角柒分 ￥12,345.67附件123验收证明人 验收证明人部门负责人 部门负责人张主管财务领导 主管财务领导
品名 数量 单价 金额电视 2 2100 4200电冰箱 3 2500 7500电脑 4 3600 14400洗衣机 1 500 500
报 销 凭 证 粘 贴 单 领 导 年审 批 月 日单 据 共 张共计金额 元报销原因报销人复核
贷款总额： 10000贷款期限： 5利率 每月偿还4.0% -￥1844.5% -186.43019245.0% -188.71233645.5% -191.01162176.0% -193.32801536.5% -195.66148227.0% -198.01198547.5% -200.3794868.0% -202.76394298.5% -205.16531339.0% -207.58
月份 公司名称 销售利润1月 A公司 110 100002月 A公司 256.12453月 A公司 124.05524月 A公司 56.56335月 A公司 1400.01566月 A公司 28.52527月 A公司 35.20528月 A公司 515.151材料 数量 单价 金额材料1 10 10 100材料2 10 20 200材料3 20 10 200材料4 10 30 300材料5 10
第一组李杰 王晓 张小华 章嘉嘉第二组林枫 刘小敏 赵丹 李静差旅费报销单报销部门： 时间： 附单据： 张姓名 职务 出差事由起日 止日 起迄地点 项目 张数 金额 项目 天数 金额火车费 途中补助汽车费 住勤补助市内交通费 夜间乘车住宿费 其他邮电费小 计 小 计合 计 （大写） ￥批准 财务核准 财务审核 部门审核
费用报销单申请人 请领日期费用说明请购项目 单价 数量 金额￥1,025 2 ￥2,050￥25 8 ￥200￥0￥0￥0￥0合计 ￥2,250财务人员 审核
库存现金盘点表单位名称： 会计期间：会计主管： 出 纳：日 期： 日 期：实点现金 账实核对货币面额 张数 金额 项 目 金 额100元 - 实点现金 -50元 - 加：已付款未入账单据20元 -10元 - 减：已收款未入账单据5元 -2元 - 盘点日现金应有账面余额1
