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费用报销凭证报销部门: 日期: 年 月 日 单据及附件: 实际用途 金额元备注元元审批合计金额(大写)审核 会计主管 复核 出纳 报销人 领款人
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成本费用报销管理流程 部门步骤总经理汇总各项费用提出报销申请进行账务处理各部门财务总监按成本费用预算安排费用支出审批采财务部经理报销费用会计出纳填写好报销单和原始凭证下达审批后的成本费用预算审核原始凭证和报销单检查报销单上相关人员的签字合格按相关规定办理报销事宜现金/银行日记账 登记明细帐及总账每月对报销费用制作费用报表归档保存每月汇总各项费用审核审核审批审批审批
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费用报销管理流程部门步骤总经理制作报表报销申请报销审批报销记账关键步骤说明各部门在业务开展过程中产生的各种费用各部门根据企业报销管理制度填写单据报销财务部根据经审批通过的报销单据,对原始发票等报销凭证进行核销,履行报销程序,将相关款项支付给报销部门财务部根据财务会计规范核对原始凭证,并编制记账凭证财务部编制企业现金/银行存款日记账,通过同记账凭证进行核对,确保账证相符财务部根据财务会
1费用报销管理流程否开始审批 在报销单据上签字预算内预算外 审核报销明细账及总账现金/银行/日记账会计报表审核费用总表审定盖章认可报送结束编制凭证费用发生审批否是付款财务总监 出 纳 各部门总经理审批否财务部 会 计
11068.xlsx差旅费用报销单员工姓名 刘敏 所属部门 销售部 职务 业务员出差地点 北京 出差时间 2007年12月1日结束时间 2007年12月8日费用类别车船费 ¥ 810.00 备注机票费 ¥ 1,500.00住宿费 ¥ 650.00通讯费 ¥ 500.00伙食补助费 ¥ 160.00合计: ¥ 3,620.00会计主管:周杰 审核: 欧明 填表日期: 2007/12/7 14:24
员工外勤费用报销单部门 报销人 报销时间 职务级别 出差事由序列号 费用类型 大写 小写001 交通费002 住宿费003 招待费004 通讯费005 其他杂费共计经办人 审核员工外勤费用报销单出差事由
费用报销单申请人 请领日期费用说明请购项目 单价 数量 金额¥1,025 2 ¥2,050¥25 8 ¥200¥0¥0¥0¥0合计 ¥2,250财务人员 审核
差旅费报销单部门 年 月 日出差人 出差事由出 发 到达 交 通 费 出差补贴月 日 地点 月 日 地点 单据张数 金 额 人 数 天 数其他费用项 目 单据张数 金 额住宿费汽油费市内车费办公用品费合 计 合计报销总额 人民币 (大写)主 管:
公司名称通用费用报销单填表日期:2009年5月25日报销人 姓 名 所属部门职 务 联系电话报 销 费 用 明 细费用类别 事由摘要 金 额 票 据 备 注有/无张数共计票据张金额合计 ¥ 元报销人签字: 日期:部门经理 签字: 日期:财务部经理 签字: 日期:总经理签字: 日期:出纳: 复核