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预付款管理预付款管理相关部门相关部门部门总经理根据合同和公司有关管理制度审核财务部财务部是否符合预付款要求经办人根据合同填制 /修改付款申请审批单相关合同付款申请审批单 （ 注明预付款）是否在部门总经理审批权限内是否批准是 否否预算稽核高级专员根据合同编号与相关合同条款核对进行初步审核是否有修改建议否是付款申请审批单（ 注明预付款 、附合同复印件）经办人将付款申请审批单交财务部付款申请审批单
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筹资事务负责小组设计筹资方式、方案是否越权报董事会审批财务部财务主管是否
客户信用档案表一、基本情况企业名称 注册资本经营地址 成立日期法定代表人 营业期限公司类型 组织机构代码经营范围银行账号 开户银行： 账号：联系方式 电话：传真：二、经营状况企业规模 年营业额财务分析1偿债能力2运营能力3获利能力三、信用评定首次授信时间 授信等级 AAA级客户 AA级客户 A级客户信用等级调整记录四、回款记录回款态度 回款款情况序号 合同 号 应收时间 合同金额 实
1 / 2客户信用状况评价表【表单 27-13】 客户信用状况评价表指标 指标值 拒付风险系数（%）流动比率速动比率现金比率产权比率已获利息倍数有形净值负债率应收账款周转率存货周转率总资产报酬率赊购付款履约情况累计拒付风险系数在考核客户信用状况的过程中，我们也可以将客户信用风险予以量化，对每一客户的信用风险用百分数表示出来，借以简单地反映和比较各个客户的信用度好坏。为此，企业可使用客户信用状
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客户信用等级控制流程 部门步骤总经理 /营销总监调查客户信用等级信用政策制定信用等级核查销售业务员销售经理提供建议或客户情况资料审批财务经理客户信用评估审核应收账款主管草拟企业信用政策初审调查收集客户信息提供客户信息评估申请调查分析客户信用情况确定客户信用等级及额度定期核查客户信用情况根据客户实际情况调整其信用等级按新的授信额度开展业务开展权限内的销售业务审核 初审
客户信用管理制度第 1 章 总则第 1 条 为充分了解和掌握客户的信誉、资信状况，规范企业客户信用管理工作，避免销售活动中因客户信用问题给企业带来损失，特制定本制度。第 2 条 本制度适用于对企业所有客户的信用管理。第 3 条 财务部负责拟定企业信用政策及信用等级标准，销售部需提供建议及企业客户的有关资料作为政策制定的参考。第 4 条 企业信用政策及信用等级标准经有关领导审批通过后执行
客户信用管理流程流程名称 客户信用管理流程 流程编号主负责部门 销售部 总负责人编制人 编制日期客户 销售部 财务部 主管副总 总经理客户信用管理流程说明流程目的 通过客户信用管理，规范信用销售行为，防范销售坏账风险适用范围 本流程适用于企业客户信用管理工作职责划分1企业总经理负责信用管理政策、信用管理条款及销售合同的审批2主管销售的副总负责信用管理政策、信用管理条款及销售合同
成本 支 出管 理 流程相 关 部 门 产 生 成 本 费财 务 会 计 计 入 明 细 账财 务 会 计 进 行 月 末 统 计No 财 务 部 经 理 确认 是否 超 支 Yes财 务 部 按 预 算 进 行 相 关 部 门 压 缩 开 支相 关 部 门 对 压 缩开支 进行 上 报财 务 会 计 记 账财 务 会 计 进 行 年 末 统 计成 本 支 出 管 理 流 程 图
项目开发部新项目申请项目主管项目审核可行 项目运营部财务部 项目统计部项目备案核算该项目成本形成财务报表 项目实施报表总经理项目报表项目施行情况跟踪是否撤销
费用清单预算主管预算内财务主管审核报销登记、核销账款 付款费用账目处理费用申请人是否没有问题有问题
未通过受理审议 审核纳税人提交认定申请 主管税务机关 市税务机关认定结果主管税务机关跟管理并存档驳回通过省税务机关注：市税务机关的审核驳回结果由主管税务机关负责告知纳税人
进 入 领 料 流程是组 织 进 货采 购 管 理 流 程 图财 务 部 店 管 部 采 购 需 求 部 门 采 购 部 领 用 部 门 监 事 处提 出 采 购 申 请审核 ？否是 否 有 库 存 ?采 购 申 请 单是制 订 采 购 计划否是审 核 ?采 购 需 求单 、 采 购 申请 单否是 否 有 库 存 ?是汇 总 拟 订 公 司总 体 需 求 计 划否采 购 申 请 单是 否 超 预
预算管理流程图和明细表集团预算委员会 集团财务部门 集团所辖各公司集团财务部 资金计划部 总经理和总经办 企划/市场部门 销售部门 生产部门 采购部门 研发和技术部门 品管部 工装设备部今 年 市 场 状况 分 析 报 告明 年 经 营 目 标人 力 资 源 薪金 调 查 报 告市 场 费 用 预 算销 量 及 结 构 预算采 购 预 算产 品 技 术 开发 方 案市 场 发 展 方 案今 年
