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预付款管理预付款管理相关部门相关部门部门总经理根据合同和公司有关管理制度审核财务部财务部是否符合预付款要求经办人根据合同填制 /修改付款申请审批单相关合同付款申请审批单 （ 注明预付款）是否在部门总经理审批权限内是否批准是 否否预算稽核高级专员根据合同编号与相关合同条款核对进行初步审核是否有修改建议否是付款申请审批单（ 注明预付款 、附合同复印件）经办人将付款申请审批单交财务部付款申请审批单
企业筹资管理流程相关部门 证券法务部 财务部 总经理 董事会 股东大会企业筹资管理流程说明流程目的 规定筹资管理权限及程序，降低资金成本，科学控制筹资风险适用范围 本流程适用于企业资金筹集管理工作职责划分1企业董事会、股东大会是公司筹资的决策机构，负责筹资方案的审议批准2企业总经理负责筹资需求计划及筹资预算的审核3财务部和证券法务部是公司筹资的实施机构，在各自职权范围内负责公司银行借款、发
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1四、筹资管理流程开 始编制筹资计划审批 审批执行筹资计划账务处理编制筹资分析 报告提出筹资业务管理建议筹资考核结束筹资与投资主管财务总监总经理 筹资专员财务经理审核审批 审批 审核
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1银行借款筹资管理流程否是开 始编制筹资计划结束财务部财务经理总经理 银行财务总监审批 审批 审核提出借款申请执行筹资计划审批准备相关材料准备材料签订借款合同 签订借款合同提取借款 发放贷款使用借款结算凭证归还账户扣款归还本息审批 审批 审核贷后检查
1 / 2公司内部筹资工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 财务部根据编制的年度经营资金预算和筹资计划确定内部筹资渠道 根据企业情况重点 筹资渠道选择标准确定筹资渠道 降低筹资成本一、自有可用资金预算二、财务管理制度程序C3 财务部根据需要选择内部筹资方式 根据企业情况 确定内部筹资方式，例如：吸收直接投资、发行股票、企业内部积累等 根据
筹 资 需 求 分 析 表筹资管理表格筹 资 需 求 分 析 表公 司 名 称 制 表 时 间执 行 日 期 单 位 ： 万 元项 目 编 号 项 目 名 称筹 资 目 的筹 资 方 式筹 资 原 则筹 资 渠 道上 年 期 末 实 际占 销 售 额（ %） 本 年 计 划 摘 要合计需 求 分 析财 务 部 意 见签字 盖 章年 月 日总 经 理 意 见签字 盖 章年 月 日备 注
筹资管理风险企业为了生产经营活动的需要，通过银行存款、发行股票、债券等手段筹集资金的过程中存在者风险，具体风险如图 9-1 所示。风险 1 筹资活动违反国家的法律、法规，可能遭受外部处罚，导致经济损失和信誉损失风险 2 筹资活动未经适当审批或越权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈等而遭受损失风险 3 筹资决策失误，可能造成资金不足或过多，导致债务结构不合理风险 4 筹资记录错误或会计处理不正确，可
吉 林 金 浦 钛 业 股 份 有 限 公 司筹 资 管 理 制 度（ 本 制度经 2013 年第二次 临 时股东 大 会审议通过）第 一章 总 则第 一条 为了规范吉林金浦钛业股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 筹资管理， 有效控制公司筹资风险， 保护公司财务安全和投资者的合法权益， 根据 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证 券法 、 深圳证券交 易所股票上 市规则
XXXXX公司年金现值计算表日期：20121215方案 年利率 付款期限 每年款额 年金现值方案A 7.0% 10 -100,000.00方案B 6.0% 20 -250,000.00方案C 7.5% 7 -180,000.00方案D 10.0% 8 -150,000.00方案E 6.5% 15 -300,000.00XXXXX公司
