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1付款申请单编号: 年 月 日收款单位(人) 厂商代码说明开户行银行信息 账号付款方式 转账支付/现金支付/支票支付/电汇/其他发票号码大写:付款金额小写:到期日 核销借款 借款人: 借款单编号: 附件数 备注总经理 副总经理 部门经理 处室经理 经办人付款申
13坚持采购申请单年 月 日申请部门 申请人 采购申请单号坚持采购申请事由:部门经理 系统总监批准人财务总监 总经理5
1采购申请单编号: 申请部门: 年 月 日序号 物品名称 规格型号 数量 估计价格 用途 需用日期 备注申请人: 申请部门经理: 批准人: 注:本单一式三联,第一联申请部门留存,第二联交采购部,第三联交仓库。备注栏须注明预算内、外。3
采购申请单 日期:编号 品名 数量 单价 金额 原因申请部门: 主管经理
零星费用申请单申请日期 成本归属代号 领用单位费用科目 领用金额说明经 科 领用理 长 人 理附单据张
十三、付款申请单(2)付款申请单编号: 年 月 日收款单位(人) 厂商代码说 明银行 开户行信息 账号付款方式 转账支付现金支付支票支付电汇其他发票号码大写:付款金额小写:到期日 核销借款 借款人: 借款单编号:附件数 备注总经理 副总经理 部门经理 处室经理 经办人
十二、付款申请单(1)付款申请单厂商编号:厂商名称: 月份: 申请日期:年月日 摘要(收货单号) 申请金额 核发金额 订购单号合计核准: 主管: 制表:说明:(1)采购单位每月就厂商别,分别编制一表,以利于审核。 (2)适宜采购厂商较多的公司使用
十四、付款申请单(3)付款申请单申请部门 申请时间收款单位 付款金额付款时间收款单位银行资料付款方式事由大写金额申请人: 部门负责人: 审核: 审批
进货货款申请单请购日期 请购单号 货款名称请购数量 厂商名称 发票张数验收日期 数量 累积数量 金额 验收单号 说明或备注合计 交货情况 是 否
1 / 2退换货申请单【表单 27-6】 退换货申请单填表日期:年 月 日客户名称 退换货时间退货品种 数量 原出货单 号码 退货原因 仓库实收数量 换货品种 换货数量备注仓管 财务 销售经理 销售代表 2 / 2
1 / 2退换货申请单【表单一】 退换货申请单填表日期:年 月 日客户名称 退换货时间退货品种 数量 原出货单 号码 退货原因 仓库实收数量 换货品种 换货数量备注仓管 财务 销售经理 销售代表商品查询管理制度1.凡商品入库后发现物件整件不符原包装,长、短、串、残以及质量等问题一律填制查询单。 2 / 22.柜台发生商品长、短
退换货申请单退换货申请单填表日期: 年 月 日客户名称 退换货时间退货品种 数量 原出货单 号码 退货原因 仓库实收数量 换货品种 换货数量备注仓管 财务 销售经理 销售代表
1预付款申请单申请日期:申请部门及申请人: 采购单 总务科预付原因:支付订金 分批交货暂支付其他:金额:付款方式:经办人情况陈述:预计冲销日期:审核及审批部门经理: 财务经理: 核算会计:总经理:2
1预付款申请单厂家: 单号:序号预付款项 规格 数量 单价 金额预付比例预付金额付款形式 备注123合计 - -
1预付款申请单预付款申请单日 期:申 请 部 门: 采 购 料 总务科 订金(尚未开发票)分批交货暂支款金 额:说 明:冲 销 日 期:经理 主管 申请人 会计 冲账 2
预付款申请单编号: 日期:年 月 日申请部门 采购科 总务科 预付款用途 订金(尚未开发票) 分批交货暂支款 金 额 相关说明冲销日期 相关说明经理: 主
预付款申请单编号: 日期: 年 月 日申请部门 采购料 总务科 预付款用途 订金(尚未开发票) 分批交货暂支款 金 额 相关说明冲销日期 相关说明经理:
银行贷款申请单模板申请部门 申请时间 ____年__月__日主题银行全称担保方式 担保 抵押 其他申请额度 期限保证金比例 % 保证金利息 活期 同期定期 协定存款其他条件申请原因财务经理意见财务总监意见总经理意见