外汇收支月报表
外汇收支月报表年 月日期订单号码销货金额佣金手续费利息运费保险净收入日期事由结净汇额手续费其他结汇金额识别风险 测定风险 控制风险通过未通过开始结束财务部收集公司内、外部各类外汇管理信息财务部对收集的信息进行分类,区分外汇风险种类、重要程度和持续时间长短财务部预测汇率的变化情况,包括变动方向、变动时间和变动幅度财务部组织执行外汇风险防范措施财务部根据外汇风险的测定结果制订外汇风险防范对策领导审核财务部分析各类风险的受险额度和受险结构财务部汇总风险管理中形成的信息和资料,并有选择地进行归档