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常用票据样本及说明一、银行汇票。银行汇票是汇款人将款项交存当地银行，由银行签发给汇款人持往异地办理转账结算或支取现金的票据。为了方便申请人的使用，银行汇票还专门设置了实际结算金额栏，在交易过程中，可中国工商银行银行汇票申请书（存根）1第号申请日期年月日申请人收款人账号账号用途代理付款行千百十万千百十[ Tag ]
商业银行、政策性银行、企业集团财务公司、基金管理公司、证券公司、信托投资公司、城乡信用联社、金融租赁公司进入全国银行间债券市场准入备案一、项目名称商业银行、政策性银行、企业集团财务公司、基金管理公司、证券公司、信托投资公司、城乡信用联社、金融租赁公司进入全国银行间债券市场准入备案二、设立依据（一）国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定（国务院令第 412 号）（二）金融机构加入全
Excel 2010 常用快捷键大全快捷键 作用在工作表中移动和滚动方向键 向上、下、左或右移动单元格Ctrl方向键 移动到当前数据区域的边缘Home 移动到行首Ctrl Home 移动到工作表的开头Ctrl End 移动到工作表的最后一个单元格PageDown 向下移动一屏PageUp 向上移动一屏AltPageDown 向右移动一屏AltPageUp 向左移动一屏Ctrl Pag
1财务状况控制表应收账款 应付账款昨日余额 昨日余额本日销货 + 本日销货 +本日退货折让 - 本日退货折让 -现金销货 + 现金销货 +贷款收回 - 贷款收回 -本日余额 本日余额应收票据 应付票据昨日余额 张 昨日余额 张本日收入 + 张 本日支付票据 + 张本日兑现 - 张 本日到期 -
三、银行结算票据的审核原始凭证的审核合规性审核原始凭证所记录的经济业务是否合规、合法、有无违反法令、制度的行为；审核经济业务是否按规定的程序予以办理完整性逐项审核原始凭证的内容是否完整，原始凭证的各项目是否按规定填写齐全，是否按规定手续办理对于弄虚作假、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理并报请上级有关人员处理对于弄虚作假、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理并报请上级有关人员处理。准确性审
二、银行结算票据的填制（一）银行结算方式结算方式1支票2银行本票3银行汇票4商业汇票5汇兑6委托收款7托收承付8信用卡9信用证1现金支票；转账支票；普通支票2不定额本票；定额本票3无 4商业承兑汇票；银行承兑汇票5信汇；电汇6委邮；委电7邮寄；电报8单位卡；个人卡9无银行结算方式分类 提示付款期限 适用范围1自出票日起 10 日2自出票日起最长不得超过 2
中国工商银行银行汇票申请书（存根） 1 第 号申请日期 年 月 日申 请 人 收款人账 号 账号用 途 代理付款行千 百 十 万 千 百 十 元 角 分汇票金额 人民币（大写）备注： 科 目对方科目财务主管 复核 经办 此联申请人留存中国工商
常用票据样本及说明一、银行汇票。银行汇票是汇款人将款项交存当地银行，由银行签发给汇款人持往异地办理转账结算或支取现金的票据。为了方便申请人的使用，银行汇票还专门设置了实际结算金额栏，在交易过程中，可根据实际需要在出票金额以内填写实际结算金额，受到法律保护。其票样如图 1-1.1-2 所示，银行进账单如图 1-3 所示。图 1-1 银行汇票图 1-2 银行汇票背面图 1-3 进账单银行汇票的账
银行票据管理办法总 则第 1 条 为了加强公司票据管理，明确管理及使用范围，预防票据遗失、填制错漏，现结合公司实际特制定本办法。第 2 条 本办法所称的银行票据是指现金支票、银行转账支票、银行电汇凭证、银行汇票申请书等银行统一印制的票据。第 3 条 银行票据自资金专管员或出纳专人保管，资金专管员或出纳负责填写支票并设登记簿及时登记支票的购入、开具、保存情况。第二则
银行票据管理办法受控状态制度名称银行票据管理办法编 号执行部门 监督部门 考证部门第 1 章 总则第 1 条 为加强对银行票据的管理，提高银行票据使用的规范性，根据国家财经法规和开户银行的规定，企业财务部结合本企业的实际情况，特制定本管理办法。第 2 条 管理范围。银行票据是指现金支票、银行转账支票、银行电汇凭证、银行汇票申请书等由银行统一印制的票据。第 2 章 银行票据的购买、领
EXCEL常用函数实例1 ABS 实例 19 MAX 实例2 AND 实例 20 MID 实例3 AVERAGE 实例 21 MIN 实例4 COLUMN 实例 22 MOD 实例5 CONCATENATE 实例 23 MONTH 实例6 COUNTIF 实例 24 NOW 实例7 DATE 实例 25 OR 实例8 DATEDIF 实例 26 RANK 实例9 DAY 实例 27 RIGHT
函数分类 语法 函数代码 主页日期函数日期函数 函数： DATE日期函数 说明： 返回代表特定日期的序列号。日期函数 语法： DATE(year,month,day)日期函数 参数说明： Year日期函数 Month日期函数日期函数 Day日期函数日期函数 举例： 2003/8/28 =DATE(2003,8,28)日期函数 函数： NOW日期函数 说明： 返回当前日期和时间的序列号日期函数 语
常用Excel函数详解及应用实例一、日期与时间函数序号 函数 函数定义 页码1 Date 通过年、月或日返回日期 12 Datedif 计算期间内的天数、月数或年数 13 Datevalue 将以文字表示的日期转换成系列数 24 Day 从日期中返回日 25 Edate 返回数月前或数月后的日期 36 Eomonth 返回数月前或数月后的月末 37 Hour 将序列号转换
学号 姓名 性别 分数1 分数2 分数3 平均分 总分 最低分 最高分 等级3杨宫红 女 60 72 8271.3333 214 60 82中2李智贤 女 60 70 8170.3333 211 60 81中7张枫 女 66 76 86 76 228 66 86良8陈好 女 67 77 87 77 231 67 87良9谢昕 女 68 78 88 78 234 68 88良10丁玲 女 69
2012/5/30 0:52附：财务常用的Excel目录1、单元格格式（自定义）2、一分钱差异3、单元格填充，鼠标的各种形状及含义4、复制与粘贴5、绝对引用与相对引用6、排序与筛选7、加载宏8、几个常用函数9、数据透视表,合并计算身份证号码，银行账号的录入，强制换行,几个单元格内容合成一个单元格,分列四舍五入函数，以显示值为准定位（空值，常量，可见单元格）粘贴图
