出纳工作报表模版
出纳日报表项 目本日收支额现金 存款招行 建行 农行本日收入货款收回内部转入保证金收入取款收回往来其他收入本日收入合计本日支出采购支出费用报销工资性支出税金支出退还保证金内部转出存款其他支出本日支出合计昨日现金余额: ¥ 1,463,452.09 大写人民币:壹佰肆拾陆万叁仟肆佰伍拾贰元零角玖分本日现金余额: ¥ 701,920.09 大写人民币:柒拾万壹仟玖佰贰拾元零角玖分昨日银行余额: ¥ 1,463,452.09 大写人民币:壹佰肆拾陆万叁仟肆佰伍拾贰元零角玖分本日银行余额: ¥ 701,920.09 大写人民币:柒拾万壹仟玖佰贰拾元零角玖分本月合计现金合计 银行合计出纳日报表本日收支额大写人民币:壹佰肆拾陆万叁仟肆佰伍拾贰元零角玖分大写人民币:壹佰肆拾陆万叁仟肆佰伍拾贰元零角玖分大写人民币:柒拾万壹仟玖佰贰拾元零角玖分出纳管理日报表年 月 日摘 要本日收支额 本月 本月备注现金 存款 合计 合计 预计前日余额收 销售进账分店汇款入 票据兑现抵押借款私人借款预收保险金收入合计支 偿还借款采购品出 费 用设 备其 他材料购入采购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付利息购买固定资产分店小额款项工厂小额款项支出合计现金存款存款提款本日余额出纳常用表格缴款单编号:年 月 日交款单位总计金额 (大写)百 十 万摘 要(收款单位章)卷别 把数 金额 卷别 把数 金额百元 二元五十元 一元十元 角五元 分缴款人: 复核: 出纳:注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返缴款人,第三联由缴款人报缴款单位财会室。现金申领单年 月 日申领部门 申领人 申领日期申领事由申领金额 (大写) ¥说明事项董事长 总经理财务总监财务会计部经理注:本单由会计室使用并管理。借款单年 月 日借款部门 借款人款项类别 现金 支票 支票号码:借款用途及理由借款金额 (大写) ¥还款方式批准人 财务核准 财务审核附件(张) 备 注注:本单由会计室使用并管理。支票使用登记薄年支票号码 银行名称 支票金额 用途 到期日 开具人 使用人月 日差旅费报销单报销部门: 年 月 日 附单据 张姓 名 职务起日 止日 起讫地点 项 目 张数 金 额火车费汽车费市内交通费住宿费邮电费小 计合 计 (大写) 仟 佰 拾 元 角 分 ¥:批准 财务核准注:本单一式两联,第一联会计室留存,第二联报销部门留存,由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支票据交接清单 编号:年 月 日票据号码 票据名称单位(张)合计金额百 十 万 千 百 十合计:(大写) 佰 拾 万 仟佰 拾 元 角 分移交人 接收人注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返移交人,第三联由移交人报移交单位财会室。支出证明单1支出事由金额 (小写) (大写)单据报销种类批准人部门经理 系统总监财务总监 总经理经办人: 日期: 出纳员: 日期:支票登记单日期:序号 支票号码支票类型开具日期 用途领用人: 审批人:千 百 十 元 角 分使用部门部门审核备注出纳常用表格缴款单(收款单位章)现金申领单借款单现金 支票 支票号码:(大写) ¥支票使用登记薄出差事由项 目 天数 金 额途中补助住勤补助夜间乘车其 它小 计财务审核 部门审核元 角 分差旅费报销单报销部门: 年 月 日 附单据 张金 额(大写) 仟 佰 拾 元 角 分 ¥:注:本单一式两联,第一联会计室留存,第二联报销部门留存,由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支票据交接清单 编号:合计金额报销部门: 年 月 日 附单据 张(大写) 仟 佰 拾 元 角 分 ¥:金 额财务科目报表编号:现金出纳 银行存款前日余额 元前日余额定期存款现金收入 元 甲种存款现金支付 活期存款本日余额主要收入计存入甲种存款活期存款主要支出 票据入账计提款支票开出日后的预定进账 活期提款票据支付计日后的预定出账本日余额定期存款甲种存款活期存款计出 纳 月 报 表年 月 日项 目 上月结存 本月共收 本月共付 本月结存现 金银行存款附件: 计(原始凭证 张 证明单 张)出 纳 月 报 表年 月 日项 目 上月结存 本月共收 本月共付 本月结存现 金银行存款附件: 计(原始凭证 张 证明单 张)第二节 出纳帐表出纳日报表(一)年 月 日银 行存 款上 日结 存本 日收 入本 日支 出本 日结 存现金总 经 理经 理科 长出纳员 公司各类单项资金管理审批权限一览表工 作 事 项 有关部门 财务会计部相关系统总监 财务总监 总经理固定资产 5万元以下 审核 审核 核准 审批购 置 5万元以上 审核 审核 核准货款支付50万以下 审核 审核 审批 核准50万-200万以下 审核 审核 审核 核准 审批200万以上 审核 审核 审核 核准 审批定金付款10万以下 审核 审核 审批 核准10万-50万 审核 审核 审核 核准 审批50万以上 审核 审核 审核 核准 审批担保货款对内100万以下 审核 审核 审批100万-300万以下 审核 审核 核准 审批300百万以上 审核 审核 审核对 外 审核 审核 审核下属单位 50万以下 审核 审批借 款 50万-100万以下 审核 核准 审批100万以上 审核 核准行政费1000元以下 审批 审核1000元-2000元以下 审核 审核 审批2000元以上 审核 审核 审核 核准 审批总部业务招待费400元以下 审核 审核 审批 核准400元以上 审核 审核 审核 核准 审批差旅费3000元以下 审核 审核 审批 核准3000元-1万元以下 审核 审核 审核 核准 审批1万元以上 审核 审核 审核 核准 审批广告报纸杂志、POP广告等5000元以下 审批 审核 核准促销5000元-1万元以下 审核 审核 审批 核准费用 1万元以上 审核 审核 审核 核准 审批电视 2万元以下 审批 审核 核准广告2万元-10万元以下 审核 审核 审批 核准10万元-30万元以下 审核 审核 审核 核准 审批30万元以上 审核 审核 审核 核准 审批电台 3000元以下 审批 审核 核准广播3000元-5000元以下 审核 审核 审批 核准5000元以上 审核 审核 审核 核准 审批削价处理商品损失5000元以下 审核 审核 审核 核准 审批5000元以上 审核 审核 审核 核准医药费 800元以上-1万元以下 审核 审核 审核 核准 审批开 支 1万元以上 审核 审核 审核 核准工 伤 审核 审核 审核 核准 审批对外捐款赞助 审核 核准对外单位或私人借款 审核 核准说明:一、上表所指“以下”均含本数。二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理,审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础,20%(含)以内的由总经理批准,20%以上的由董事长批准。三、审批权限分三类:1. 审核:指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。2. 审批:指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。3. 核准:指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。四、审批顺序:先下级,后上级;先定性审批,后集中标准;先经业务线、行政线有关部门,后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外,可由其授权人代核、代批,但事后必须请有关人员追认。缴款单编号:年 月 日申领部门 申领人 申领日期申领事由申领金额 (大写) ¥说明事项董事长 总经理财务总监财务会计部经理注:本单由会计室使用并管理。现金申领单年 月 日申领部门 申领人 申领日期申领事由申领金额 (大写) ¥说明事项董事长 总经理财务总监财务会计部经理注:本单由会计室使用并管理。借款单年 月 日借款部门 借款人款项类别 现金 支票 支票号码:借款用途及理由借款金额 (大写) ¥还款方式批准人 财务核准 财务审核附件(张) 备 注注:本单由会计室使用并管理。支票使用登记薄年支票号码 银行名称 支票金额 用途 到期日 开具人 使用人月 日差旅费报销单报销部门: 年 月 日 附单张姓 名 职务起日 止日 起讫地点 项 目 张数 金 额火车费汽车费市内交通费住宿费邮电费小 计合 计 (大写) 仟 佰 拾 元 角 分 ¥:批准 财务核准注:本单一式两联,第一联会计室留存,第二联报销部门留存,由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。票据交接清单编号:年 月 日票据号码 票据名称单位(张)合计金额百 十 万 千 百 十 合计:(大写) 佰 拾 万 仟佰 拾 元 角 分移交人 接收人注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返移交人,第三联由移交人报移交单位财会室。支出证明单1支出事由金额 (小写) (大写)单据报销种类批准人部门经理 系统总监财务总监 总经理支票登记单日期:序号 支票号码支票类型开具日期 用途领用人: 审批人:董事长审批审批审批审批审批审批审批审批审批审批审批审批使用部门部门审核二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理,审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础,20%(含)以内的由总经理批准,20%以上的由董事长批准。3. 核准:指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。先下级,后上级;先定性审批,后集中标准;先经业务线、行政线有关部门,后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外,可由其授权人代核、代批,但事后必须请有关人员追认。年 月 日现金 支票 支票号码:(大写) ¥备注出差事由项 目 天数 金 额途中补助住勤补助夜间乘车其 它小 计财务审核 部门审核元 角 分金 额(大写) 仟 佰 拾 元 角 分 ¥:注:本单一式两联,第一联会计室留存,第二联报销部门留存,由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。合计金额二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理,审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础,20%(含)以内的由总经理批准,20%以上的由董事长批准。先下级,后上级;先定性审批,后集中标准;先经业务线、行政线有关部门,后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外,可由其授权人代核、代批,但事后必须请有关人员追认。(大写) 仟 佰 拾 元 角 分 ¥:金 额