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预计资产负债简表编制单位：年月日金额单位：元项目行次上年实际本年预算增减额增减率（%）项目行次预计资产负债表单位：元资产权益项目年初年末项目年初年末现金80001预计资产负债表单位：元资产年初数期末数负债和股东权益年初数期末数现金15000438029.5短期借款1600016000应收账款1560[ Tag ]
1事业部（利润中心）资产负债简表年 月 日事业部名称：事业部负责人：项目 期初数 期末数 上年同期期初 上年同期末固定资产设备折旧流动资产原料物料半成品制成品应收票据应收账款合计其他资产应付账款应付票据其他应付账款借款合计净值上期净值本期利润相关分析审核： 制表：2
第二十三章155利 润 中 心 资 产 负 债 简 表收益及税收管理表格利 润 中 心 资 产 负 债 简 表公 司 名 称 制 表 时 间利 润 中 心 名 称 负 责 人执 行 日 期 单 位 ： 万 元序 号 项 目 名 称 初 期 数 末 期 数 比 重（ %） 比 重 分 析 记 录合计第二十三章156财 务 部 意 见签字 盖 章年 月 日资 产 部 意 见签字 盖 章年 月 日总
表 10-9 207 年度 MC 公司的预计销售单价、预计销售量和其他资料 金额单位：元收现率季度1 2 3 4 年初应收账款 增值税率 首期 二期销售单价（元/件） 65 65 65 70甲产品 预计销售量（件）800 1 000 1 200 1 00019 000销售单价（元/件） 80 80 80 75乙产品 预计销售量（件）500 800 1 000 1 20012 00
01 企业合并资产负债表个别的资产负债数 抵消分录项目母公司 子公司简单加总后的资产负债 借方 贷方合并资产负债现金应收账款应收票据存货土地建筑物长期投资流动负债长期负债普通股留存收益
05 企业清算资产负债表资产 账面余额 预计可实现 净 值 债务及清算净损额 账面余额 确认数用做担保的资产普通资产货币资金应收款项实物资产有转让价值的无形资产合计资产总计有担保的债务普通债务应付员工费用应付税款其他普通债务债务合计清算净损益清算净收益
历年资产负债一览表单位：元年 月 日 年 月 日 年 月 日项 目金额 % 趋势 金额 % 趋势 金额 % 趋势资 产流动资产现金及银行存款应收款项存 货其 他长期投资及基金固定资产递延资产其他资产资产合计负债及净值流动负债短期借款应付款项其 他长期负债递延负债其他负债负债合计资 本公积及盈余本期损益净值合计负债及净值合计
合并日的合并资产负债表（简表）日期：年 月 日 单位：元A 公司 B 公司 抵销分录 合并金额借方 贷方资产：货币资金应收账款存货长期股权投资固定资产无形资产资产总计负债和所有者权益：短期借款应付账款其他负债负债合计实收资本（股本）资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计
合并资产负债表编制单位： 年 月 日 金额单位：元资产行次期末余额年初余额负债及股东权益行次期末余额年初余额1.流动资产 1 1.流动负债 45货币资金 2 短期借款 46结算备付金 3 向中央银行借款 47拆出资金 4 吸收存款及同业存放 48交易性金融资产 5 拆入资金 49应
资产负债表 编 码 版 本名 称页 次 修改状态资产 行次 年初数 期末数 负债和所有者权益 （或股东权益） 行次 年初数 期末数流动资产：货币资金短期投资应收票据应收股利应收利息应收账款其他应收款预付账款应收补贴款存货待摊费用一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计长期投资：长期股权投资长期债权投资长期投资合计固定资产：固定资产原价减：累计折旧固定资产净值减：固定资产减值准
1 / 1资产负债表编制工作流程图编号
资产负债表编制流程部门步骤总经理分析决策汇总资产负债所有者权益类项目清查核实关键步骤说明调整计算财务总监运用于决策财务部填列表格原始凭证的填制要求：记录要真实，内容要完整，手续要完备，书写要规范，编号要连续，不得涂改、刮擦，填制要及时记账凭证填制的基本要求：审核无误、内容完整、分类正确、连续编号财务部负责查明财产物资的实存数量与账面数量是否一致，各项结算款项的拖欠情况及其原因等，并将清
二）合并日的合并资产负债表（简表）日期： 年 月 日 单位：元A 公司 B 公司 抵销分录 合并金额借方 贷方资产：货币资金应收账款存货长期股权投资固定资产无形资产资产总计负债和所有者权益：短期借款应付账款其他负债负债合计实收资本（股本）资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计
审计工作底稿：资产负债表纵向分析表年度单位名称： 单位：元年 年会计报表项目 已审数 （ %）未审数 （ %）增减数行 次 =-说明流动资产 长期投资 固定资产净额 在建工程 递延资产
预计资产负债表单位：元资产 年初数 期末数 负债和股东权益 年初数 期末数现金 15000 438029.5 短期借款 16000 16000应收账款 15600 80560 应付账款 19400 15000存货 13850 20775 其他应交款 800 800直接材料 6025 5500 未分配利润 58000 75050产成品 2680 3420累计折旧 1
预计资产负债表 单位：元资 产 权 益项目 年初 年末 项目 年初 年末现金 8000 11440应付账款 2350 4640应收账款 6200 14400长期借款 9000 9000直接材料 1500 2000普通股 20000 20000产成品 900 1800未分配利润 16250 33000土地 15000 1500房屋及设备 20000 3
预计资产负债简表编制单位： 年月日 金额单位：元项 目 行次上年实际本年预算 增减额增减率（%） 项 目 行次上年实际本年预算 增减额增减率（%）1 2 3 4 1 2 3 4一、流动资产合计 1 一、流动负债合计 34货币资金 2 短期借款 35短期投资 3 应付票据 36应收票据 4
