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收支预计表资金收付内容月（次月）月（次一月）月（次二月）项目代号收付日期金额收支预计表资金收付内容月（次月）月（次一月）月（次二月）项目代号收付日期金额10现金收支预计表部门：日期：月日日期月日收支类别摘要收入支表10-9207年度MC公司的预计销售单价、预计销售量和其他资料金额单位：元收现率季度1[ Tag ]
表 10-9 207 年度 MC 公司的预计销售单价、预计销售量和其他资料 金额单位：元收现率季度1 2 3 4 年初应收账款 增值税率 首期 二期销售单价（元/件） 65 65 65 70甲产品 预计销售量（件）800 1 000 1 200 1 00019 000销售单价（元/件） 80 80 80 75乙产品 预计销售量（件）500 800 1 000 1 20012 00
材料采购预计表表 6-24 材料采购预计表年 月 单位：金 额项 目月份 月份 月份 备注原料内购原料配件货物税原材料内购原材料外购D/A1/C关税各项费用合计主管： 经办人
收支金额预计表部门： 预算年度： 年 预算日期： 年 月 日1 月 2 月 12 月项目金额增长幅度金额增长幅度金额增长幅度金额增长幅度说明外销收入内销收入现 销票据兑现劳务收入退税收入其他收入财务收入其 他收入合 计土地及房屋设备分期付款分期缴纳关税机械设备内购机
1产品完全成本预计表产品名称： （单位：元）预计数成本项目 单 位 耗用量 单价 单位成本 （%）直接材料直接人工变动制造费用其他变动成本小计固定成本小计制造成本制造成本合计销售费用管理费用期间费 财务费用2用 小计总 成 本审核： 制表
实际费用与预计费用比较表制造费用 推销费用 管理费用 财务费用 合计科目实际 预计 实际 预计 实际 预计 实际 预计 实际 预计 比较差
利润中心资金预计表日期 月 日 中 心 目项月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日应收票据 已收应收票据 预计押汇收入 预计销售收入 预计贴现贷款 预计其他借款 预计收入金额资本支出 已开票资本支出 预计材料支出 已开票材料支出 预计薪资支付 预计制造费用 已开票制造费用 预计销管费用 已开票销管费用 预计财务支出 预计支付金额收入金额预计支付金额预计差额现金
10 现金收支预计表部门： 日期：月 日日期月 日 收支类别 摘要 收入 支出经理： 审核： 填表
收支预计表资金 收付内容 月（次月） 月（次一月） 月（次二月）项目 代号 收付日期 金额
预计资产负债表 单位：元资 产 权 益项目 年初 年末 项目 年初 年末现金 8000 11440应付账款 2350 4640应收账款 6200 14400长期借款 9000 9000直接材料 1500 2000普通股 20000 20000产成品 900 1800未分配利润 16250 33000土地 15000 1500房屋及设备 20000 3
预计评估增值表基准日：年 月 日 资产占有单位名称： 单位： 万元项 目 数 量账面价值 调整后账面值 评估价值 增减值 增值率A B C D=C-B E=D/B100%流动资产 1 其中：存货 2 长期投资 3 固定资产 4 其中：在建工程 5 建筑物 6设 备 7其 他 8 资 产 总
预计负债评估明细表评估基准日：表6-5被评估单位（或者产权持有单位）：AAA 金额单位：人民币元序号 户名（结算对象) 发生日期 核算内容 账面价值 评估价值 备注合 计 - -被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 评估人员：填表日期
企业预计损失情况表项目 行次 清查数 企业预计损失 企业申报数 中介审核数 项目 行次 清查数 企业预计损失 企业申报数一、应收款项 1 四、长期投资 28账龄1年以内（含1年） 2 （一）按投资种类分 29账龄12年以内（不含1年） 3 1、长期股权投资 30账龄23年以内（不含2年） 4 其中：对子公司的投资 31账龄34年以内（不含3年） 5 对合营和联营企业的投资 32账龄45年
预计资产负债表单位：元资产 年初数 期末数 负债和股东权益 年初数 期末数现金 10000 438029.5 短期借款 16000 16000应收账款 15600 82000 应付账款 19400 14318存货 13850 20775 其他应交款 800 800直接材料 6025 6100 未分配利润 58000 75050产成品 2680 4020累计折旧 1000
已知条件（金额单位：万元）X公司有关的比率指标 X公司基期的利润表（2008年） X公司基期的资产负债表（2008年末）销售增长率 10% 销售收入 2000 货币资金与交易性金融资产其他流动资产/销售收入 18% 减：销售成本 (1100) 流动资产流动负债/销售收入 10% 负债的利息费用 (5) 固定资产原值固定资产净值/销售收入 60% 加：货币资金与交易性金融资产的利息收入6
预计资产负债简表编制单位： 年月日 金额单位：元项 目 行次上年实际本年预算 增减额增减率（%） 项 目 行次上年实际本年预算 增减额增减率（%）1 2 3 4 1 2 3 4一、流动资产合计 1 一、流动负债合计 34货币资金 2 短期借款 35短期投资 3 应付票据 36应收票据 4
预计货币资金报表预计期间：年 月 日- 年 月 日项 目 人民币外币合计人民币美元 港币 欧元 折人民币上 期 结 存预期增加收到货款银行借款关联折借收回投资收到股利购汇增加结汇收入出售短投股东投资其 他小 计预期减少付购货款购买设备支付税款归还贷款分配股利发放工资购汇支出结汇支出短期投资其 他小
