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资金计划编制流程相关部门步骤总经理做好年度资金计划的准备工作并遵照执行研究上年的资金计划数据并确定编制要求分别编制年度资金计划草案并汇总形成最终的年度资金计划草案财务总监 财务部 下属单位资金计划的编制要真实、可靠、完整,量入为出,综合平衡各单位编制自身的资金计划要考虑自身的年度发展规划,吸取往年的资金使用经验财务部汇总各单位计划时要统筹兼顾,以企业总体计划为着眼点召开年度资金平衡会议
1 / 3资金计划编制工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 确定编制年度资金计划的时间,一般为每年的第四季度编制下年度的资金计划2个工作日内重点 依实际情况标准确定编制计划时间 编制计划的时间一、资金管理制度程序C3 财务部负责制定全公司资金计划 根据企业情况重点 编制资金计划的批文和依据标准资金计划标准 制定出具体要求和标准格式一
资金计划编制流程注:虚线为上报线,实线为下达线,以下同。子公司收支计划 子公司收支计划子集团收支计划子公司收支计划子公司收支计划集团资金部集团资金计划编制流程图子公司总经理子公司资金部门部门收支计划 部门收支计划 部门收支计划 部门收支计划分管总裁