资金计划编制流程 (2)
资金计划编制流程相关部门步骤总经理做好年度资金计划的准备工作并遵照执行研究上年的资金计划数据并确定编制要求分别编制年度资金计划草案并汇总形成最终的年度资金计划草案财务总监 财务部 下属单位资金计划的编制要真实、可靠、完整,量入为出,综合平衡各单位编制自身的资金计划要考虑自身的年度发展规划,吸取往年的资金使用经验财务部汇总各单位计划时要统筹兼顾,以企业总体计划为着眼点召开年度资金平衡会议,平衡各单位的资金计划,使各单位达成一致认识正式的年度资金计划指导企业一年的工作,因此既要具备严格的约束性,也要具备一定的弹性财务部在确定年度资金计划后,就要根据资金的实际情况,准备融资、调拨等资金运作事宜关键步骤说明分析上年资金计划实施的数据下发年度资金计划的编制要求编制各单位的年度资金计划研究编制要求汇总编制年度资金计划草案审核审核主持召开年度资金平衡会议形成最终年度资金计划方案综合各单位建议审批 审核指导年度资金计划的具体实施做好年度资金计划的准备事宜下发年度资金计划的正式方案按照年度资金计划方案安排工作