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财务计划编制流程财务战略规划 财务计划编制 成稿保存、执行开始财务管理人员明确企业的战略规划、经营目标财务部明确年度财务目标及相关要求提出基本假设，进行现金收入预测根据基本假设，考虑企业经营中各项工作现金的流出量及时间明确现金的流入和流出量，并计算净现金流量财务部编制现金与流量相匹配的预算表并上报领导审批财务部编制现金预算表、预算利润表、预算资产负债表，形成财务计划财务部实施财务计划，并根据实际
发展战略规划编制规范第一章 总则第一条 目的为了规范发展战略规划编制工作，提升发展战略规划编制水平，特制定本规范。第二条 适用范围适用公司发展战略规划编制全过程。第三条 本公司发展战略规划分为三种类型：一是长期发展战略规划（5 年以上） ；二是中期发展战略规划（3-5 年） ；三是短期发展战略规划（3 年以下） 。第四条 编制发展战略规划过程中，应当坚持战略委员会组织、外部专家参与、内部各部门合
子公司资金计划控制流程图集团资金计划控制流程图分管总裁集团资金部子公司收支计划执行情况及分析表子公司收支计划执行情况及分析表子公司收支计划执行情况及分析表子公司收支计划执行情况及分析表子公司收支计划执行情况及分析表
金融百科 www.jinrongbaike.com 对冲基金 www.cnhedge.com1年度投资计划编制流程部门步骤总经理投资计划实施形成年度投资计划初稿修改投资计划提出年度计划编制要求关键步骤说明再次修改投资计划财务部经理 投资主管投资主管组织投资管理人员收集相关部门的投资信息投资主管根据对各类投资信息的分析，按照年度投资计划的编制要求，撰写年度投资计划初稿投资主管将年度投资计
资金计划控制流程子公司总经理子公司资金部门子公司各部门收支计划执行情况及分析表子公司各部门收支计划执行情况及分析表子公司各部门收支计划执行情况及分析表子公司各部门收支计划执行情况及分析表
1 / 1资金计划编制工作流程图编号
资金计划编制流程相关部门步骤总经理做好年度资金计划的准备工作并遵照执行研究上年的资金计划数据并确定编制要求分别编制年度资金计划草案并汇总形成最终的年度资金计划草案财务总监 财务部 下属单位资金计划的编制要真实、可靠、完整，量入为出，综合平衡各单位编制自身的资金计划要考虑自身的年度发展规划，吸取往年的资金使用经验财务部汇总各单位计划时要统筹兼顾，以企业总体计划为着眼点召开年度资金平衡会议
资金计划编制流程注：虚线为上报线，实线为下达线，以下同。子公司收支计划 子公司收支计划子集团收支计划子公司收支计划子公司收支计划集团资金部集团资金计划编制流程图子公司总经理子公司资金部门部门收支计划 部门收支计划 部门收支计划 部门收支计划分管总裁
资金计划管理与控制集团资金计划管理的含义是在集团内全面推行资金收支计划，以资金收支计划为指导，对各成员单位的资金收支进行监控、分析、考核。集团内分业务板块统一规划资金收支计划填报项目，成员单位严格按照资金计划的填报周期进行上报，结算中心根据审批后的资金支付计划及时下拨资金或受托支付。可见，要搞好集团的资金统一管理，搞好资金计划管理是十分重要的核心工作之一。6.1 资金计划的作用集团资金集中管理
资金计划管理办法总 则第 1 条 为提高公司资金使用效益，加强资金筹集、使用的计划性，规范公司资金计划管理工作，特制定本办法。第 2 条 本管理规定所称资金，系指库存现金、银行本外币存款及各种有价证券，包括资金的收入、支付、结存。凡适用本规定的单位均应将所有资金业务纳入本单位资金计划。第 3 条 本管理规定适用于集团以及集团所有下属公司资金计划的管理。第二则 资金计
1 / 3资金计划编制工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 确定编制年度资金计划的时间，一般为每年的第四季度编制下年度的资金计划2个工作日内重点 依实际情况标准确定编制计划时间 编制计划的时间一、资金管理制度程序C3 财务部负责制定全公司资金计划 根据企业情况重点 编制资金计划的批文和依据标准资金计划标准 制定出具体要求和标准格式一
