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中小微型企业财税”专题分类下专题名称A的专题简介1存货分类汇总表年初金额期末余额项目行次金额跌价准备净额金额期末可变现净值跌价准备净额其中存放超过三年的存货1.原材料12.包装物23.低值易耗品34.材料成本差异45.库存商品56.产基础数据表供应商编号供应商名称材料编码材料类别规格型号单位单价YQ[ Tag ]
中小微型企业财税”专题分类下专题名称A的专题简介
1 / 1坏账核销汇总表【表单 - 】 坏账核销汇总表年度 年度 合计项目客户名称 张数 金额 张数 金额 张数 金额坏账常被认为是企业的一项损失。当企业将坏账却认为坏账损失后,就要定期将其核销。坏账核销汇总表就是用来及时记录坏账核销情况的管理表格
1 / 3科目汇总表核算工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 正确合理地粘附原始凭证 业务发生时 尽可能地将同类原始凭证编制成原始凭证汇总表 业务发生时 根据原始凭证或者原始凭证汇总表,编制记账凭证 2个工作日内重点 编制记账凭证标准编制记账凭证C2 记账凭证一、原始凭证二、原始凭证汇总表程序C3 根据收款凭证、付款凭证登记现金日记账即时
1 / 1科目汇总表核算工作流程图编号
1五、科目汇总表核算流程开始编制记账凭证登记日记账登记明细账根据科目汇总表登记总账核对账目编制报会计报表审核结束编制科目汇总表总经理 会计核算主管 会计人员财务总监审批 审核原始凭证分类汇总
1科目汇总表核算流程开始编制记账凭证登记日记账登记明细账根据科目汇总表登记总账核对账目编制报会计报表审核结束编制科目汇总表总经理 会计核算主管 会计人员财务总监审批 审核原始凭证分类汇总
科目汇总表核算组织流程编制记账凭证和科目汇总表 日记账、明细账登记核对日记账、明细账及总账的余额 编制会计报表财务人员正确合理地粘附原始凭证财务人员尽可能将同类原始凭证编制成原始凭证汇总表财务人员根据原始凭证或原始凭证汇总表编制记账凭证(收款凭证、付款凭证、转账凭证)开始财务人员根据科目汇总表登记总分类账财务人员核对总账各账户的余额财务人员于月末核对总账与明细账、日记账财务人员收集、整
1 / 1科目汇总表核算组织程序1.根据原始凭证填制记账凭证。2.根据收、付款凭证登记收、付、余三栏式的现金日记账和银行存款日记账。3.根据原始凭证和记账凭证登记各种明细分类账。 4.根据记账凭证定期汇总编制科目汇总表。5.将一定期间的全部记账凭证按照相同科目的借方和贷方归类,定期汇总每一会计科目的借方本期发生额和贷方发生额,填写在科目汇总表的相关栏内。6.根据科目汇总表登记总分类账。7
科目汇总表核算组织程序流程科目汇总表核算组织程序是定期将所有记账凭证汇总编制成科目汇总表,再根据科目汇总表登记总分类账的核算组织程序。其基本程序可通过下图表示。科目汇总表核算组织程序流程图程序说明:根据原始凭证填制记账凭证。根据收、付款凭证登记收付余三栏式的现金日记账和银行存款日记账。根据原始凭证和记账凭证登记各种明细分类账。根据记账凭证定期汇总编制科目汇总表。将一定期间的全部记账凭证按
内部控制流程测试及跟踪整改情况汇总表序号内部控制流程名称责任部门/测试部门 测试发现的问题 整改措施 内控办公室意见123456789
1存货分类汇总表年初金额 期末余额项目行次金额跌价准备净额金额期末可变现净值跌价准备净额其中存放超过三年的存货1.原材料 12.包装物 23.低值易耗品 34.材料成本差异 45.库存商品 56.产品成本差异 67.委托加工物资 78.委托代销商品 89.受托代销商品 9减:代销商品款 1010.在产品及自制半成品 11(1)自制半成品 12(2)生产成本 13(3)劳务成本 1411.在途物资
财务文书写作与管理制度范本368存货汇总表年末余额项 目 行 次本年计划 本年实际 上年实际1.库存材料 1 (1)原材料 2 原料及主要材料 3 辅助材料 4 外购半成品 5 修理用备件 6 燃料 7 (2)包装物 8 (3)低值易耗品 9 2.在途材料 10 3.委托加工材
材料消耗汇总表编号: 编制日期: 年 月 日 金额单位:元 材料名称 规格 料号 单价制造单号日期生产部门计划生产数实际生产数标准用量领用量 退库量实际用量超用量超耗率(%)合计 - - -合计超用金额相关说明 超用金额=单价 合计超用量部门经理:
22.资 产 估 算 分 类 汇 总 表资 产 估 算 分 类 汇 总 表填 报 单 位 : 年 月 日 单 位 : 元序 号 资 产 类 别 账 面 价 值 评 估 价 值 差 异 额 差 异 率 备 注合 计财务总监: 主管:
16 资产估算申报分类汇总表单位名称: 单位:元序号 资产类别 账面价值 评估价值 差异额 差异率 备注合计清核人: 评估人: 年 月 日
存货成本费用年度汇总表索引号: 单位名称: 起止时间: 年 月 至 年 月月份 期初数 本期增加数应计单价本期发出核对数 账面发出数 差额12345合计制表人: 核准人: 复核人: 共 页 第
1货币资金分类汇总表年度: 年项目年初余额一季度增减额二季度增减额三季度增减额四季度增减额年末余额人民币美 元库存现金小 计人民币美 元日 元欧 元其 他银行存款小 计外埠存款银行汇票存款银行本票存款信用卡存款存出投资款其 他其他货币基金小 计合计
各部门营业费用分类汇总表行标签 求和项:金额 求和项:百分比销售二部 142992.1 45.50%广告费 3620 1.15%运输费 72577.6 23.09%展览费 15755 5.01%租赁费 51039.5 16.24%销售三部 134758.3 42.88%广告费 89146.5 28.36%运输费 10000 3.18%展览费 22742.8 7.24%租赁费 12869 4.09
基础数据表供应商编号 供应商名称 材料编码 材料类别 规格型号 单位 单价YQJ-0001 新为电子 DZ0001 电阻 25 支 0.25YQJ-0002 新为电子 DZ0002 电阻 32 支 0.33YQJ-0003 三河集团 DZ0003 电阻 100 支 0.58YQJ-0004 元丰今日 DZ0004 电阻 320 支 0.89JCK-0001 金元电器 DZ0005 电阻
资产评估结果分类汇总表资产占有单位名称: 评估基准日:序号 科目名称 账面价值 账面调整值 调整后账面值 评估价值 增值额 增值率%1 一、流动资产合计 - - - - -2 货币资金 - -3 短期投资 - -4 应收票据 - -5 应收账款 - -6 减:坏账准备 - -7 应收账款净额 - - - - -8 应收股利 - -9 应收利息 - -10 预付账款 - -11 应收补贴款 -