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14现金预算管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料程序由总经理下达中短期现金流量预算目标1个工作日内重点中短期预算目标合理标准下达预算目标A2年度11现金预算管理工作流程图编号：11现金预算管理工作流程图编号：12产品成本核算管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料[ Tag ]
1 / 4现金预算管理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 由总经理下达中短期现金流量预算目标 1个工作日内重点 中短期预算目标合理标准下达预算目标A2 年度预算一、程序现金流量预算目标程序 预计现金收入，主要指经营业务活动产生的现金流入，包括预算期期初现金余额和预算期计划经营现金收入2个工作日内 预计现金支出，主要指经营业务活动产生的现金流出，包
现金预算制度现金预算是良好现金流量管理的一个非常重要的部分。现金预算要做好以下几个方面：1.确保在需要现金时有可供使用的现金。2.在正常时期识别出现金短缺，以采用适当的补救措施。3.发现多余现金，在必要时将它们转移投资到可以赚取满意回报的地方。现金预算是用预定数字编制的，它记录该月将要流进或流出的现金。为了做到这一点，应将供应者或客户允许的信贷期限考虑在内。例如本月出售了商品或本期应收到股息等本
1 / 1现金预算管理工作流程图编号
现金预算编制方法营业预算一般是以收入和支出来表示。为了供财务计划之用必须将其转换为以现金收入和现金支出来表示。这样转换后得到的预算便是现金预算。财务经理便可根据这个预算来做计划以保证公司在未来一年内能适时的得到需要的现金。制定现金预算的办法有两种：1.以预算的资产负债表和利润表作基础，调整其金额以表示钱将从哪里来，用到哪里去。此手续与财务会计中所论述现金流量值的调整其实是一样的，只是使用的资料是
1 / 2零星收入管理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序B2 财务部收款 即时 出具收据 即时重点 字迹工整，数字清晰标准收款并出具收据 日事日清一、会计管理制度程序B3 会计人员根据合法的原始凭证填制记账凭证 1个工作日内A3 财务总监审核单据，主要为单据是否齐全、内容是否合法、数字是否准确 即时重点 审查原始凭证的合法性标准
28 现金预算表项 目 一季度 二季度 三季度 四季度 全年期初现金余额加：销货现金收入可供使用现金减：各项支出直接材料直接人工制造费用营业费用所得税购买设备股利支出合计现金多余或不足向银行借款还银行借款借款利息合计期末现金余额制表： 主管
1现金预算流程下达经营目标开始编制现金流量预算预算的执行现金流量预算调整审 批 审 核审 批 审 核结束编制现金流量分析报告现金流量预算监控现金流量预算考核现金流量预算评价新的预算目标财务总监 财务部 各部门总经理预算申报
1 / 2产品成本核算管理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序B2 下达经总经理审批的财务成本计划 1个工作日内 抄送考核单位 1个工作日内重点 纳入公司的目标管理体系标准下达产品成本计划 产品成本计划汇总表一、各单位的成本计划程序C3 分解成本指标 1个工作日内D3 制定成本控制办法 1个工作日内 参与制定单位的考核、奖惩制度重点
1 / 5固定资产管理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 财务部制定固定资产的预算审批、申购、采购、报销、报损及盘存等有关的规章制度根据企业情况 拟好的规章制度送财务总监和总经理审批后打印并装订成册，下发公司各单位2个工作日内重点 制度的编写标准制定固定资产管理制度 固定资产管理制度一、财务管理制度程序B2 财务总监对固定资产管理制度草案
1 / 5存货管理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 财务总监必须运用一定的存货决策方法，以实现存货适中的目的 3个工作日内B3 确定经济订货批量的主要方法有逐次测试列表法、图示法、公式法，公式法的经济订货批量为Q，Q2AP/C，Q：每次订货量；A：全年需求量；P：每次订货成本；C：单位存货的全年平均储存成本3个工作日内 最佳订货次数A/Q 3个工
1 / 3应收账款管理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 储运部进行备货发货 根据企业情况 备齐执行后的出库单、发货单、客户签收的随货通行单 1个工作日内A2 储运部将发货后的出库单、发货单及客户签署的随货通行单交给财务部 即时重点 提货手续办理标准交单 手续齐全，无遗漏一、物流合同二、物流计划程序B2 信贷管理部登记预提出库 1个工作
1 / 2成本编制管理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 提供工资计划单价 1个工作日内D2 经行政总监同意后报财务部 1个工作日内重点 合理的工资计划单价标准人力资源部资料 公司薪酬、福利计划一、薪酬管理制度二、职位说明书程序D3 材料采购单价 1个工作日内重点 采购的质量及价格标准采购部资料 物资采购计划一、物资管理制度程序D
1 / 3费用报销管理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序F2 资本性费用支出 根据企业情况 收益性费用支出 根据企业情况重点 费用发生人应按照相应的批示文件，按计划控制费用的支出标准费用报销 经办人的费用支出的凭证一、费用支出计划程序 各单位或车间的领导，负责审核本单位所发生的各种费用单据 1个工作日内F3 经审核单据齐全，内容合法，数字
1 / 3投资管理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 考虑选择投资项目 根据企业情况重点 考虑需要根据企业经营的要求、经营现状和企业财力标准选择投资项目 发展战略目标一、公司发展战略目标程序C3 向有关部门和单位进行调查咨询 根据企业情况 收集资料进行初步研究和分析，确定投资项目 根据企业情况重点 初步选择的项目标准咨询调查
1 / 2筹资管理工作标准任务 名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 财务部编制年度经营资金预算和筹资计划 根据企业情况 确定筹资方式等重点 合理确定资金需要量，努力提高筹资效果标准确定筹资计划 降低筹资成本一、自有可用资金预算二、年度经营资金预算和筹资计划程序B2 财务部编制年度筹资计划，经财务总监审阅通过后上报总经理 1个工作日内A2 总
1 / 3银行存款付款管理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 提供购货单等完整的付款依据 1个工作日内 交财务总监审核 即时 交总经理审批 即时重点 付款依据完整标准提供付款依据审核审批C2B2A2 款项支付审批手续一、购销合同程序 填制付款票据申领单 1个工作日内 经审核审批后领取付款票据 1个工作日内 填写付款票据上应填写的内容
