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担保评估审批流程担保评估审批流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1财务部、担保经办人审计部审核审批检查担保经办人受理的担保业务是否符合国家法律规定中华人民共和国担保法2 财务部审计部、法律顾问审核审批审核评估小组成员是否由相关专家或专业人员组成担保评估审批管理制度3 评估小组财务部、担保经办人审核审批审查企业所受理的担保业务内容是否符合企业相关规定中
担保评估审批管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的1.防范担保业务风险，确保担保业务符合国家法律法规和本公司的担保政策。2.规范公司担保风险评估工作，合理、客观地评估担保业务风险，确保风险评估为担保决策提供科学依据。3.完善公司担保风险评估审批管理体系，防止越权审核审批行为的发生。第 2 条 责任部门财务部组织成立担保风险评估小组，其成员包括财会人员、审计人员和法律顾问等相关人员。评估小
担保评估控制流程 部门步骤财务总监及企业决策层形成风险评估报告担保业务受理申请担保人财务部负责人拟定企业担保政策制度审批审计部组织担保业务风险评估是否符合政策规定担保经办人员审查担保业务内容受理担保业务申请退回担保申请材料提供资产、财务相关资料评估申请担保人财务资信状况是否提供反担保评估反担保资产状况综合评估担保业务风险设定担保风险限额提交担保风险评估报告提出担保业务申请
超预算支付审批流程1超预算支付审批流程与风险控制图超预算支付审批流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险董事会 总经理 财务总监 财务部 预算执行部门 段2超预算支付审批流程控制表超预算支付审批流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 D11由于市场环境变化，实际资金支付超出预算范围，此时，预算执行部门提交超预算资金支付申请单，注明追加预算的原因和金额2
部门预算审批流程部门预算审批流程图
采购申请审批流程部门步骤总经理实施采购提交申请内部职能部门财务总监 财务部部部门提交采购申请单出纳员进行审批审核会计审核 审核部门负责人签字确认汇总、整理、采购申请检查库存物资储存情况呈交采购申请单按照申请单进行采购
采购资金审批流程部门步骤总经理总经理审批并安排付款事宜填写申请并进行部门内审核财务部 采购部 采购员填列申请部门、供应商名称及相关资料，标明货款支付方式准确地反映当期各种应收返利、补差、费用等，填写“资金申请单编号”等内容由采购主管对供应商信用额度等内容进行审核由采购部经理进行审核，确保采购资金排款计划的合理性、执行的准确性由进货结算员进行审核，货票到位情况，保证付款金额与发票金额的对
销售业务审批流程1.销售业务审批流程与风险控制图销售业务审批流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 营销总监 财务部 销售部 客户阶段D1D22.销售业务审批流程控制表销售业务审批流程控制开始如果合同的签订未经正确授权，从而导致资产损失、舞弊和法律诉讼如果销售行为违反了国家的法律、法规，可能导致企业遭受外部处罚、经济损失和信誉损失，或因销售政策和信用政策管理不
销售合同审批流程1.销售合同审批流程与风险控制图销售合同审批流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 营销总监 销售部经理 销售员 客户阶段D1D22.销售合同审批流程控制表开始销售合同签定未经适当审核或超越授权审批，可能导致资产损失、舞弊行为和法律诉讼销售合同违反中华人名共和国合同法的相关规定，可能导致企业资产损失和法律诉讼；销售合同月报表未及
预算调整审批流程1预算调整审批流程与风险控制图预算调整审批流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险股东大会 董事会 预算委员会 预算执行部门阶段D1D22预算调整审批流程控制表预算调整审批流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制D11预算执行部门根据市场环境变化和实际工作需要，提出预算调整要求2预算部门负责人组织讨论预算调整原因、预算调整范围等内容，编制预算
审计委员会意见和建议审批流程1审计委员会意见和建议审批流程与风险控制图审计委员会意见和建议审批流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 审计委员会 总经理总会计师阶段2审计委员会意见和建议审批流程控制表审计委员会意见和建议审批流程控制控制事项 详细描述及说明D1 1由总经理和总会计师编制会计师事务所审计意见修订稿2审计委员会对某些有争议的事项提出意
会计师事务所初步审计意见审批流程1会计师事务所初步审计意见审批流程与风险控制图会计师事务所初步审计意见审批流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会审计委员会总经理 总会计师 会计师事务所阶段D1D22会计事务所初步审计意见审批流程控制表会计事务所初步审计意见审批流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制D11由企业总经理和总会计师对会计师
投资决策审批流程1.投资决策审批流程与风险控制图投资决策审批流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事长 董事会 投资审查委员会 总经理阶段D1D2如果投资审查委员会审查不规范，可能导致投资决策失误，造成企业资金损失如果投资业务未经适当审批或超越授权审批，可能产生重大差错或舞弊、欺诈行为，从而导致损失开始结束组织人员进行初审2进行讨论、分析 提交董事会审议3审议 进
