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郑州煤炭工业（集团）嵩阳煤业有限公司财务收支审批制度

郑州煤炭工业（集团）嵩阳煤业有限公司财务收支审批制度公司所有的收支活动都必须归口到财务经营处，收支分开，实行两条线管理，所有收支集中收付。财务经营处按规定设置银行帐户，对货币资金实行集中统一核算，统一管理。一、收入管理： 1.综合服务费收入：由公司财务经营处按计划及时收取。2.其它收入：对综合服务费以外的罚款、三站费用等其它收入，各单位必须及时交财务经营处入帐。全部收入必须统一收缴集团公司内部结

工程项目授权审批制度

工程项目授权审批制度内控制度名称工程项目授权审批制度执行部门内控制度编号监督部门制度受控状态生效日期第 1 条为规范企业工程项目业务开展过程中的授权审批行为，明确授权范围、责任和权限，加强工程项目授权管理，维护项目实施的工作秩序，根据国家相关法律、法规和公司实际情况，特制定本制度。第 2 条公司工程部是工程项目业务的主办部门，其他部门根据需要给予配合和协助。第 3 条工程项目

工程项目担保授权审批制度采购授权与审批制度工程项目授权审批制度并购交易授权审批制度并购交易授权与审批制度销售业务授权审批制度工程项目立项审批表财务审批制度担保业务授权审批制度合同授权审批制度工程项目立项审批流程工程项目相关制度采购授权与审批制度2 工程项目授权审批情况资金支付授权审批制度工程项目竣工报验单工程项目图样签收单货币资金授权审批制度3 投资授权审批制度工程项目授权批准制度合同协议授权审批制度子公司业务授权审批制度财务支出审批制度采购授权审批制度 2 资金授权审批流程 2 存货授权审批制度 3 人力资源授权审批情况工程项目管控职责预付账款及定金审批制度信息授权使用制度

业务外包授权审批制度

业务外包授权审批制度第 1 章总则第 1 条为了使企业业务外包活动更加规范、有序，明确各部门和相关岗位在业务外包管理工作中的授权范围及审批权限，根据国家法律法规及公司章程的规定，特制定本制度。第 2 条本制度适用于企业在对采购、设计、加工、销售、营销、物流、资产管理、人力资源、客户服务等业务进行外包时涉及的授权审批事项。第 2 章业务外包的授权审批范围及内容第 3 条业务外包

担保授权审批制度业务外包授权审批制度采购授权与审批制度工程项目授权审批制度业务外包申请审批表业务外包财务目标并购交易授权审批制度并购交易授权与审批制度销售业务授权审批制度业务外包管理制度财务审批制度担保业务授权审批制度合同授权审批制度业务外包业务目标请假审批单采购授权与审批制度2 资金支付授权审批制度业务外包合同协议管理规定子公司业务授权审批办法业务外包管理流程货币资金授权审批制度3 业务外包授权审批情况业务外包相关制度投资授权审批制度技术服务外包合同范例业务外包经营风险2 合同协议授权审批制度子公司业务授权审批制度财务支出审批制度采购授权审批制度 2 资金授权审批流程 2 存货授权审批制度 3 预付账款及定金审批制度加强业务外包管理防范业务外包风险业务外包考核管理办法业务外包合同模板业务外包岗位责任制度

信息系统管理授权审批制度

信息系统管理授权审批制度第 1 条为了提高企业信息系统的可靠性、稳定性、安全性，特制定本制度。第 2 条本制度适用于信息部与各用户部门使用企业信息系统的相关人员。第 3 条企业中涉及到信息系统方面的工作统一由信息部负责。第 4 条信息系统管理授权的方式。企业信息系统的授权以职位说明书和授权书为基准，逐级授权，其他授权方式或越级授权视为无效。第 5 条企业信息系统管理授权程序

担保授权审批制度业务外包授权审批制度采购授权与审批制度工程项目授权审批制度并购交易授权审批制度并购交易授权与审批制度销售业务授权审批制度系统管理财务审批制度合同管理授权审批情况担保业务授权审批制度信息系统管理细则信息系统管理流程信息系统开发制度合同授权审批制度信息系统应急制度采购授权与审批制度2 资金支付授权审批制度信息系统授权审批情况信息系统相关制度合理化建议审批表信息系统管控职责货币资金授权审批制度3 投资授权审批制度信息系统管理岗位设置合同协议授权审批制度信息系统管理授权审批制度子公司业务授权审批制度财务支出审批制度资产管理授权审批情况采购授权审批制度 2 存货授权审批制度 3 会计信息系统在管理运用中的控制信息系统管理风险信息系统管理岗位职责信息授权使用制度

合同、协议授权审批制度

合同、协议授权审批制度合同、协议授权审批制度规范了企业合同、协议授权审批权限，有利于防范和降低不规范合同、协议给企业带来的风险。具体制度内容示范如下。合同、协议授权审批制度第 1 章总则第 1 条为明确企业合同、协议审批权限，规范企业合同、协议订立行为，加强对合同、协议使用的监督，防范和降低因合同、协议的签订而给企业带来的风险，特制定本制度。第 2 条规范企业合同、协议的拟定、审批及签章工作，以

担保授权审批制度业务外包授权审批制度采购授权与审批制度工程项目授权审批制度并购交易授权审批制度并购交易授权与审批制度合同审批意见表销售业务授权审批制度财务审批制度合同会审制度要素合作协议担保业务授权审批制度合同协议管控职责合同授权审批制度合同协议违约及纠纷处理制度合同协议管理风险合同协议会审控制制度合作协议采购授权与审批制度2 资金支付授权审批制度合同协议订立审批制度合理化建议审批表货币资金授权审批制度3 合同协议编制会审制度合同协议合规目标投资授权审批制度合同协议授权审批制度信息系统管理授权审批制度子公司业务授权审批制度采购授权审批制度 2 存货授权审批制度 3 信息授权使用制度

合同协议订立审批制度

合同协议订立审批制度第 1 章总则第 1 条为明确公司合同订立中的各级权限，规范公司合同协议订立行为，加强对合同协议使用的监督，防范和降低因合同协议的签订而给公司带来的风险，特制定本制度。第 2 条规范公司合同协议订立前的拟定、审批及合同订立后的签章工作，使其符合中华人民共和国公司法和中华人民共和国合同法等法律法规及规范性文件的有关规定，确保合同协议的顺利履行，维护公司的合法

合同授权审批制度

合同授权审批制度第 1 章总则第 1 条为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。第 2 条规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合中华人民共和国公司法和中华人民共和国合同法等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。第 2 章适用范围第 3 条本制度所称合同

外购无形资产请购审批制度

1外购无形资产请购审批制度第 1 条为了实施对无形资产外购的有效管理，规范无形资产请购审批流程，根据国家相关法律、法规，结合本公司的实际情况，特制定本制度。第 2 条请购审批权限划分1.股东大会/董事会，审批无形资产购置计划。2.总经理，审核无形资产购置方案。3.资产管理部，提出无形资产购置方案。4.财务部，建立无形资产台账，编制无形资产明细账和总账。第 3 条无形资产的外购，要符合

无形资产外购业务流程无形资产重大处置集体合议审批制度无形资产请购审批表外购无形资产请购审批制度无形资产报废单财务审批制度外购存货验收流程5 外购存货验收流程4 重大无形资产处置审批制度无形资产请购审批制度2 外购资产请购审批流程

子公司业务授权审批制度

子公司业务授权审批制度第 1 章总则第 1 条目的为加强对其子公司的控制管理，避免因子公司超越业务范围或审批权限从事相关交易或事项而给企业造成投资失败、法律诉讼和资产损失，特制定本制度。第 2 条适用范围本制度适用于母公司对子公司的组织及人员的管理。第 3 条基本要求1.子公司的组织设置应当规范高效，人员配备应当科学合理。2.子公司财务报表应当真实可靠，编制与报送流程应当明确规范

担保授权审批制度业务外包授权审批制度采购授权与审批制度工程项目授权审批制度并购交易授权审批制度并购交易授权与审批制度资金授权审批流程销售业务授权审批制度财务审批制度担保业务授权审批制度合同授权审批制度采购授权与审批制度2 母公司对子公司业务层面的管理控制资金支付授权审批制度子公司业务授权审批办法担保业务授权审批情况货币资金授权审批制度3 采购业务授权审批情况子公司业务管控流程2 投资授权审批制度合同协议授权审批制度信息系统管理授权审批制度子公司业务授权审批制度采购授权审批制度 2 财务报告授权审批情况预算业务授权流程存货授权审批制度 3