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1 / 1商品进销存报告表（日报）【表单 27-7】 商品进销存报告表（日报）填报单位： 年 月 日 编号：收 入 付 出项 目 本日发生数 本月累计数 项 目 本日发生数 本月累计数上月结存本日进货本日调入提价增值盘点长余本日销货本日调出降价减值盘点短缺本日结存合计 合计
1 / 2商品进销存报告表（日报）【表单 27-7】 商品进销存报告表（日报）填报单位： 年 月 日 编号：收 入 付 出项 目 本日发生数 本月累计数 项 目 本日发生数 本月累计数上月结存本日进货本日调入提价增值盘点长余本日销货本日调出降价减值盘点短缺本日结存合计 合计 2 / 2
公司各类单项资金管理审批权限一览表工 作 事 项 有关部门 财务会计部 相关系统总监 财务总监 总经理 董事长5 万元以下 审核 审核 核准 审批固定资产购 置 5 万元以上 审核 审核 核准 审批50 万以下 审核 审核 审批 核准50 万-200 万以下 审核 审核 审核 核准 审批货款支付200 万以上 审核 审核 审核 核准
说 明：一、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准，个别重大事项，还需经董事长办公会议讨论通过。3.核准：指财务主管根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。二、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后定量核准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表中所标号的顺序即可）。若
第 1 页 共 2 页星云公司各类单项资金管理审批权限一览表工 作 事 项 有关部门 会计部 系统总监 财务总监 总经理 董事长万元以下 审核 审核 核准 审批固定资产购 置 万元以上 审核 审核 核准 审批万元以下 审核 核准 审批货款支付万元以上 审核 审核 核准 审批万元以下 审核 审核 审批定金付款万元以上 审核 审核
商品收发日报表店员 本日进货额 本日销货额 月初盘存额 进货累计 销货累计 销货原价审核：年 月 日库存额填表：商品收发日报表
商品领出整理日报表营业员：品名 取出 带回 销货额数量 金额 数量 金额 数量 金额年 月 日增减 备注增加 不足商品领出整理日报表
各类商品统计报告表日期 本日销售金额 前日金额累计 本日金额累计 本日收款商品代号 本日数量 本日金额 前日数量累计 前日金额累计 本日数量累计毛利累计 前日累计 本日毛利前日收款累计 本日收款累计本日金额累计 平均单价 进货单价 毛利 毛利率毛利率各类商品统计报告表本日收款本日毛利
商品出货日报表编号：委托出货编号 出货地点 货品样式 个数 件数商品内容大分类 中分类年 月数量 交货地点 保险 备注小分类商品出货日报表商品内容日商品出货日报表备注
商品缺货日报表编号： 年商品号码 品名 规格尺寸 数量 进货日期 摘要月 日商品缺货日报表摘要
商品转移日报表仓管部发进货出货 总公司 分店 分店 部 部 部仓库零售店分店分店部部部年 月 日商品转移日报表部
商品交货日报表编号：委托出货编号 出货地点 货品样式 个数 件数商品内容大分类 中分类年 月数量 交货地点 保险 备注小分类商品交货日报表商品内容日商品交货日报表备注
商品收益报告表商品类别项目 金额 % 金额 % 金额1销货收入2销货成本3销货毛利（1-2）4销售费5商品保管费6邮送费7订购处理费8直接营业费用计（4+5+6+7）9其他费用10净利（3-8-9）% 金额 %商品收益报告表
供应商品销货、进货、库存月报表店名：供应商 供应商代号 商品代号 品名 期初存货 本月进货数量 金额 数量月份： 年本月销货 期末存货 毛利 毛利率 周转率 备注金额 数量 金额 数量 金额供应商品销货、进货、库存月报表本月进货月供应商品销货、进货、库存月报表备注
分店商品进出月报表月份： 年 月品种 店名 转入库存量 进货数量 交货数量本月 累计 本月 累计期末库存量 转入交货余额 受订数量 交货数量 期末交货余数 差异本月 累计 本月 累计分店商品进出月报表
商品单价调查月报表编号：调查 商品号码 品名 品质规格 数量 单价月 日审核：年 月 日采购处 注意点 备注制表：商品单价调查月报表
商品管理月报表月份： 年 月商品名 销货 退货 交货数量 金额 数量 金额 数量 金额库存额 毛利 毛利率 备注数量 金额商品管理月报表
2008年度电器销售统计表单位：台产品编号 月份CPB00001CPB00002CPB00003CPB00004CPB00005CPB00006CPB00007CPB00008CPB00009CPB00010CPB00011CPB00012CPB00013CPB00014CPB00015CPB00016CPB00017CPB00018销量总计2008年度电器销售统计表单位：台月份
公司各类单项资金管理审批权限一览表工 作 事 项 有关部门 财务会计部 相关系统总监 财务总监固定资产 5万元以下 审核 审核 核准购 置 5万元以上 审核 审核 核准货款支付50万以下 审核 审核 审批 核准50万-200万以下 审核 审核 审核 核准200万以上 审核 审核 审核 核准定金付款10万以下 审核 审核 审批 核准1
