热门搜索:
商品仓管员总帐会计商品明细核算人员进销存明细帐商品总帐商品盘点表财务主管财务经理出库单等收货单等仓管商品帐商品核算管理流程验收入库发出商品制11批发商品购进管理流程1.本地购进商品本地商品购进是由商业企业向当地的生产企业或批发企业进货。一般采用“送货制”和“提货制”的交接货方式接收商品。货款大多采用[ Tag ]
1 / 1商品退货折让会计管理流程1.当决定退货时,采购部门应编制退货通知单,授权运输部门将商品退回,同时将退货通知单附本寄给供应商,运输部门应于商品退回后,通知采购部门和会计部门。2.采购部门在商品退回后,应编制借项凭证。3.借项凭单应由独立于购货、运输、存货职能的人员检查。4.会计部门应根据借项凭单来调整应付账款。5.由于购货质量而向供应商提出的折让,往往需要同供应商谈判最终解决。6.折让
1 / 1商品退货折让会计管理流程 2商品退货折让会计管理流程图
资金管理第一版 1目 录资金管理业务流程 .2借款管理业务流程
销售发票管理流程销售发票管理流程图
销售回款管理流程流程名称 销售回款管理流程 流程编号主负责部门 销售部 总负责人编制人 编制日期客户 销售部 财务部 主管副总 总经理销售回款管理流程说明流程目的 加强销售回款业务控制,确保销售款项及时、完整收回适用范围 本流程适用于企业销售回款管理工作职责划分1.企业总经理负责客户信用制度及客户申请延期付款的审批工作 2.主管销售的副总负责客户信用制度及客户申请延期付款的审核工作 3.销售
销售缴款会计管理流程销售缴款会计管理流程图
1 / 3销售退换货管理流程1.商品退库(1)经销商品退库凡柜台商品出现残损、串号、花色、型号、规格、等级与订货要求不符的问题时,营业部门用红笔填制要货通知单 12 联,第 1 联留存,第 2 联转仓库。仓库保管员接到营业部门的要货通知单(第 2 联,红字)后开具“经销商品出库单” (红字)13 联。待商品退回仓库,经收货人签字加盖“货已收讫”章后,凭第 1 联记“库房经销库存商品”明
1 / 2销售退换货管理流程1.商品退库(1)经销商品退库凡柜台商品出现残损、串号、花色、型号、规格、等级与订货要求不符的问题时,营业部门用红笔填制要货通知单 12 联,第 1 联留存,第 2 联转仓库。仓库保管员接到营业部门的要货通知单(第 2 联,红字)后开具“经销商品出库单” (红字)13 联。待商品退回仓库,经收货人签字加盖“货已收讫”章后,凭第 1 联记“库房经销库存商品”明
销售退换货管理流程退换货管理流程图
1 / 2销售退换货管理流程 2图 27-3 退换货管理流程图 2 / 2
1 / 1销售退换货管理流程 2退换货管理流程图
销售退货管理流程公司本着有利于市场和对客户负责的态度,特对退货程序做如下规定:一、 产品质量问题1.质量问题产品定义包装完好、未缓化、未超过生产日期 3 个月,不能正常销售的产品,例如:发酸、发臭、变色、生产工艺改变(未通知市场) 、严重掉渣、内包装袋破裂严重、严重发硬等影响销售的产品。2.在接到产品质量问题反馈后,市场人员要第一时间到达指定市场、指定地点,同时第一时间通知直管领导并汇报给公司技
长期股权投资管理流程1.长期股权投资管理流程与风险控制图长期股权投资管理流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会投资审查委员会总经理 投资部 会计阶段D1D2D3长期股权投资管理流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 投资审查 总经理 投资部 会计阶段如果投资项目未经科学、严密地评估和论证,可能因决策失误而导致重大损失开始对投
资金支付业务流程1.资金支付业务流程与风险控制图资金支付业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务总监 财务部经理 财务部 相关部门阶段D1D2D32.资金支付业务流程控制表资金支付业务流程控制控制事项 详细描述及说明2开始审核审批如果资金使用违反国家法律、法规,企业可能会遭受外部处罚、经济损失和信誉损失如果资金未经适当审批或超越授权审批,可能会产生重大
预算管理流程(预算管理循环)总体而言,在预算管理过程中必须遵循以下几个步骤,即预算编制、预算控制、预算调整和预算分析及考评,见表 11-1。表 11-1 预算管理基本环节表内容 预算程序 工作内容目标编制 各责任中心编制预算期预算目标目标下达 预算归口管理部门审核各责任中心预算目标预算管理委员会确认预算初步目标并下达责任中心草
预算考核管理流程流程名称 预算考核管理流程 流程编号主负责部门 财务部 总负责人编制人 编制日期相关部门 人力资源部 财务部 预算管理委员会 总经理预算考核管理流程说明流程目的 规范预算考核管理,切实做到考核公开、公正、公平,奖惩分明适用范围 本流程适用于预算考核管理工作职责划分1企业总经理负责预算执行考核管理制度、考核奖惩方案、考核结果及奖惩建议的审批2预算管理委员会负责预算执行考核管理制度
预算超支管理流程部门步骤总经理预算超支对策执行预算超支分析预算超支对策形成关键步骤说明各部门在预算执行过程中出现预算超支的情况财务部预算主管汇总相关部门上报的预算超支数据财务部组织财务部、超支部门以及相关部门召开会议讨论导致预算超支的原因财务部根据会议讨论的结果,制定预算超支对策,对策包括进行预算调整、要求超支部门进行超支控制以及进行预算超支调整等各部门及时将预算超支对策执行过程中的情
商 品 仓管员总帐会计商品明细核算人员进销存明细帐商品总帐商品盘点表财务主管财务经理出库单等收货单等仓管商品帐商品核算管理流程验收入库 发出商品制单月末盘点 记帐 核对记帐审核 核对 审核
1 / 1批发商品购进管理流程1.本地购进商品本地商品购进是由商业企业向当地的生产企业或批发企业进货。一般采用“送货制”和“提货制”的交接货方式接收商品。货款大多采用支票结算和委托收款结算方式。其进货程序大致如下:在采用送货制的情况下,业务部门根据供货单位开来的专用发票,与购货合同核对相符后,填制收货单一式数联,将专用发票和收货单送交财会部门,财会部门审核无误后,承付货款。仓库保管部门根据收货
商品管理月报表月份: 年 月商品名 销货 退货 交货数量 金额 数量 金额 数量 金额库存额 毛利 毛利率 备注数量 金额商品管理月报表