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合同订立权限分级授予制度第 1 章 总则第 1 条 为明确公司合同订立中的各级权限，规范公司合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给公司带来的风险，特制定本制度。第 2 条 规范公司合同订立前的拟定、审批及合同订立后的签章工作，以符合中华人民共和国公司法和中华人民共和国合同法等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护公司的合法权益。第 2 章 适
四 川 美 丰 化 工股 份 有 限 公司重 大 事 项 内 部报 告 制度第一章 总 则第一条 为规 范四川 美丰化 工 股份有 限 公司（ 以 下简称 “公司” ） 及公司的 分公司、 分支机构 和控股、 参股的子 公司 （以 下简称 “相 关 单 位 ”）的 重大事 项内 部报告 工作， 明确 公司内 部各部 门、 相关单 位 及有关工 作人员 的 重大事项 内部报 告 职责和程 序
子公司重大事项报告及对外披露制度下面是某集团公司下属子公司重大事项报告及对外披露制度，供读者参考。子公司重大事项报告及对外披露制度第 1章总则第 1条为加强对子公司的管理，控制子公司的经营风险，规范子公司重大事项的内部报告及对外披露程序，根据相关法律法规及公司章程，特制定本制度。第 2条子公司重大事项报告及对外披露负责人包括以下机构和人员。 1.子公司董事会和委派董事。2.子公司高级管理人
对外投资决策机制和程序，重大投资决策集体审议、联签责任制度第一条 本制度适用对外投资、融资提供担保等，涉及重大资产处置与资金调动等经济事项。第二条 单位应对重大经济事项的审批作出明确规定，一般应包括如下内容：1重大经济事项的内容与范围： 证券投资：包括股票投资、债券投资、证券投资等。 投资参股或合作经营办企业，包括以货币资金、固定资产、无形资产、存货实物等投资方式。 收购企业或企业股
易食集 团 股份 有 限公司重大事 项 信息 通 报管理 办 法(二一四年一月九日七届九次董事会修订)第一章 总则第一条 为规范易食集团股份有限公司（以下简称“公司” ）信息披露事务， 加强重大事项信息通报， 保证公司重大事项信息披露的及时、 准确、 完整， 依据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 及 深圳证券交易所股票 上市规则等法律法规及规定，结合公司实际情况，特
权限指引表编制示范为更好地贯彻和实施企业内部控制，企业应给出自身的“权限指引表” ，以便落实分级授权机制和“三重一大”事项集体决策机制。“权限指引表”一般以矩阵式表格描述，由横向、纵向两个指标体系构成。权限项目按照业务流程和控制点编号的顺序依次单列而成，一一对应。表 1.2 为某集团公司的“权限指引表” ，供读者参考。表 1-2
太 原 煤 气 化 股 份 有 限 公 司重 大 事 项 内 部 报 告 制 度2013 年 12 月 11 日 经公司第五届董事会第七次会议审议通过第一章 总 则第一条 为规范太原煤气化股份有限公 司 （以下简称 “公司 ”)的 重大信息内部报告工作 ， 保证公司内部重大信息的快速传递 、 归集和有效管理 ， 确保公司信息披露的真实 、 及时 、 准确 、 完整 、 一致 ， 维护投资者的合
重大事 项信 息通 报管 理办 法西安民 生 集团 股 份有限 公 司重大事 项 信息 通 报管理 办 法（二 一三 年十 二 月 二十 日八届 一次 董事 会 修 订）第一章 总 则第 一 条 为 规范 西 安民 生集 团 股 份有 限 公 司 （以 下简称 “公司 ”或 “本公 司”） 的 信息 披露 事务， 保证 公司 重大 事项 信息披 露的 及时 、准 确、 完整， 特制 定本 管理
郑州煤炭工业（集团）嵩阳煤业有限公司重大事项集体审批制度第一章 总 则第一条 为了加强本公司对重大事项的决策管理，明确决策管理的职责和权限,有效防范公司经营风险,使企业的决策管理规范化、科学化、制度化，依据中华人民共和国公司法中华人民共和国会计法等法律法规及上海证券交易所股票上市规则、公司章程的有关规定，特制定本决策制度。第二章 细 则 第二条 本制度所指的重大事项包
重大事项决策流程部门步骤 董事会 总经理办公会 相关职能部门
重大事项决策流程1重大事项决策流程与风险控制图重大事项决策流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 总经办 职工代表大会 相关部门阶段2重大事项决策流程控制表重大事项决策流程控制控制事项 详细描述及说明D11重大事项决策主要包括但不限于以下所列项目：企业发展方向、发展战略、经营方针、中长期发展规划等重大战略管理事项；企业年度生产经营计划、工作报告、财务计划
重大事项标准与决策权限示范根据企业内部控制应用指引相关规定，企业可自行确定自身的重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务的具体标准。下面即以某企业为例进行示范说明，具体如表 1-1 所示。表 1-1 重大事项标准与决策权限一览表重大决策事项标准1.金额在100万元以上（含100万元）的各类对外投融资、举债、担保、红利分配2.金额在50万元以上（含50万元）的
阳 光 城 集 团 股 份 有 限 公 司重 大 事 项 事 前 咨 询 制 度(经 2013 年 6 月 3 日公司第七届董事局第四十四会议审议通过 )第 一章 总 则第一条 为规范阳光城集团股份有限公司 （以下简称 “公司”） 重大事项事前咨 询 工 作 ， 确 保 公 司 重 大 事 项 符 合 上 市 公 司 规 范 运 作 的 法 律 、 法 规 、 规 范 性 文 件 和 相关
鲁泰纺织 股份有 限 公司控股 子公司 重 大事项报 告制度（ 七 届 十一 次 董 事 会审 议 通 过 ）第 一章 总 则第 一条 为了规范鲁泰 纺织股份有限公司(以下简称 “公司” ) 控股子公司 （包括全资子 公司， 以下简 称“子公 司” ） 的重大 事项内部 报告工 作，明 确子公司重 大事项内 部报告 的职责 和程序 ， 加强对 子公司 的管理, 控制子 公司的 经营风险 。
出纳岗位职责与权限基 本 要 求1严格执行库存现金管理制度和银行结算制度2办理库存现金收支和银行、其他货币资金结算、清算业务3负责登记库存现金、银行存款日记账，并编制日报表4负责保管有关票证、印章和其他贵重物品5维护财经纪律、执行财务会计制度，抵制不合法的收支1出纳应掌握每天库存金额，不得超过银行核定的限额，超出部分应及时送缴银行；不准违反库存现金管理规定，如从银行套取现金支出
公司各类单项资金管理审批权限一览表工 作 事 项 有关部门 财务会计部 相关系统总监 财务总监 总经理 董事长5 万元以下 审核 审核 核准 审批固定资产购 置 5 万元以上 审核 审核 核准 审批50 万以下 审核 审核 审批 核准50 万-200 万以下 审核 审核 审核 核准 审批货款支付200 万以上 审核 审核 审核 核准
说 明：一、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准，个别重大事项，还需经董事长办公会议讨论通过。3.核准：指财务主管根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。二、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后定量核准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表中所标号的顺序即可）。若
第 1 页 共 2 页星云公司各类单项资金管理审批权限一览表工 作 事 项 有关部门 会计部 系统总监 财务总监 总经理 董事长万元以下 审核 审核 核准 审批固定资产购 置 万元以上 审核 审核 核准 审批万元以下 审核 核准 审批货款支付万元以上 审核 审核 核准 审批万元以下 审核 审核 审批定金付款万元以上 审核 审核
投资净现值法分析模型年贴现率 8% 年贴现率 10%一年期的初期投资额（万） -100一年期的初期投资额（万） -100第一年收益 30 第一年收益 30第二年收益 40 第二年收益 40第三年收益 60 第三年收益 60净现值 ￥8.98 净现值 ￥4.92
