现金流量表底稿(用函数)
总分类账Page 1科目代码 科目名称 摘要 本位币借方 本位币贷方 方向 本位币余额1001 现金 期初余额 - - 借 491,584.60本年累计 - - 借 491,584.601002 银行存款 期初余额 - - 借 13,846,843.10本年累计 137,274,785.02 110,253,816.63 借 40,867,811.491009 其他货币资金 期初余额 - - 借 4,000,000.00本年累计 - - 借 4,000,000.001101 短期投资 期初余额 - - 借 900,000.00本年累计 - - 借 900,000.001111 应收票据 期初余额 - - 平 -本年累计 - - 平 -1131 应收账款 期初余额 - - 借 1,582,558.08本年累计 401,420.89 464,157.61 借 1,519,821.361133 其他应收款 期初余额 - - 借 128,713,831.97本年累计 12,956,701.24 18,385,339.24 借 123,285,193.971151 预付账款 期初余额 - - 借 7,866,015.14本年累计 142,210.97 465,460.00 借 7,542,766.111211 原材料 期初余额 - - 借 324,319.36本年累计 766,001.25 594,349.72 借 495,970.891221 包装物 期初余额 - - 借 -55,743.19本年累计 372,977.95 310,508.01 借 6,726.751231 低值易耗品 期初余额 - - 借 736,131.27本年累计 609,071.73 201,751.59 借 1,143,451.411243 库存商品 期初余额 - - 借 82,616,598.24本年累计 108,617,472.88 104,680,218.99 借 86,553,852.131244 商品进销差价 期初余额 - - 贷 18,844,547.55本年累计 20,758,368.01 22,411,268.01 贷 20,497,447.551271 受托代销商品 期初余额 - - 平 -本年累计 4,805,218.62 4,805,218.62 平 -1301 待摊费用 期初余额 - - 借 505,320.92本年累计 165,156.70 94,645.66 借 575,831.961401 长期股权投资 期初余额 - - 借 20,189,800.68本年累计 - - 借 20,189,800.681402 长期债权投资 期初余额 - - 平 -本年累计 - - 平 -1501 固定资产 期初余额 - - 借 77,421,260.61本年累计 406,238.00 - 借 77,827,498.611502 累计折旧 期初余额 - - 贷 15,534,575.20本年累计 - 852,813.28 贷 16,387,388.481603 在建工程 期初余额 - - 借 76,683.36本年累计 225,328.00 - 借 302,011.361901 长期待摊费用 期初余额 - - 借 8,734,365.80本年累计 - 1,161,065.16 借 7,573,300.641911 待处理财产损溢 期初余额 - - 借 -87,459.60本年累计 542,983.72 523,565.13 借 -68,041.012101 短期借款 期初余额 - - 贷 105,000,000.00本年累计 - 20,000,000.00 贷 125,000,000.002111 应付票据 期初余额 - - 贷 23,400,000.00本年累计 - - 贷 23,400,000.002121 应付账款 期初余额 - - 贷 80,368,989.01本年累计 60,441,152.38 63,130,558.60 贷 83,058,395.232131 预收账款 期初余额 - - 贷 11,256,831.49总分类账Page 2本年累计 688,656.62 61,095.36 贷 10,629,270.232151 应付工资 期初余额 - - 贷 2,701,569.96本年累计 1,902,182.00 1,919,300.00 贷 2,718,687.962153 应付福利费 期初余额 - - 贷 4,237,140.18本年累计 1,051,362.44 270,752.00 贷 3,456,529.742171 应交税金 期初余额 - - 贷 2,251,223.89本年累计 16,448,895.84 16,446,663.12 贷 2,248,991.172176 其他应交款 期初余额 - - 贷 45,070.84本年累计 32,914.17 31,768.10 贷 43,924.772181 其他应付款 期初余额 - - 贷 23,921,458.85本年累计 443,315.59 771,328.50 贷 24,249,471.762191 预提费用 期初余额 - - 贷 18,590,356.89本年累计 3,844,332.15 4,793,946.00 贷 19,539,970.743101 实收资本(或股本)期初余额 - - 贷 20,000,000.00本年累计 - - 贷 20,000,000.003121 盈余公积 期初余额 - - 贷 1,513,965.50本年累计 - - 贷 1,513,965.503131 本年利润 期初余额 - - 贷 10,555,606.82本年累计 54,597,102.58 54,902,575.42 贷 10,861,079.663141 利润分配 期初余额 - - 贷 9,258,510.90本年累计 - - 贷 9,258,510.905101 主营业务收入 期初余额 - - 平 -本年累计 140,722,816.52 140,722,816.52 平 -5102 其他业务收入 期初余额 - - 平 -本年累计 4,331,529.17 4,331,529.17 平 -5201 投资收益 期初余额 - - 平 -本年累计 - - 平 -5301 营业外收入 期初余额 - - 平 -本年累计 4,074,759.11 4,074,759.11 平 -5401 主营业务成本 期初余额 - - 平 -本年累计 53,232,626.08 53,232,626.08 平 -5402 主营业务税金及附加期初余额 - - 平 -本年累计 26,755.96 26,755.96 平 -5405 其他业务支出 期初余额 - - 平 -本年累计 409,131.25 409,131.25 平 -5501 营业费用 期初余额 - - 平 -本年累计 5,466,071.64 5,466,071.64 平 -5502 管理费用 期初余额 - - 平 -本年累计 10,651,148.94 10,651,148.94 平 -5503 财务费用 期初余额 - - 平 -本年累计 1,244,716.24 1,244,716.24 平 -5601 营业外支出 期初余额 - - 平 -本年累计 107,463.02 107,463.02 平 -5701 所得税 期初余额 - - 平 -本年累计 - - 平 -损 益 表2002年度项 目 行次本年累计数一,主营业务收入 1 46,692,373.56减:销售折扣 2 -188,422.14等于:主营业务净收入 3 46,503,951.42减:主营业务成本 4 39,414,864.11营业费用 6 4,682,540.70主营业务税金及附加 8 26,755.96二,主营业务利润 9 2,379,790.65加:其他业务收入 10 4,340,061.76减:其他业务支出 11 407,119.36等于:其他业务利润 5 3,932,942.40减:管理费用 12 9,404,168.17财务费用 13 660,263.76三,营业利润 14 - 3,751,698.88加:投资收益 15补贴收入 16营业外收入 17 4,058,562.24减:营业外支出 18 1,390.52加:以前年度损益调整 20四,利润总额 25 305,472.84减:所得税 26五,净利润 30 305,472.84资 产 负 债 表编制单位: 2002年 12月 31日 单位:元资 产 行次 年初数 年末数 差异C-D 负债和股东权益 行次 年初数 年末数 差异I-H流动资产: 流动负债: 货币资金 1 17,956,164.44 45,015,448.83 -27,059,284.39 短期借款 61 105,000,000.00 125,000,000.00 20,000,000.00短期投资 2 900,000.00 900,000.00 - 应付票据 62 23,400,000.00 23,400,000.00 -减:短期投资跌价准备 3 - 应付账款 63 80,368,989.01 83,058,395.23 2,689,406.22短期投资净额 4 900,000.00 900,000.00 - 预收账款 64 11,256,831.49 10,629,270.23 -627,561.26应收票据 5 - 代销商品款 65 -应收股利 6 - 应付工资 66 2,701,569.96 2,718,687.96 17,118.00应收利息 7 - 应付福利费 67 4,237,140.18 3,456,529.74 -780,610.44应收账款 8 1,582,558.08 1,519,821.36 62,736.72 应付股利 68 - -减:坏账准备 9 - 应交税金 69 2,251,223.89 2,248,991.17 -2,232.72应收账款净额 10 1,582,558.08 1,519,821.36 62,736.72 其他应交款 70 45,070.84 43,924.77 -1,146.07预付账款 21 7,866,015.14 7,542,766.11 323,249.03 其他应付款 71 23,921,458.85 24,249,471.76 328,012.91其他应收款 25 128,713,831.97 123,285,193.97 5,428,638.00 预提费用 72 18,590,356.89 19,539,970.74 949,613.85应收补贴款 - 一年内到期的长期负债 73 -存货 30 64,776,758.13 67,702,553.63 -2,925,795.50 其他流动负债 74 -减:存货跌价准备 31 - -存货净额 32 64,776,758.13 67,702,553.63 -2,925,795.50 -待摊费用 33 505,320.92 575,831.96 -70,511.04 -待处理流动资产净损失 34 -64,359.60 -44,941.01 -19,418.59 -一年内到期的长期债权投资35 - -其他流动资产 36 - -流动资产合计 37 222,236,289.08 246,496,674.85 -24,260,385.77 流动负债合计 80 271,772,641.11 294,345,241.60 22,572,600.49长期投资: 38 - 长期负债: - 长期股权投资 40 20,189,800.68 20,189,800.68 - 长期借款 81 -长期债权投资 41 - 应付债券 82 -长期投资合计 42 - 长期应付款 83 -减:长期投资减值准备 43 - 住房周转金 84 -长期投资净额 44 20,189,800.68 20,189,800.68 - 其他长期负债 85 -固定资产: - 长期负债合计 90 -固定资产原价 45 77,421,260.61 77,827,498.61 -406,238.00 递延税项: -减:累计折旧 46 15,534,575.20 16,387,388.48 -852,813.28 递延税款货项 91 -固定资产净值 47 61,886,685.41 61,440,110.13 446,575.28 -工程物资 48 - -在建工程 49 76,683.36 302,011.36 -225,328.00 -固定资产清理 50 - 负债合计 92 271,772,641.11 294,345,241.60 22,572,600.49待处理固定资产净损失 51 -23,100.00 -23,100.00 - 股东权益: -固定资产合计 53 61,940,268.77 61,719,021.49 221,247.28 股本 93 20,000,000.00 20,000,000.00 -无形资产及递延资产: - 资本公积 94 -无形资产 54 - 盈余公积 95 1,513,965.50 1,513,965.50 -开办费 55 - 其中:公益金 96 -长期待摊费用 56 8,734,365.80 7,573,300.64 1,161,065.16 未分配利润 97 19,814,117.72 20,119,590.56 305,472.84其他长期资产 57 - -无形资产及其他资产合计58 8,734,365.80 7,573,300.64 1,161,065.16 -递延税项: - -递延税款借项 59 - 股东权益合计 98 41,328,083.22 41,633,556.06 305,472.84资产总计 60 313,100,724.33 335,978,797.66 -22,878,073.33 负债和股东权益总计 99 313,100,724.33 335,978,797.66 22,878,073.33第6页 共20页现金流量调整分录汇总表(AJE)(新增科目在D列输入代码即可,见“代码”工作表) 0.00编制单位:序号 调整摘要 项 目 科目编码 DR CR 索引号1 主营业务收入现金 销售商品、提供劳务收到的现金 502 45,939,126.88主营业务收入 401 46,503,951.42应收账款 108 62,736.72预收账款 205 627,561.26#N/A2 购货支付的现金 主营业务成本 404 39,414,864.11购买商品、接受劳务支付的现金 506 39,347,422.95应付账款 204 2,689,406.22预付账款 111 323,249.03包括待处理财产损溢调整存货 114 2,945,214.093 提取税金不产生现金流量主营业务税金及附加 406 26,755.96(城建税) 应交税金 210 26,755.96#N/A4 销售商品、提供劳务收到的现金 502 4,340,061.76其他业务收入 408 4,340,061.76#N/A5 主要是税金的提取 其他业务支出 409 407,119.36(其它业务支出营业税)应交税金 210 407,119.36#N/A6 营业费用 405 4,682,540.70支付的其他与经营活动有关的现金 509 4,682,540.70#N/A7 管理费用 411 9,404,168.17支付的其他与经营活动有关的现金 509 9,404,168.17#N/A8 财务费用 412 660,263.76偿还借款利息 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 529 558,562.95支付的其他与经营活动有关的现金 509 101,700.81#N/A9 销售商品、提供劳务收到的现金 502 4,058,562.24营业外收入 416 4,058,562.24#N/A10 营业外支出 417 1,390.52支付的其他与经营活动有关的现金 509 1,390.52#N/A11 所得税 420应交税金 210#N/A12 已减应收代扣税金 其他应收款 112 6,164,495.66支付的其他与经营活动有关的现金 509 1,438,597.7173区住宅 投资所支付的现金 519 2,396,906.63筹建百佳华工业公司 收回投资所收到的现金 513 10,000,000.00#N/A13 待摊费用 117 70,511.04支付的其他与经营活动有关的现金 509 70,511.04#N/A14 支付的其他与经营活动有关的现金 509待处理流动资产净损失 118第7页 共20页现金流量调整分录汇总表(AJE)(新增科目在D列输入代码即可,见“代码”工作表) 0.00编制单位:序号 调整摘要 项 目 科目编码 DR CR 索引号待处理流动资产净损失 118 19,418.59存货 114 19,418.59#N/A15 固定资产 129 406,238.00预付账款 111购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 518 406,238.00支付的其他与经营活动有关的现金 509 852,813.28累计折旧 130 852,813.28#N/A16 在建工程 133 225,328.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 518 225,328.00长期待摊费用 140在建工程 133#N/A长期待摊费用 140预付账款 111其他应付款 212支付的其他与经营活动有关的现金 509 1,161,065.16长期待摊费用 140 1,161,065.16#N/A17 残值收入 支付的其他与经营活动有关的现金 509待处理固定资产净损失 135#N/A18 短期借款 202偿还债务所支付的现金 528借款所收到的现金 525 20,000,000.00短期借款 202 20,000,000.00#N/A19 视同筹资 借款所收到的现金 525应付票据 203#N/A20 发放工资(已扣个人所得税)应付工资 207 1,902,182.00支付给职工以及为职工支付的现金 507 1,902,182.00支付的其他与经营活动有关的现金 509 1,919,300.00应付工资 207 1,919,300.00#N/A21 应付福利费 208 1,051,362.44支付给职工以及为职工支付的现金 507 1,051,362.44支付福利费 支付的其他与经营活动有关的现金 509 270,752.00应付福利费 208 270,752.00#N/A22 销售商品、提供劳务收到的现金 502 7,627,257.64应交税金 210 7,627,257.64应交税金 210 6,958,358.73购买商品、接受劳务支付的现金 506 6,958,358.73#N/A23 代扣个人所得税 应付工资 207代扣税金 其他应收款 112 735,857.66应交税金 210 735,857.66第8页 共20页现金流量调整分录汇总表(AJE)(新增科目在D列输入代码即可,见“代码”工作表) 0.00编制单位:序号 调整摘要 项 目 科目编码 DR CR 索引号#N/A24 应交税金 210 1,840,864.61支付的各项税费 508 1,840,864.61#N/A25 教育费附加 其他应交款 211 32,914.17支付的各项税费 508 32,914.17支付的其他与经营活动有关的现金 509 31,768.10其他应交款 211 31,768.10#N/A26 工会、教育经费 支付给职工以及为职工支付的现金 507保证金 支付的其他与经营活动有关的现金 509其他应付款 212其他应付款 212 328,012.91支付的其他与经营活动有关的现金 509 328,012.91#N/A扣未交税金 应付账款 204其他应付款 212#N/A27 支付的其他与经营活动有关的现金 509 949,613.85预提费用 213 949,613.85#N/A28 净利润 421 305,472.84未分配利润 306 305,472.84#N/A29 现金及现金等价物净增加额 534 27,059,284.39货币资金 101 27,059,284.39196,256,004.22 196,256,004.22制表人:马兴伟报表项目流动资产: 科目代码 科目名称货币资金 101 货币资金短期投资 102 短期投资减:短期投资跌价准备 103 短期投资跌价准备短期投资净额 104 短期投资净额应收票据 105 应收票据应收股利 106 应收股利应收利息 107 应收利息应收账款 108 应收账款减:坏账准备 109 坏账准备应收账款净额 110 应收账款净额预付账款 111 预付账款其他应收款 112 其他应收款应收补贴款 113 应收补贴款存货 114 存货减:存货跌价准备 115 存货跌价准备存货净额 116 存货净额待摊费用 117 待摊费用待处理流动资产净损失 118 待处理流动资产净损失一年内到期的长期债权投资 119 一年内到期的长期债权投资长期投资: 122 长期投资:长期股权投资 123 长期股权投资长期债权投资 124 长期债权投资长期投资合计 125 长期投资合计减:长期投资减值准备 126 长期投资减值准备长期投资净额 127 长期投资净额固定资产原价 129 固定资产减:累计折旧 130 累计折旧固定资产净值 131 固定资产净值工程物资 132 工程物资在建工程 133 在建工程固定资产清理 134 固定资产清理待处理固定资产净损失 135 待处理固定资产净损失固定资产合计 136 固定资产合计无形资产 138 无形资产开办费 139 开办费长期待摊费用 140 长期待摊费用其他长期资产 141 其他长期资产无形资产及其他资产合计 142 无形资产及其他资产合计递延税款借项 144 递延税款借项流动负债: 201 流动负债:短期借款 202 短期借款应付票据 203 应付票据应付账款 204 应付账款预收账款 205 预收账款代销商品款 206 代销商品款应付工资 207 应付工资应付福利费 208 应付福利费应付股利 209 应付股利应交税金 210 应交税金其他应交款 211 其他应交款其他应付款 212 其他应付款预提费用 213 预提费用一年内到期的长期负债 214 一年内到期的长期负债其他流动负债 215 其他流动负债 流动负债合计 216 流动负债合计 长期借款 218 长期借款应付债券 219 应付债券 长期应付款 220 长期应付款A B C D123456789101112131415161718192021222324272829303132343536373839404143444546474951525354555657585960616263646566686970报表项目住房周转金 221 住房周转金其他长期负债 222 其他长期负债 长期负债合计 223 长期负债合计 递延税款货项 225 递延税款货项负债合计 226 负债合计 股本 302 股本资本公积 303 资本公积 盈余公积 304 盈余公积其中:公益金 305 公益金 未分配利润 306 未分配利润负债和股东权益总计 308 负债和股东权益总计 一,主营业务收入 401 主营业务收入减:销售折扣 402 销售折扣等于:主营业务净收入 403 等于:主营业务净收入减:主营业务成本 404 主营业务成本营业费用 405 营业费用主营业务税金及附加 406 主营业务税金及附加二,主营业务利润 407 二,主营业务利润加:其他业务收入 408 其他业务收入减:其他业务支出 409 其他业务支出等于:其他业务利润 410 等于:其他业务利润减:管理费用 411 管理费用财务费用 412 财务费用三,营业利润 413 三,营业利润加:投资收益 414 投资收益补贴收入 415 补贴收入营业外收入 416 营业外收入减:营业外支出 417 营业外支出加:以前年度损益调整 418 以前年度损益调整四,利润总额 419 四,利润总额减:所得税 420 所得税五,净利润 421 净利润一、经营活动产生的现金流量: 501 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 502 销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还 503 收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金 504 收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计 505 现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金 506 购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 507 支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费 508 支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金 509 支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计 510 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 511 经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量: 512 二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金 513 收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金 514 取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 515处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金 516 收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计 517 现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 518 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金 519 投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金 520 支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计 521 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 522 投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量: 523 三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资所收到的现金 524 吸收投资所收到的现金借款所收到的现金 525 借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金 526 收到的其他与筹资活动有关的现金A B C D47172737576787980818284858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133报表项目现金流入小计 527 现金流入小计偿还债务所支付的现金 528 偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 529 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金 530 支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计 531 现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额 532 筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响 533 四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额 534 现金及现金等价物净增加额A B C D4134135136137138139140141现 金 流 量 表 工 作 底 稿此表数据全部自动引用,不需录入金额单位:元报表项目 调整后 分析一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 61,965,008.52收到的税费返还 -收到的其他与经营活动有关的现金 -现金流入小计 61,965,008.52购买商品、接受劳务支付的现金 46,305,781.68支付给职工以及为职工支付的现金 2,953,544.44支付的各项税费 1,873,778.78支付的其他与经营活动有关的现金 10,185,583.65现金流出小计 61,318,688.55经营活动产生的现金流量净额 646,319.97二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金 10,000,000.00取得投资收益所收到的现金 -处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 -收到的其他与投资活动有关的现金 -现金流入小计 10,000,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 631,566.00投资所支付的现金 2,396,906.63支付的其他与投资活动有关的现金 -现金流出小计 3,028,472.63投资活动产生的现金流量净额 6,971,527.37三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资所收到的现金 -借款所收到的现金 20,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金 -现金流入小计 20,000,000.00偿还债务所支付的现金 -分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 558,562.95支付的其他与筹资活动有关的现金 -现金流出小计 558,562.95 筹资活动产生的现金流量净额 19,441,437.05四、汇率变动对现金的影响 -五、现金及现金等价物净增加额 27,059,284.39现 金 流 量 表 工 作 底 稿此表数据全部自动引用,不需录入被审单位: 编制人: 日期: 0.00 复核人: 金额单位:元- AJE -报表项目 期初审定数 DR CR 调整后合计数 实际数流动资产:货币资金 17,956,164.44 27,059,284.39 0.00 45,015,448.83 45,015,448.83 -短期投资 900,000.00 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00 -减:短期投资跌价准备 - 0.00 0.00 - - -短期投资净额 900,000.00 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00 -应收票据 - 0.00 0.00 - - -应收股利 - 0.00 0.00 - - -应收利息 - 0.00 0.00 - - -应收账款 1,582,558.08 0.00 62,736.72 1,519,821.36 1,519,821.36 -减:坏账准备 - 0.00 0.00 - - -应收账款净额 1,582,558.08 0.00 62,736.72 1,519,821.36 1,519,821.36 -预付账款 7,866,015.14 0.00 323,249.03 7,542,766.11 7,542,766.11 -其他应收款 128,713,831.97 735,857.66 6,164,495.66 123,285,193.97 123,285,193.97 -应收补贴款 - 0.00 0.00 - - -存货 64,776,758.13 2,945,214.09 19,418.59 67,702,553.63 67,702,553.63 -减:存货跌价准备 - 0.00 0.00 - - -存货净额 64,776,758.13 2,945,214.09 19,418.59 67,702,553.63 67,702,553.63 -待摊费用 505,320.92 70,511.04 0.00 575,831.96 575,831.96 -待处理流动资产净损失 -64,359.60 19,418.59 0.00 -44,941.01 - 44,941.01 -一年内到期的长期债权投资 - 0.00 0.00 - - -其他流动资产 - 0.00 0.00 - - -流动资产合计 222,236,289.08 0.00 0.00 222,236,289.08 246,496,674.85长期投资: - 0.00 0.00 - -长期股权投资 20,189,800.68 0.00 0.00 20,189,800.68 20,189,800.68 -长期债权投资 - 0.00 0.00 - - -长期投资合计 - 0.00 0.00 - - -减:长期投资减值准备 - 0.00 0.00 - - -长期投资净额 20,189,800.68 0.00 0.00 20,189,800.68 20,189,800.68 -固定资产: - 0.00 0.00 - -固定资产原价 77,421,260.61 406,238.00 0.00 77,827,498.61 77,827,498.61 -减:累计折旧 15,534,575.20 0.00 852,813.28 16,387,388.48 16,387,388.48 -固定资产净值 61,886,685.41 406,238.00 852,813.28 61,440,110.13 61,440,110.13 -工程物资 - 0.00 0.00 - -在建工程 76,683.36 225,328.00 0.00 302,011.36 302,011.36 -固定资产清理 - 0.00 0.00 - - -待处理固定资产净损失 -23,100.00 0.00 0.00 -23,100.00 - 23,100.00 -固定资产合计 61,940,268.77 0.00 0.00 61,940,268.77 61,719,021.49无形资产及递延资产: 0.00 0.00 - -无形资产 - 0.00 0.00 - - -开办费 - 0.00 0.00 - - -长期待摊费用 8,734,365.80 0.00 1,161,065.16 7,573,300.64 7,573,300.64 -其他长期资产 - 0.00 0.00 - - -无形资产及其他资产合计 8,734,365.80 0.00 0.00 8,734,365.80 7,573,300.64递延税项: 0.00 0.00 - -递延税款借项 - 0.00 0.00 - -现 金 流 量 表 工 作 底 稿此表数据全部自动引用,不需录入被审单位: 编制人: 日期: 0.00 复核人: 金额单位:元- AJE -报表项目 期初审定数 DR CR 调整后合计数 实际数资产总计 313,100,724.33 0.00 0.00 313,100,724.33 335,978,797.66流动负债: 0.00 0.00 - -短期借款 105,000,000.00 0.00 20,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00 -应付票据 23,400,000.00 0.00 0.00 23,400,000.00 23,400,000.00 -应付账款 80,368,989.01 0.00 2,689,406.22 83,058,395.23 83,058,395.23 -预收账款 11,256,831.49 627,561.26 0