中小企业现金流预测
小型企业现金流量预测起始日期现金余额警报最小金额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0期初 12月31日 2月1日 3月1日 4月1日 5月1日 6月1日 7月1日 8月1日 9月1日 10月1日 11月1日 12月1日 合计留存现金(月初) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0现金收入现销 0返利与折让 0收回的应收帐款 0利息、其它收入 0贷款收入 0所有者出资 0现金收入合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0可用现金合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0现金支出广告费 0佣金和手续费 0劳务费 0员工福利项目 0保险(非健康险) 0利息费用 0COGS 中的物料和耗材 0餐费和招待费 0抵押贷款利息 0办公费用 0其它利息费用 0养老金和利润分享计划 0用于转售的采购费用 0租赁费用 0租赁费用:车辆、设备 0维修和维护 0COGS 中不包含的耗材 0税费和许可费 0差旅费 0水电费等支出 0工资(扣除员工信贷) 0其它费用 0其它费用 0其它费用 0杂项 0小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0贷款本金付款 0资产采购费用 0其它起动成本 0准备金和/或第三者代管资金 0所有者撤资 0现金支出合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0留存现金(月末) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0其它营业数据销售额(人民币)应收帐款余额呆帐余额现有库存应付帐款余额折旧现金余额警报最小金额 ¥ -现 金 流 量 预 测期初12月31日2月1日3月1日4月1日5月1日6月1日7月1日8月1日9月1日10月1日11月1日12月1日00000111111期 间留存现金现 金 流 量 预 测留 存 现 金 最 小 金 额 警 报现 金 流 量 预 测期初12月31日2月1日3月1日4月1日5月1日6月1日7月1日8月1日9月1日10月1日11月1日12月1日00000111111期 间留存现金现 金 流 量 预 测留 存 现 金 最 小 金 额 警 报