成本测算及现金流分析表
八里村项目汇总基础数据户数 848 容积率 8.38 拟建总建面(M2) 110042.00总用地面积(M2) 10900.0 计算成本面积 110042.00 计算容积率建面(M2) 91342.00塔楼计算成本建面(M2) 76,607.00住宅可销售面积(M2) 76607.00可销售面积(M2) 92842.00裙楼计算成本建面(M2)地上 14,735.00商业可销售面积(M2) 14735.00设备及其它建筑用房(M2)3200.00地下计算成本总面积(M2) 18,700.00商业建面(M2)地下 1500.00地下车库面积(M2) 14000.00销售收入销售收入明细表 建筑面积(M2) 销售面积(M2) 单位售价(元/M2) 销售收入(万元)住宅销售 76607.00 76607.00 7000 53624.90临街可销售商业 4728.60 4728.60 35000 16550.10二楼可销售商业 5003.20 5003.20 0.00三楼可销售商业 5003.20 5003.20 0.00地下商业销售 1500.00 1500.00 0 0.00合计 92842.00 92842.00 70175.00成本支出开发成本 建面均价(元) 总价(万元)土地费用 758.48 8346.42前期开发费 303.61 3340.95建筑工程费用 1798.21 19787.83安装工程费用 380.91 4191.57销售费用 191.31 2105.25管理费用 80.00 880.34人力资源成本 91.44 1006.26财务费用 #REF! #REF!不可预见费 80.00 880.34物业补贴费用 10.00 110.04合 计 #REF! #REF!税收营业税 355.84 3915.77企业所得税 318.86 3508.75预征土地增值税 63.77 701.75其它税费 24.27 267.03合计 762.74 8393.29总计 #REF! #REF!利润销售现金总利润 #REF!留存车库利润 7275留存未售商业利润 9505合计 #REF!八里村项目评估一、项目概况户数 848 容积率 8.38 拟建总建面(M2)总用地面积(M2) 10900 计算成本面积 110042.0 计算容积率建面(M2)塔楼计算成本建面(M2) 76,607.0住宅可销售面积(M2) 76607.00可销售面积(M2)裙楼计算成本建面(M2)地上 14735.00商业可销售面积(M2) 14735.00设备及其它建筑用房(M2)地下计算成本总面积(M2) 18700.00 商业建面(M2)地下 1500.00地下车库面积(M2)销售收入明细表 建筑面积(M2) 销售面积(M2) 单位售价(元/M2) 销售收入(万元)住宅销售 76607.00 76607.00 7000.00 53624.90临街可销售商业 4728.60 4728.60 35000.00 16550.10二楼可销售商业 5003.20 5003.20 0.00 0.00三楼可销售商业 5003.20 5003.20 0.00 0.00地下商业销售 1500.00 1500.00 0.00 0.00非住宅销售合计 16235.00 16235.00 16550.10合计 92842.00 92842.00 70175.00二、方案构想商业(地上) 住宅(地上)栋数 1 1 1 1位置 1F 2F 3F 4F26F层数 1 1 1 23平方米/层(M2) 4728.60 5003.20 5003.20 890.78住宅入户大厅商业设备用房及其它建面总面积(M2) 4728.60 5003.20 5003.20 20487.92需停车位(个) 33 35 35 102三、八里村方案预算项目 八里村预算总预算费用合计(万) #REF!销售收入(万) 70175.00税前利润(万) #REF!净利润(万) #REF!月内部收益率 #VALUE!资金月回报率 #REF!净现值(NPV)(万) #REF!销售利润率 #REF!资金投入最高值 -4571.79四、成本、利润开发成本 建面均价(元/平方) 住宅 商业 车库土地费用 758.48 5810.45 1117.61 1418.35前期开发费 303.61 2325.84 447.37 567.75建筑工程费用 1798.21 13775.53 2649.66 3362.65安装工程费用 380.91 2918.01 561.27 712.29精装修费用 0.00 0.00 0.00 0.00物业费用 10.00 76.61 14.74 18.70销售费用 191.31 1465.59 281.90 357.76管理费用 80.00 612.86 117.88 149.60人力资源成本 91.44 700.52 134.74 171.00财务费用 #REF! #REF! #REF! #REF!不可预见费 80.00 612.86 117.88 149.60合 计 #REF! #REF! #REF! #REF!税收 建面(元/平方)营业税 355.84所得税 #REF!增值税 #REF!其它税费 24.27合计 #REF!总成本(万元) #REF! 含税总成本(元/) #REF! 可销售完全成本(元/)税前总成本(万元) #REF! 税前成本(元/) #REF!税前完全成本(元/)开发总成本(万元) #REF! 开发成本(元/) #REF!开发完全成本(元/)住宅销售收入(万元) 53624.90销售总收入(万元) 70175.00商业销售收入(万元) 16550.10办公、酒店销售收入(万元)总成本=开发成本+费用+增值税+所得税+其他税(万元) #REF!税前利润(万元) #REF!净利润(万元) #REF!五、内部收益率、资金回报率月内部收益率 税前月收益率 资金回报率 净现值(NPV)万元 销售利润率#VALUE! #VALUE! #REF! #REF! #REF!六、现金流、资金流150.74 307.59 464.44 470.55 476.66 482.78 2347.85 4262.74 6361.84 8500.84 10150.94 11801.04 12367.36 13068.74 13447.71 14731.88 15856.23 17016.79 17492.51 17578.53 17578.53 23456.07 23456.07 23456.07 23456.07 23456.07 23456.07 23456.07 23456.07 24109.13 项 目 工 程 建 安 费 用 累 计 现 金 流2010年8月2010年9月2010年10月2010年11月2010年12月2011年1月2011年2月2011年3月2011年4月2011年5月2011年6月2011年7月2011年8月2011年9月2011年10月2011年11月2011年12月2012年1月2012年2月2012年3月2012年4月2012年5月2012年6月2012年7月2012年8月2012年9月2012年10月2012年11月2012年12月2013年1月0 . 0 0 5 0 0 0 . 0 0 1 0 0 0 0 . 0 0 1 5 0 0 0 . 0 0 2 0 0 0 0 . 0 0 2 5 0 0 0 . 0 0 3 0 0 0 0 . 0 0 94.00 227.71 452.62 655.08 801.41 988.44 1130.56 1268.48 1406.40 1492.41 1578.41 1695.28 1812.16 1929.03 2027.66 2105.25 营 销 累 计 费 用 现 金 流1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 60 . 0 0 5 0 0 . 0 0 1 0 0 0 . 0 0 1 5 0 0 . 0 0 2 0 0 0 . 0 0 2 5 0 0 . 0 0 销售总收入(万元) 70175.00- 2 2 . 0 1 - 2 2 . 0 1 - 2 2 . 0 1 - 4 9 . 6 9 - 3 9 8 . 1 5 - 2 3 2 5 . 5 8 - 5 3 5 . 8 7 - 5 4 8 . 8 8 - 2 9 2 . 6 2 - 3 5 4 . 9 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 8 3 7 . 5 0 1 2 0 1 . 3 2 1 6 4 0 . 8 6 3 2 7 . 0 3 3 9 3 . 4 7 5 7 9 . 7 0 5 8 0 . 9 1 1 8 6 . 5 0 - 6 6 3 . 4 7 - 7 7 . 4 5 3 6 . 1 5 - 7 7 . 4 5 - 7 7 . 4 5 - 7 7 . 4 5 - 9 7 . 0 1 - 7 7 . 4 5 - 8 4 . 0 5 - 7 7 . 4 5 - 7 2 9 . 7 6 - 7 5 . 3 8 - 7 5 . 3 8 - 7 3 . 7 2 - 6 9 . 4 3 0 . 0 0 项 目 资 金 流2 0 1 0 年 3 月2 0 1 0 年 4 月2 0 1 0 年 5 月2 0 1 0 年 6 月2 0 1 0 年 7 月2 0 1 0 年 8 月2 0 1 0 年 9 月2 0 1 0 年 1 0 月2 0 1 0 年 1 1 月2 0 1 0 年 1 2 月2 0 1 1 年 1 月2 0 1 1 年 2 月2 0 1 1 年 3 月2 0 1 1 年 4 月2 0 1 1 年 5 月2 0 1 1 年 6 月2 0 1 1 年 7 月2 0 1 1 年 8 月2 0 1 1 年 9 月2 0 1 1 年 1 0 月2 0 1 1 年 1 1 月2 0 1 1 年 1 2 月2 0 1 2 年 1 月2 0 1 2 年 2 月2 0 1 2 年 3 月2 0 1 2 年 4 月2 0 1 2 年 5 月2 0 1 2 年 6 月2 0 1 2 年 7 月2 0 1 2 年 8 月2 0 1 2 年 9 月2 0 1 2 年 1 0 月2 0 1 2 年 1 1 月2 0 1 2 年 1 2 月2 0 1 3 年 1 月2 0 1 3 年 2 月2 0 1 3 年 3 月2 0 1 3 年 4 月2 0 1 3 年 5 月2 0 1 3 年 6 月- 7 0 0 0 . 0 0 - 5 0 0 0 . 0 0 - 3 0 0 0 . 0 0 - 1 0 0 0 . 0 0 1 0 0 0 . 0 0 3 0 0 0 . 0 0 5 0 0 0 . 0 0 7 0 0 0 . 0 0 9 0 0 0 . 0 0 1 1 0 0 0 . 0 0 1 3 0 0 0 . 0 0 1 5 0 0 0 . 0 0 1 7 0 0 0 . 0 0 6 2 3 9 . 8 2 1 2 0 7 4 . 5 3 2 6 5 9 7 . 5 4 5 8 8 7 8 . 1 2 6 6 6 9 4 . 0 6 7 0 7 0 0 . 6 2 7 3 5 4 0 . 4 4 7 4 9 6 0 . 3 4 销 售 收 入 累 计 现 金 流4 0 3 9 1 9 月 1 0 月 1 1 月 1 2 月 4 0 5 4 4 2 月 3 月0 . 0 0 1 0 0 0 0 . 0 0 2 0 0 0 0 . 0 0 3 0 0 0 0 . 0 0 4 0 0 0 0 . 0 0 5 0 0 0 0 . 0 0 6 0 0 0 0 . 0 0 7 0 0 0 0 . 0 0 8 0 0 0 0 . 0 0 94.00 227.71 452.62 655.08 801.41 988.44 1130.56 1268.48 1406.40 1492.41 1578.41 1695.28 1812.16 1929.03 2027.66 2105.25 营 销 累 计 费 用 现 金 流1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 60 . 0 0 5 0 0 . 0 0 1 0 0 0 . 0 0 1 5 0 0 . 0 0 2 0 0 0 . 0 0 2 5 0 0 . 0 0 七、成本分析车库情况分析表序号 车库建筑面积(m2) 地下每辆停车位(m2/辆) 地下停车位(个) 总停车位(个)1 18700.00 45 416 486含钢量及砼量分析情况序号 建筑面积(m2) 钢筋含量(kg/m2) 钢筋用量(t)-44.02 -66.03 -115.72 -513.87 -2839.45 -3375.32 -3924.20 -4216.82 -4571.79 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 项 目 累 计 资 金 动 态 表2 0 1 0 年 3 月2 0 1 0 年 4 月2 0 1 0 年 5 月2 0 1 0 年 6 月2 0 1 0 年 7 月2 0 1 0 年 8 月2 0 1 0 年 9 月2 0 1 0 年 1 0 月2 1 0 年 1 1 月2 0 1 0 年 1 2 月2 0 1 1 年 1 月2 0 1 1 年 2 月0 1 1 年 3 月2 0 1 1 年 4 月2 0 1 1 年 5 月2 0 1 1 年 6 月2 0 1 1 年 7 月2 0 1 1 年 8 月2 0 1 1 年 9 月2 0 1 1 年 1 0 月2 0 1 1 年 1 1 月2 0 1 1 年 1 2 月2 0 1 2 年 1 月2 0 1 2 年 2 月0 1 2 年 3 月2 0 1 2 年 4 月2 0 1 2 年 5 月2 0 1 2 年 6 月2 0 1 2 年 7 月2 0 1 2 年 8 月2 0 1 2 年 9 月2 0 1 2 年 1 0 月2 1 2 年 1 1 月2 0 1 2 年 1 2 月2 0 1 3 年 1 月2 0 1 3 年 2 月0 1 3 年 3 月2 0 1 3 年 4 月2 0 1 3 年 5 月2 0 1 3 年 6 月- 5 0 0 0 . 0 0 - 4 5 0 0 . 0 0 - 4 0 0 0 . 0 0 - 3 5 0 0 . 0 0 - 3 0 0 0 . 0 0 - 2 5 0 0 . 0 0 - 2 0 0 0 . 0 0 - 1 5 0 0 . 0 0 - 1 0 0 0 . 0 0 - 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 - 2 2 . 0 1 - 2 2 . 0 1 - 2 2 . 0 1 - 4 9 . 6 9 - 3 9 8 . 1 5 - 2 3 2 5 . 5 8 - 5 3 5 . 8 7 - 5 4 8 . 8 8 - 2 9 2 . 6 2 - 3 5 4 . 9 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 8 3 7 . 5 0 1 2 0 1 . 3 2 1 6 4 0 . 8 6 3 2 7 . 0 3 3 9 3 . 4 7 5 7 9 . 7 0 5 8 0 . 9 1 1 8 6 . 5 0 - 6 6 3 . 4 7 - 7 7 . 4 5 3 6 . 1 5 - 7 7 . 4 5 - 7 7 . 4 5 - 7 7 . 4 5 - 9 7 . 0 1 - 7 7 . 4 5 - 8 4 . 0 5 - 7 7 . 4 5 - 7 2 9 . 7 6 - 7 5 . 3 8 - 7 5 . 3 8 - 7 3 . 7 2 - 6 9 . 4 3 0 . 0 0 项 目 资 金 流2 0 1 0 年 3 月2 0 1 0 年 4 月2 0 1 0 年 5 月2 0 1 0 年 6 月2 0 1 0 年 7 月2 0 1 0 年 8 月2 0 1 0 年 9 月2 0 1 0 年 1 0 月2 0 1 0 年 1 1 月2 0 1 0 年 1 2 月2 0 1 1 年 1 月2 0 1 1 年 2 月2 0 1 1 年 3 月2 0 1 1 年 4 月2 0 1 1 年 5 月2 0 1 1 年 6 月2 0 1 1 年 7 月2 0 1 1 年 8 月2 0 1 1 年 9 月2 0 1 1 年 1 0 月2 0 1 1 年 1 1 月2 0 1 1 年 1 2 月2 0 1 2 年 1 月2 0 1 2 年 2 月2 0 1 2 年 3 月2 0 1 2 年 4 月2 0 1 2 年 5 月2 0 1 2 年 6 月2 0 1 2 年 7 月2 0 1 2 年 8 月2 0 1 2 年 9 月2 0 1 2 年 1 0 月2 0 1 2 年 1 1 月2 0 1 2 年 1 2 月2 0 1 3 年 1 月2 0 1 3 年 2 月2 0 1 3 年 3 月2 0 1 3 年 4 月2 0 1 3 年 5 月2 0 1 3 年 6 月- 7 0 0 0 . 0 0 - 5 0 0 0 . 0 0 - 3 0 0 0 . 0 0 - 1 0 0 0 . 0 0 1 0 0 0 . 0 0 3 0 0 0 . 0 0 5 0 0 0 . 0 0 7 0 0 0 . 0 0 9 0 0 0 . 0 0 1 1 0 0 0 . 0 0 1 3 0 0 0 . 0 0 1 5 0 0 0 . 0 0 1 7 0 0 0 . 0 0 1 住宅(塔楼) 76607.00 55.00 4213.394 地上裙楼 14735.00 80.00 1178.805 转换层 4728.60 0.00 0.006 基础、负3层(K) 18700.00 156.00 2917.20合计 110042.00 75.51 8309.39人力资源分析表名称 部 门 岗 位 定编公司总经办常务总经理 1副总经理 1开发总监 1工程总监 1研发设计总监 1小计 5综合部经理(副经理) 1文员 2前台接待 1司机 2小计 6人力资源部 经理(副经理) 1助理 1小计 2总计 13八里村项目财务部经理(副经理) 1会计 1出纳 1小计 3成本控制中心主任(副主任) 1安装预算师 1土建预算师 2设备经理 1小计 5营销策划部经理(副经理) 1策划专员(媒体、活动) 1策划专员(营销) 1小计 3工程部经理(副经理) 1土建工程师 1安装工程师 1水暖工程师 1小计 4产品研发中心土建工程师 1水暖工程师 1电气工程师 1资料员 1小计 4开发部 报建经理(副经理) 1小计 1总计 20开发月数总经办常务总经理 副总经理 开发总监 工程总监编制数 1 1 1 136 1 1 1 135 1 1 1 134 1 1 1 133 1 1 1 132 1 1 1 131 1 1 1 130 1 1 1 129 1 1 1 128 1 1 1 127 1 1 1 126 1 1 1 125 1 1 1 124 1 1 1 123 1 1 1 122 1 1 1 121 1 1 1 120 1 1 1 119 1 1 1 118 1 1 1 117 1 1 1 116 1 1 1 115 1 1 1 114 1 1 1 113 1 1 1 112 1 1 1 111 1 1 1 110 1 1 1 19 1 1 1 18 1 1 1 17 1 1 1 16 1 1 1 15 1 1 1 14 1 1 1 13 1 1 1 1八里村项目工程部2 1 1 1 11 1 1 1 10 1 1 1 1合计0 1 2 3累计现金 276837 276837 276837 276837110042.0091342.0092842.003200.0014000.00890.7790698商业(地下) 停车库(地下)2 1 1 14F23F 4F26F -1F -2F20 23 1 1890.78 890.78 9350.00 9350.001320.711598.59 1598.5935631.16 20487.92 9350.00 9350.00178 102八里村项目评估住宅(地上)总价(万元)办公0.00 8346.420.00 3340.950.00 19787.830.00 4191.57 23979.400.00 0.000.00 110.040.00 2105.250.00 880.340.00 1006.260.00 #REF!0.00 880.340.00 #REF!#REF!#REF!#REF!150.74 307.59 464.44 470.55 476.66 482.78 2347.85 4262.74 6361.84 8500.84 10150.94 11801.04 12367.36 13068.74 13447.71 14731.88 15856.23 17016.79 17492.51 17578.53 17578.53 23456.07 23456.07 23456.07 23456.07 23456.07 23456.07 23456.07 23456.07 24109.13 项 目 工 程 建 安 费 用 累 计 现 金 流2010年8月2010年9月2010年10月2010年11月2010年12月2011年1月2011年2月2011年3月2011年4月2011年5月2011年6月2011年7月2011年8月2011年9月2011年10月2011年11月2011年12月2012年1月2012年2月2012年3月2012年4月2012年5月2012年6月2012年7月2012年8月2012年9月2012年10月2012年11月2012年12月2013年1月0 . 0 0 5 0 0 0 . 0 0 1 0 0 0 0 . 0 0 1 5 0 0 0 . 0 0 2 0 0 0 0 . 0 0 2 5 0 0 0 . 0 0 3 0 0 0 0 . 0 0 94.00 227.71 452.62 655.08 801.41 988.44 1130.56 1268.48 1406.40 1492.41 1578.41 1695.28 1812.16 1929.03 2027.66 2105.25 营 销 累 计 费 用 现 金 流1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 60 . 0 0 5 0 0 . 0 0 1 0 0 0 . 0 0 1 5 0 0 . 0 0 2 0 0 0 . 0 0 2 5 0 0 . 0 0 94.00 227.71 452.62 655.08 801.41 988.44 1130.56 1268.48 1406.40 1492.41 1578.41 1695.28 1812.16 1929.03 2027.66 2105.25 营 销 累 计 费 用 现 金 流1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 60 . 0 0 5 0 0 . 0 0 1 0 0 0 . 0 0 1 5 0 0 . 0 0 2 0 0 0 . 0 0 2 5 0 0 . 0 0 - 2 2 . 0 1 - 2 2 . 0 1 - 2 2 . 0 1 - 4 9 . 6 9 - 3 9 8 . 1 5 - 2 3 2 5 . 5 8 - 5 3 5 . 8 7 - 5 4 8 . 8 8 - 2 9 2 . 6 2 - 3 5 4 . 9 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 8 3 7 . 5 0 1 2 0 1 . 3 2 1 6 4 0 . 8 6 3 2 7 . 0 3 3 9 3 . 4 7 5 7 9 . 7 0 5 8 0 . 9 1 1 8 6 . 5 0 - 6 6 3 . 4 7 - 7 7 . 4 5 3 6 . 1 5 - 7 7 . 4 5 - 7 7 . 4 5 - 7 7 . 4 5 - 9 7 . 0 1 - 7 7 . 4 5 - 8 4 . 0 5 - 7 7 . 4 5 - 7 2 9 . 7 6 - 7 5 . 3 8 - 7 5 . 3 8 - 7 3 . 7 2 - 6 9 . 4 3 0 . 0 0 项 目 资 金 流2 0 1 0 年 3 月2 0 1 0 年 4 月2 0 1 0 年 5 月2 0 1 0 年 6 月2 0 1 0 年 7 月2 0 1 0 年 8 月2 0 1 0 年 9 月2 0 1 0 年 1 0 月2 0 1 0 年 1 1 月2 0 1 0 年 1 2 月2 0 1 1 年 1 月2 0 1 1 年 2 月2 0 1 1 年 3 月2 0 1 1 年 4 月2 0 1 1 年 5 月2 0 1 1 年 6 月2 0 1 1 年 7 月2 0 1 1 年 8 月2 0 1 1 年 9 月2 0 1 1 年 1 0 月2 0 1 1 年 1 1 月2 0 1 1 年 1 2 月2 0 1 2 年 1 月2 0 1 2 年 2 月2 0 1 2 年 3 月2 0 1 2 年 4 月2 0 1 2 年 5 月2 0 1 2 年 6 月2 0 1 2 年 7 月2 0 1 2 年 8 月2 0 1 2 年 9 月2 0 1 2 年 1 0 月2 0 1 2 年 1 1 月2 0 1 2 年 1 2 月2 0 1 3 年 1 月2 0 1 3 年 2 月2 0 1 3 年 3 月2 0 1 3 年 4 月2 0 1 3 年 5 月2 0 1 3 年 6 月- 7 0 0 0 . 0 0 - 5 0 0 0 . 0 0 - 3 0 0 0 . 0 0 - 1 0 0 0 . 0 0 1 0 0 0 . 0 0 3 0 0 0 . 0 0 5 0 0 0 . 0 0 7 0 0 0 . 0 0 9 0 0 0 . 0 0 1 1 0 0 0 . 0 0 1 3 0 0 0 . 0 0 1 5 0 0 0 . 0 0 1 7 0 0 0 . 0 0 6 2 3 9 . 8 2 1 2 0 7 4 . 5 3 2 6 5 9 7 . 5 4 5 8 8 7 8 . 1 2 6 6 6 9 4 . 0 6 7 0 7 0 0 . 6 2 7 3 5 4 0 . 4 4 7 4 9 6 0 . 3 4 销 售 收 入 累 计 现 金 流4 0 3 9 1 9 月 1 0 月 1 1 月 1 2 月 4 0 5 4 4 2 月 3 月0 . 0 0 1 0 0 0 0 . 0 0 2 0 0 0 0 . 0 0 3 0 0 0 0 . 0 0 4 0 0 0 0 . 0 0 5 0 0 0 0 . 0 0 6 0 0 0 0 . 0 0 7 0 0 0 0 . 0 0 8 0 0 0 0 . 0 0 地上每辆停车位(m2/辆)绿化及道路占地面积(M2)地上剩余占地面积(M2) 地上车库车库差额(个)25 3270 2901.40 116 45钢筋成本(万元)钢筋可实际成本(万元)砼含量(m3/m2) 砼用量(m3)混凝土成本(万元)混凝土实际成本(万元)- 2 2 . 0 1 - 2 2 . 0 1 - 2 2 . 0 1 - 4 9 . 6 9 - 3 9 8 . 1 5 - 2 3 2 5 . 5 8 - 5 3 5 . 8 7 - 5 4 8 . 8 8 - 2 9 2 . 6 2 - 3 5 4 . 9 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 8 3 7 . 5 0 1 2 0 1 . 3 2 1 6 4 0 . 8 6 3 2 7 . 0 3 3 9 3 . 4 7 5 7 9 . 7 0 5 8 0 . 9 1 1 8 6 . 5 0 - 6 6 3 . 4 7 - 7 7 . 4 5 3 6 . 1 5 - 7 7 . 4 5 - 7 7 . 4 5 - 7 7 . 4 5 - 9 7 . 0 1 - 7 7 . 4 5 - 8 4 . 0 5 - 7 7 . 4 5 - 7 2 9 . 7 6 - 7 5 . 3 8 - 7 5 . 3 8 - 7 3 . 7 2 - 6 9 . 4 3 0 . 0 0 项 目 资 金 流2 0 1 0 年 3 月2 0 1 0 年 4 月2 0 1 0 年 5 月2 0 1 0 年 6 月2 0 1 0 年 7 月2 0 1 0 年 8 月2 0 1 0 年 9 月2 0 1 0 年 1 0 月2 0 1 0 年 1 1 月2 0 1 0 年 1 2 月2 0 1 1 年 1 月2 0 1 1 年 2 月2 0 1 1 年 3 月2 0 1 1 年 4 月2 0 1 1 年 5 月2 0 1 1 年 6 月2 0 1 1 年 7 月2 0 1 1 年 8 月2 0 1 1 年 9 月2 0 1 1 年 1 0 月2 0 1 1 年 1 1 月2 0 1 1 年 1 2 月2 0 1 2 年 1 月2 0 1 2 年 2 月2 0 1 2 年 3 月2 0 1 2 年 4 月2 0 1 2 年 5 月2 0 1 2 年 6 月2 0 1 2 年 7 月2 0 1 2 年 8 月2 0 1 2 年 9 月2 0 1 2 年 1 0 月2 0 1 2 年 1 1 月2 0 1 2 年 1 2 月2 0 1 3 年 1 月2 0 1 3 年 2 月2 0 1 3 年 3 月2 0 1 3 年 4 月2 0 1 3 年 5 月2 0 1 3 年 6 月- 7 0 0 0 . 0 0 - 5 0 0 0 . 0 0 - 3 0 0 0 . 0 0 - 1 0 0 0 . 0 0 1 0 0 0 . 0 0 3 0 0 0 . 0 0 5 0 0 0 . 0 0 7 0 0 0 . 0 0 9 0 0 0 . 0 0 1 1 0 0 0 . 0 0 1 3 0 0 0 . 0 0 1 5 0 0 0 . 0 0 1 7 0 0 0 . 0 0 车库情况分析表含钢量及砼量分析情况-44.02 -66.03 -115.72 -513.87 -2839.45 -3375.32 -3924.20 -4216.82 -4571.79 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 项 目 累 计 资 金 动 态 表2 0 1 0 年 3 月2 0 1 0 年 4 月2 0 1 0 年 5 月2 0 1 0 年 6 月2 0 1 0 年 7 月2 0 1 0 年 8 月2 0 1 0 年 9 月2 0 1 0 年 1 0 月2 1 0 年 1 1 月2 0 1 0 年 1 2 月2 0 1 1 年 1 月2 0 1 1 年 2 月0 1 1 年 3 月2 0 1 1 年 4 月2 0 1 1 年 5 月2 0 1 1 年 6 月2 0 1 1 年 7 月2 0 1 1 年 8 月2 0 1 1 年 9 月2 0 1 1 年 1 0 月2 0 1 1 年 1 1 月2 0 1 1 年 1 2 月2 0 1 2 年 1 月2 0 1 2 年 2 月0 1 2 年 3 月2 0 1 2 年 4 月2 0 1 2 年 5 月2 0 1 2 年 6 月2 0 1 2 年 7 月2 0 1 2 年 8 月2 0 1 2 年 9 月2 0 1 2 年 1 0 月2 1 2 年 1 1 月2 0 1 2 年 1 2 月2 0 1 3 年 1 月2 0 1 3 年 2 月0 1 3 年 3 月2 0 1 3 年 4 月2 0 1 3 年 5 月2 0 1 3 年 6 月- 5 0 0 0 . 0 0 - 4 5 0 0 . 0 0 - 4 0 0 0 . 0 0 - 3 5 0 0 . 0 0 - 3 0 0 0 . 0 0 - 2 5 0 0 . 0 0 - 2 0 0 0 . 0 0 - 1 5 0 0 . 0 0 - 1 0 0 0 . 0 0 - 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1727.49 0.00 0.29 22216.03 694.92 0.00483.31 0.00 0.40 5894.00 184.36 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.001196.05 0.00 1.10 20570.00 643.43 0.003406.85 0.00 0.44 48680.03 1522.71 0.00薪酬标准(年薪)月工资标准 补贴 福利个人月度工资额(含税) 交通及话费补贴 社保 商业保险 文化活动300000 25000 1500 558 35 100250000 20833 1500 558 35 100200000 16667 1500 558 35 100200000 16667 1500 558 35 100200000 16667 1500 558 35 1001150000 95834 7500 2790 175 50090000 7500 0 558 35 10030000 2500 0 558 35 10030000 2500 0 558 35 10025000 2083 0 558 35 100175000 14583 0 2232