文件130 现金流量表比率分析
资产负债表编制单位:资 产 年初数 期末数 负债及所有者权益流动资产: 流动负债:货币资金 467612042.59 735204841.84 短期借款短期投资 应付票据应收票据 363147625.88 624375709.86 应付账款应收股利 预收账款应收利息 应付工资应收账款 2622583.58 1003862.00 应付福利费其他应收款 1042071.58 416710.35 应付股利预付账款 54311032.97 86448243.65 应交税金应收补贴款 其他应交款存货 622649558.61 1254543442.86 其他应付款待摊费用 8738789.97 12646305.79 预提费用一年内到期的长期债权 一年内到期的长期负债其他流动资产 其他流动负债流动资产合计 1520123705.18 2714639116.35 流动负债合计:长期投资: 长期负债:长期股权投资 长期借款长期债权投资 应付债券长期投资合计 长期应付款固定资产: 其他长期负债固定资产原值 4058189200.93 6120701060.58 长期负债合计减:累计折旧 1520625033.97 1874773558.31 递延税项:固定资产净值 2537564304.96 4245927640.27 递延税项贷项减:固定资产减值准备 9553536.08 21859215.15 负债合计:固定资产净额 2528010906.88 4224068563.12 所有者权益:工程物资 392909142.54 股本在建工程 1225630919.84 716899413.36 资本公积固定资产清理 盈余公积固定资产合计 3753641826.72 5333877119.02 其中:法定公益金无形资产及其他资产: 拟分配现金股利无形资产 未分配利润长期待摊费用 股东权益合计其他长期资产无形资产及其他资产合计递延税项:递延税项借项资产总计 5,273,765,531.90 8,048,516,235.37 负债和所有者权益总计货币单位:元年初数 期末数300700138.00 274000138.0073484937.22 90582821.91217739452.01 199904583.71102299419.63 584723701.4332887290.3522085993.67 31232100.56174432063.89 446965174.63953991.52 1771841.37212530028.24 54525166.232981418.43 1694417.29400000138.00 403986138.001507207580.61 2122273373.481037760138.00 1607627738.001037760138.00 1607627738.002544967718.61 3729901111.48447200138.00 838200276.001521739786.01 1906669261.71204392549.64 351651769.8868130941.87 117217348.62251460138.00555548099.64 970937014.302728880573.29 4318918459.895,273,848,291.90 8,048,819,571.37资产负债表现金流量表项目 金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 8783565693收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金 31981519.53现金流入小计 8,815,547,212.62购买商品、接受劳务支付的现金 6332401054支付给职工以及为职工支付的现金 421732641.3支付的各项税费 650730086支付的其他与经营活动有关的现金 49728344.54现金流出小计 7,454,592,125.91经营活动产生的现金净流量净额 1,360,955,086.71二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金 512573909取得投资收益所收到的现金 12446625处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7074105收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计 532094639购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 21413225.58投资所支付的现金 33244184支付的其他与投资活动有关的现金 12572084现金流出小计 67217152.58投资活动所产生的现金流量净额 464,877,486.42三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金 782994134.7借款所收到的现金 1554000959收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计 2,336,995,093.70偿还债务所支付的现金 1117257659分配股利或偿付利息所支付的现金 283286534.6支付的其他与筹资活动有关的现金 4514659现出流出小计 1405058853筹资活动产生的现金流量净额 931,936,241.12四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净额增加额 2,757,768,814.25现金流量表比率分析指 标 值 评价现金比率 182.97% 短期偿债能力强经营净现金比率(短期债务) 90.30% 短期偿债能力强经营净现金比率(全部债务) 53.48% 综合偿债能力强现金再投资比率 28.61% 再投资力度较理想经营活动净现金流量对现金股利比率 4.80 支付现金股利能力较强