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会计与财务管理流程图1 / 4图 5:应收账款管理流程客户信用调查直接调查客户借助银行及其他机构分析客户会计报表对客户的信用进行评估借助信用评估机构5c 系统信用评分法对客户赊购要求进行决策加强对应收账款回收的监督管理会计与财务管理流程图2 / 4图 6:订货、送货及退货流程订货人开立订货单总经理审批仓库备货总经理办公室审核仓管部开立送货单退货单由仓管部主管签收,并留存一份仓管部主管核准订货 送
1内部财务管理制度和会计核算办法目 录第一部分 内部财务管理制度第一章 总则-4第二章 财务工作规范及会计人员岗位职责-6第一节 财务工作规则-7第二节 会计人员岗位责任制-8第三节 公司经理在财务管理中的权责-11第四节 主管会计岗位职责-12第五节 会计岗位职责-14第六节 统计岗位职责-17第七节 出纳岗位职责
房地产开发企业财务管理若干问题的补充规定为了适应房地产开发经营业务发展的需要,进一步规范房地产开发企业财务行为,加强房地产开发企业财务管理,现就房地产开发企业财务管理若干问题补充规定如下:一、房地产开发企业之间签订项目开发合同,合资开发项目,暂按如下规定处理:1.项目开发合同中规定按投资额比例分配项目开发产品的,主办企业收到投资各方开发资金作应付帐款管理。项目开发完毕并办理竣工验收手续后,主办企
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1保定 天 鹅股份有限公司控 股 子 公 司 财 务 管 理 办 法本管理办法经 2013 年 3 月 12 日公司第五届董事会第四十五次会议审议通过。第一章 总则第一条 为了加 强保 定天鹅股 份有限 公 司( 以 下简称 “公司 ”)对 控股子公司的 财务管 理, 理顺公司 与控股 子 公司的财 务管理 关 系 ,规 范控股子公司 的财务 活 动行为 ,特制 定本办 法。第二条 本办法
财务管理及内部控制制度富侨财字20121 号(试 行 版)二零一二年六月目 录上篇 财务管理制度富侨公司基本财务管理制度 .1一 财务管理架构及管理模式 .1二 财务部职能及岗位说明
客户记录 客户联系记录财务管理 财务报表 客 户 数 据 录 入 表链接 客 户 基 本 信 息点击序号卡片编号 客户类别 客户卡片(级别) 客户姓名 客户职务 单位名称 单位地址 客户住址1 A-001 B A 陈飞 董事长 深圳广视通 湖南省长沙市芙蓉韶山北路湖南文化大厦 12A-14号2 B-00134567891011
财务管理系统界面第1页财务管理系统计 算 机 财 务 管 理 系 统2 1 1 工 程 - - - - - 中 国 人 民 大 学 会 计 系财务管理系统界面第2页中财公司销售情况分析表1999年12月 单位:万元部门 实际销售额 保本销售额 盈亏状况 销项税计算机事业部 100.00 80.00盈利 17冰箱事业部彩电事业部洗衣机事业部合计
投资指标第1页投 资 决 策期间 A方案 B方案 C方案净现金流量 净现金流量 净现金流量0 -20,000 -9,000 -12,0001 11,000 1,000 4,0002 14,000 5,000 5,0003 5,500 4,600净现值 1570 174 -775内含报酬率 15.57% 10.90% 6.38%修正内含报酬率 14.72% 11.14% 8.24%现值指数
计算机财务管理系统计算机财务管理系统实验一 EXCEL基础知识实验要求:1.在名为“实验一”的工作表后面插入一张新工作表,并将其命名为“资产负债表”。2.采用复制的方式在“资产负债表”工作表中创建一张资产负债表,格式及内容见下表。3.根据自己的喜好对新创建的资产负债表进行其他格式设置。ABC公司比较资产负债表项目 2006年 2005年 2004年货币资金 1187405568 80538144
第一章-第三章公式公式1半变动资金 Y= a+Bx 其中 a=X2Y-XXY b=nX2 -(X)22资本成本率 = 年资金占用费 = 年资金占用费筹资总额-筹资费用 筹资总额*(1-筹资费用率)3银行借款资本成本率 = 借款额*年利率*(1-所得税率) = 年利率*(1-所得税率) 借款额*(1-手续费率) (1-手续费率)4普通股资本成本 Ks= D0*(1+g)
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会 计 科 目 表序号 科目性质科目代码 总账科目 明细科目 余额方向1资产类1001 库存现金 借2 1002 银行存款 借3 100201 银行存款 建设银行 借4 100202 银行存款 工商银行 借5 1015 其他货币基金 借6 1122 应收账款 借7 1231 其它应收款 借8 1241 坏账准备 贷9 1401 材料采购 借10 1406 库存商品 借11 1601 固定
1净现值函数NPV() 投资的净现值(NPV)是指某一方案未来各期现金流入的现值和未来现金流出现值之间的差额。 语法:NPV(rate,value1,value2, .) 功能:已知一系列现金流和固定的各期贴现率的条件下,返回某项投资的净现值。 A B1数据 说明2 0.08年贴现率。可表示整个投资的通货膨胀率或利率。3 -40000初期投资 400004 8000第一年的收益5 9200
养老基金投资计划投资成本 ¥ 200,000.00年利率 7.5%期数 10每期得款 ¥ 30,000.00投资现值 ¥-205,922.43远大保险投资方案年度折扣率 5.7%保单金额 ¥ 100,000.00每年可回收金额第1年 ¥ -第2年 ¥ -第3年 ¥ -第4年 ¥ -第5年 ¥ 10,000.00第6年 ¥ 10,000.00第7年 ¥ 10,000.00第8年 ¥ 20,000
固定资产更新决策模型资金成本: 10% 所得税税率: 40% 设备净现值差:旧设备: 新设备:初始投资 40000 净现值 初始投资预计使用年限 10 51554.70006 预计使用年限已使用年限 5 已使用年限残值 0 变现收入 残值折旧方法 直线法 10000 折旧方法旧设备剩余使用年限 1 2 3 4销售收入 50000 50000 50000 50000付现成本 30000 30000