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详细财务管理制度（范本）目 录第一章 总则 1第二章 财务管理与会计核算体系1第三章 财务计划管理 7第四章 资金管理 9第五章 固定资产管理 12第六章 低值易耗品及印刷品管理 14第七章 费用开支管理
凯莱国际酒店管理集团 财务管理制度及操作程序 凯莱国际酒店管理集团凯莱国际酒店管理集团财务管理制度及操作程序目录 TABLE OF CONTENT财务 会计 Finance - Accounting银行存款余额调节表现金长短款备用金管理制度折扣财务预算固定资产的控制与管理酒店审计工作酒店合同签订程序财务 - 成本控制 Finance Cost Control库存管理收货客房小酒吧积压
财务管理制度第 1 页 共 61 页餐饮管理集团有限公司财 务 管 理 制 度 财务管理制度第 2 页 共 61 页财务管理制度目录 页码总则 1第一部份 财务会计制度 1一、财务总监、会计员、出纳员、核算员工作职责 1（一）财务总监工作职责 1（二）会计员工作职责 4（三）出纳员工作职责 5（四）核算员工作职责 6二、财务计划管理规定 7三、会计核算管理规定 9四、货币资金管理规定 10
目 录Excel 在财务管理中的高级运用 .1一、Excel 真的难学吗？ .1（一）会摁计算器就会操作 Excel
程序清单一、显示方面模块的程序： .151.锁定财务管理页面的代码：
第四篇 Excel 与财务管理第 10 章 货币时间价值教学目标1、掌握货币时间价值的含义，了解有关计算公式。2、能熟练运用货币时间价值函数进行有关计算。10.1 货币时间价值概念与计算10.1.1 货币时间价值概念货币时间价值的计算，在财务管理中有着广泛的用途，如长期投资决策、租赁决策、养老金决策、资产和负债估价等方面。随着财务问题的日益复杂化，时间价值观念的应用也将日益广泛。资金时间价值是指
Excel 在财务管理与分析中的应用基础知识2.1 公式及函数的高级应用（1 ）公式和函数是 Excel 最基本、最重要的应用工具，是 Excel 的核心，因此，应对公式和函数熟练掌握，才能在实际应用中得心应手。2、1 、1 数组公式及其应用数组公式就是可以同时进行多重计算并返回一种或多种结果的公式。在数组公式中使用两组或多组数据称为数组参数，数组参数可以是一个数据区域，也可以是数组常量。数
第四篇 Excel 与财务管理第 10 章 货币时间价值教学目标1.掌握货币时间价值的含义，了解有关计算公式。2.能熟练运用货币时间价值函数进行有关计算。10.1 货币时间价值概念与计算10、1、1 货币时间价值概念货币时间价值的计算，在财务管理中有着广泛的用途，如长期投资决策、租赁决策、养老金决策、资产和负债估价等方面。随着财务问题的日益复杂化，时间价值观念的应用也将日益广泛。资金时间价值是指
Excel 财务管理中的应用-基础篇+Excel 财务管理中的应用-实战篇目 录第一节 建立与使用电子报表 .1第二节 建立第二张工作表 .4第三节 设置单元格的格式 .7第四节 设置货币符号
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客户记录 客户联系记录财务管理 财务报表 客 户 数 据 录 入 表链接 客 户 基 本 信 息点击序号卡片编号 客户类别 客户卡片（级别） 客户姓名 客户职务 单位名称 单位地址 客户住址1 A-001 B A 陈飞 董事长 深圳广视通 湖南省长沙市芙蓉韶山北路湖南文化大厦 12A-14号2 B-00134567891011
财务管理系统界面第1页财务管理系统计 算 机 财 务 管 理 系 统2 1 1 工 程 - - - - - 中 国 人 民 大 学 会 计 系财务管理系统界面第2页中财公司销售情况分析表1999年12月 单位:万元部门 实际销售额 保本销售额 盈亏状况 销项税计算机事业部 100.00 80.00盈利 17冰箱事业部彩电事业部洗衣机事业部合计
投资指标第1页投 资 决 策期间 A方案 B方案 C方案净现金流量 净现金流量 净现金流量0 -20,000 -9,000 -12,0001 11,000 1,000 4,0002 14,000 5,000 5,0003 5,500 4,600净现值 1570 174 -775内含报酬率 15.57% 10.90% 6.38%修正内含报酬率 14.72% 11.14% 8.24%现值指数
计算机财务管理系统计算机财务管理系统实验一 EXCEL基础知识实验要求：1.在名为“实验一”的工作表后面插入一张新工作表，并将其命名为“资产负债表”。2.采用复制的方式在“资产负债表”工作表中创建一张资产负债表，格式及内容见下表。3.根据自己的喜好对新创建的资产负债表进行其他格式设置。ABC公司比较资产负债表项目 2006年 2005年 2004年货币资金 1187405568 80538144
第一章-第三章公式公式1半变动资金 Y= a+Bx 其中 a=X2Y-XXY b=nX2 -(X)22资本成本率 = 年资金占用费 = 年资金占用费筹资总额-筹资费用 筹资总额*(1-筹资费用率)3银行借款资本成本率 = 借款额*年利率*(1-所得税率) = 年利率*(1-所得税率) 借款额*(1-手续费率) (1-手续费率)4普通股资本成本 Ks= D0*(1+g)
筹资界面第1页对比分析筹 资 决 策 分 析 模 型租 赁 分 析筹资界面第2页中财公司分期偿还借款分析模型借款种类 工业贷款借款金额 15,200借款年利率 8%借款年限 2每年还款期数 2总付款期数 4每期偿还金额 4,187.45中财公司分期偿还贷款双变量分析表借款年利率 总付款期数4,187.45 4 8 12 16 246.60% 4,118.59 2,192.83 1,554.5
会 计 科 目 表序号 科目性质科目代码 总账科目 明细科目 余额方向1资产类1001 库存现金 借2 1002 银行存款 借3 100201 银行存款 建设银行 借4 100202 银行存款 工商银行 借5 1015 其他货币基金 借6 1122 应收账款 借7 1231 其它应收款 借8 1241 坏账准备 贷9 1401 材料采购 借10 1406 库存商品 借11 1601 固定
1净现值函数NPV() 投资的净现值（NPV）是指某一方案未来各期现金流入的现值和未来现金流出现值之间的差额。 语法：NPV(rate,value1,value2, .) 功能：已知一系列现金流和固定的各期贴现率的条件下，返回某项投资的净现值。 A B1数据 说明2 0.08年贴现率。可表示整个投资的通货膨胀率或利率。3 -40000初期投资 400004 8000第一年的收益5 9200
养老基金投资计划投资成本 ￥ 200,000.00年利率 7.5%期数 10每期得款 ￥ 30,000.00投资现值 ￥-205,922.43远大保险投资方案年度折扣率 5.7%保单金额 ￥ 100,000.00每年可回收金额第1年 ￥ -第2年 ￥ -第3年 ￥ -第4年 ￥ -第5年 ￥ 10,000.00第6年 ￥ 10,000.00第7年 ￥ 10,000.00第8年 ￥ 20,000
