财务预测表

每月销售额 单位：元 月份 实际销售额1 58391.09922 36840.39523 48183.87844 42544.72325 51586.46086 46341.24327 45213.42568 55627.98089 39445.481610 50770.94411 46965.228812 46823.4368SUMMARY OUTPUT回归统计Multiple R 0.305938981R Square 0.09359866Adjusted R Square -0.0071126标准误差 5412.352794观测值 11方差分析df SS MS回归分析 1 27224743 27224743残差 9 2.64E+08 29293563总计 10 2.91E+08Coefficients 标准误差 t StatIntercept 42912.3966 3963.837 10.825971 497.4913745 516.0476 0.964042RESIDUAL OUTPUT观测值 预测 58391.0992 残差1 43907.37935 -7066.982 44404.87072 3779.0083 44902.36209 -2357.644 45399.85347 6186.6075 45897.34484 443.89846 46394.83622 -1181.417 46892.32759 8735.6538 47389.81897 -7944.349 47887.31034 2883.63410 48384.80172 -1419.5711 48882.29309 -2058.86F Significance F0.929376316 0.3602116P-value Lower 95% Upper 95%下限 95.0%上限 95.0%1.84142E-06 33945.575 51879.22 33945.57 51879.220.360211634 -669.8894 1664.872 -669.889 1664.8721 Line Fit Plot1 41 21 08642002 0 0 0 04 0 0 0 06 0 0 0 0158391.0992S e r i e s 1预 测 5 8 3 9 1 . 0 9 9 21 Line Fit Plot1 41 21 08642002 0 0 0 04 0 0 0 06 0 0 0 0158391.0992S e r i e s 1预 测 5 8 3 9 1 . 0 9 9 2目标利润预测模型单位：元项目 实际数值 预测数值销售量 10000.00 11666.67单价 50.00 85.00变动成本 20.00 15.00固定成本 200000.00 150000.00目前利润 100000.00目标利润 150000.00利润敏感性分析模型单位：元项目 实际数值 变化后数值 变化率 控制条 值销售量 10000 15000 50 100单价 50 25 -50 0变动成本 20 10 -50 0固定成本 200000 100000 -50 0利润 100000 125000 0.25单因素利润敏感性模型单位：元项目 变化率 利润 利润变化量 利润变化率销售量 50 125000 25000 0.25单价 -50 125000 25000 0.25变动成本 -50 125000 25000 0.25固定成本 -50 125000 25000 0.25销售成本预测月份 销售量 销售成本1 58.80 3708.682 41.93 3242.483 68.39 3545.034 59.96 2708.275 81.06 3459.046 73.81 3096.837 64.62 3234.788 68.22 3789.709 114.32 3192.1410 83.93 3625.7011 112.07 1937.0012 127.62 1652.84SUMMARY OUTPUT回归统计Multiple R 0.653772944R Square 0.427419063Adjusted R Square 0.370160969标准误差 540.2141291观测值 12方差分析df SS MS F回归分析 1 2178456.44 2178456.44 7.46478残差 10 2918313.052 291831.3052总计 11 5096769.492Coefficients 标准误差 t Stat P-valueIntercept 4470.236771 525.4239999 8.507865594 6.84E-06X Variable 1 -17.23032644 6.306450686 -2.732174926 0.021114RESIDUAL OUTPUT观测值 预测 Y 残差1 3457.110807 251.57395532 3747.855335 -505.37247783 3291.803055 253.22361184 3437.175319 -728.90484285 3073.632661 385.40448146 3198.397455 -101.56983627 3356.761385 -121.98424268 3294.71498 494.985029 2500.431392 691.712417610 3024.129934 601.566256811 2539.182396 -602.184300912 2271.285281 -618.4500426Significance F0.021114Lower 95%Upper 95%下限 95.0%上限 95.0%3299.519 5640.954 3299.519 5640.954-31.282 -3.17868 -31.282 -3.17868X Variable 1 Line Fit Plot1 5 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 2 0 0 0 . 0 0 4 0 0 0 . 0 0 X V a r iable 1Y Y预 测 YX Variable 1 Line Fit Plot1 5 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 2 0 0 0 . 0 0 4 0 0 0 . 0 0 X V a r iable 1Y Y预 测 Y销售百分比资金需求量预测模型资产负债表 其它已知数据项目 金额 项目 金额 项目 今年贷币资金 100000 应付账款 45000 销售收入 200000应收账款 35000 应交税金 40000 销售净利率 0.35存货 60000 长期负债 250000 股利支付率 0.2固定资产 130000 普通股本 1200000 零星资金需求无形资产 50000 留存收益 70000资产总额 375000 负债及所有者权益总额 1605000明年资金需求量预测资产 敏感项目 占销售收入的百分比 负债及所有者权益 敏感项目贷币资金 0.50 应付账款 应收账款 0.18 应交税金 存货 0.30 长期负债 固定资产 0.65 普通股本 无形资产 留存收益 资产总额 1.63 负债及所有者权益总额明年的资金需求量预测 188000明年的预计值4000000.350.260000占销售收入的百分比0.230.200.43销售百分比资金需求量预测模型其它已知数据明年资金需求量预测188000