销售百分比资金需求量预测
销售百分比资金需求量预测模型资产负债表 单位:元 其它已知数据 单位:元 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 今 年 明年的预计值货币资金 80000 应付帐款 200000 销售收入 3000000 3500000应收帐款 350000 应交税金 100000 销售净利率 0.04 0.04存货 400000 长期负债 450000 股利支付率 0.3 0.3固定资产 500000 普通股本 800000 零星资金需求 18000无形资产 270000 留存收益 50000资产总额 1600000 负债及所有者权益总额 1600000明年的资金需求量预测资 产 敏感项目 占销售收入的百分比 负债及所有者权益 敏感项目 占销售收入的百分比货币资金 是 0.026666667 应付帐款 是 0.066666667应收帐款 是 0.116666667 应交税金 是 0.033333333存 款 是 0.133333333 长期负债 否固定资产 是 0.166666667 普通股本 否无形资产 否 留存收益 否合 计 0.443333333 合 计 0.1明年的资金需求量预测(元)销售百分比资金需求量预测模型资产负债表 单位:元 其它已知数据 单位:元 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 今 年 明年的预计值货币资金 80000 应付帐款 200000 销售收入 3000000 3500000应收帐款 350000 应交税金 100000 销售净利率 0.04 0.04存货 400000 长期负债 450000 股利支付率 0.3 0.3固定资产 500000 普通股本 800000 零星资金需求 18000无形资产 270000 留存收益 50000资产总额 1600000 负债及所有者权益总额 1600000明年的资金需求量预测资 产 敏感项目 占销售收入的百分比 负债及所有者权益 敏感项目 占销售收入的百分比货币资金 是 0.026666667 应付帐款 是 0.066666667应收帐款 是 0.116666667 应交税金 是 0.033333333存 款 是 0.133333333 长期负债 否固定资产 是 0.166666667 普通股本 否无形资产 否 留存收益 否合 计 0.443333333 合 计 0.1明年的资金需求量预测(元) 91666.67