资金调度月报表(1)
资金调度月报表经理 审核 制表财务处销 货 收 入 其 他 收 入 转 帐 收 入 借 入 款 项 已 动 用 借 款项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额直接外销 利息收入现 销 退税收入票据兑现 其 他合计 合计 合计 合计 合计本月累计 本月累计 本月累计 本月累计 本月累计(下半页) (上半页)制表: 年 月资本支出 原料支出 费用支出 转帐支出 还款支出 可运用额度项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额小计合计 合计 合计 合计 合计 合计本 月 累 计 本 月 累 计 本 月 累 计 本 月 累 计 本 月 累 计 上 月 合 计上日结存 本 日 收 入 本日支出 本 日 结 存