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销售人员差旅费控制制度第 1 章 总则第 1 条 目的为控制销售人员的差旅费用，提高出差效率，规范出差人员的审批及报销程序，根据本公司的实际情况，特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于公司全体销售人员。第 3 条 相关定义1.长期出差者，是指到公司所在城市以外地区开展业务时，在同一
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1销售人员差旅费控制制度下面给出某企业的销售人员差旅费控制制度，供读者参考。销售人员差旅费控制制度第 1 章 总则第 1 条 目的为控制销售人员的差旅费用，提高出差效率，规范出差人员的审批及报销程序，根据本公司的实际情况，特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于公司全体销售人员。第 3
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银行存款及现金余额日报表编制单位（部门）： 年 月 日 单位：元银 行 账 当 天 余 额
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1银行存款/现金收支日报表年 月 日收入 支出传票号码 摘要 行号 银行存款 现金 传票号码 摘要 行号 支票号码 银行存款 现金合 计 合 计现金/银行存款行库名称账号 上日结存 收入 支付 本日结存 摘要123银行存款小计现 金合 计负责人：
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银行出纳岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历大专及以上学历，财会、货币银行等相关专业2专业经验一年以上出纳岗位从业经验3个人能力要求熟悉银行票据业务及网上银行业务，熟悉财会知识、货币银行知识、银行结算规定1负责到银行支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务2审核需
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银行出纳岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历大专及以上学历，财会、货币银行等相关专业2专业经验一年以上出纳岗位从业经验3个人能力要求熟悉银行票据业务及网上银行业务，熟悉财会知识、货币银行知识、银行结算规定1负责到银行支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务2审核需
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银行出纳岗位业务流程一、银行结算账户的开立、变更与撤销业务流程（一）核准类银行结算账户的开立、变更与撤销业务流程1.核准类银行结算账户的开立流程 开户银行开户单位中国人民银行2.核准类银行结算账户的变更流程3.核准类银行结算账户的撤销流程（二）备案类银行结算账户的开立、变更与撤销业务流程中国人民银
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进账明细日报表编号： 填写日期：年 月 日进账明细地区 进账人现金 费用 银行汇入 转账 进账总额款项回收额 进账不足金额总计
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1进账日报表年 月 日进 账 明 细地区 进账人现金 费用 银行汇入 转账 进账总额款项回收额 进账不足金额
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K/3 系统项目实施文档第 1 页 文档号：XA-KDSS-HDSS-B006目 录第一章：总账系统
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财务出纳类岗位职责2.8.3 现金出纳岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历大专及以上学历，财务、会计等相关专业2专业经验一年以上出纳岗位从业经验3个人能力要求熟悉企业会计制度、会计准则及专业知识，熟练掌握财务及办公软件1按照国家有关规定，认真执行企业现金管理制度2严格审
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1 / 4识别真假人民币的方法1.察看水印水印是在造纸过程中，运用特殊技术使纸纤维堆积密不均匀而形成厚薄不同的印迹，在阳光或灯光透视下，钞票的水印可以显示出明暗错落、层次分明的图案、图形。而如把钞票平放，不迎光透视，则一般看不出水印。第三套人民币（1962 年开始发行）1 元券、2 元券、5 元
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现金银行存款结存表银 行 别 昨日结存 收 入 支 出 本日结存 备 注主管： 制表
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现金银行存款结存表银 行 别 昨日结存 收 入 支 出 本日结存 备 注主管： 制表
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现金银行存款收支日报表年 月 日收 入 支 出传票 摘 要 银行存款 现 金 传票 摘 要 银行存款 现 金合 计 合 计
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现金银行存款收支日报表年 月 日收 入 支 出传票 摘 要 银行存款 现 金 传票 摘 要 银行存款 现 金合 计 合 计
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现金盘点报告表年 月 日单位名称：对 比 结 果实 存 金 额 帐 存 金 额盈 亏备 注盘点人签章 出纳员签章
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现金盘点报告表年 月 日单位名称：对 比 结 果实 存 金 额 帐 存 金 额盈 亏备 注盘点人签章 出纳员签章
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现 金 盘 点 报 告 表单位： 年 月 份现 金 及 周 金 面 值 数 量 金
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现 金 盘 点 报 告 表单位： 年 月 份现 金 及 周 金 面 值 数 量 金
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