财务出纳类岗位职责
财务出纳类岗位职责2.8.3 现金出纳岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历大专及以上学历,财务、会计等相关专业2专业经验一年以上出纳岗位从业经验3个人能力要求熟悉企业会计制度、会计准则及专业知识,熟练掌握财务及办公软件1按照国家有关规定,认真执行企业现金管理制度2严格审核现金收付款的原始凭证,按规定办理款项收付业务3执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不用白条抵押现金4建立健全现金出纳各种账目,正确运用会计科目编制现金业务记账凭证,做到原始凭证齐全有效,记账凭证与原始凭证金额一致、准确无误5根据复核会计复核无误的记账凭证及时按序登记现金日记账,做到日清月结6每日业务终了要及时轧平账务,结出现金余额,并核实库存,以做到账实相符7定期核对现金日记账与总账,保证账账相符8每日负责清点库存现金,编制库存现金日报表并上报会计主管审核9负责保管现金、有价证券、重要空白凭证等,签发现金支票、现金缴款单等票据10按时完成领导交付的其他相关工作1具有会计从业资格2坚持原则,客观公正,依法办事3工作耐心细致,责任感强考 核 说 明 结果应用1考核频率月度、年度2考核主体会计经理3考核指标违反现金管理制度的次数、现金收支差错率、现金日记账登账及时率、现金库存按时核实率、库存现金日报表上报及时率、票据保管完好率1考核结果作为薪酬发放依据2考核得分低于 2 分者,将受到口头警告处分3考核得分高于 4 分(含 4 分)者,将获得“月度优秀员工”的荣誉称号任职资格考核指引2.8.4 银行出纳岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历大专及以上学历,财会、货币银行等相关专业2专业经验一年以上出纳岗位从业经验3个人能力要求熟悉银行票据业务及网上银行业务,熟悉财会知识、货币银行知识、银行结算规定1负责到银行支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务2审核需开具支票业务申请的合规性,并据以开具支票,交复核会计复核盖章3负责与银行传递票据,与银行进行对账,填制银行对账单,编制银行余额调节表4负责审核银行存款收付业务原始凭证的完整性、真实性与准确性,编制记账凭证5根据复核会计复核无误的记账凭证及时按序登记银行存款日记账,做到日清月结6每日业务终结要及时轧平账务,结出银行存款余额,向直接上级提供银行存款余额7定期核对银行存款日记账与总账,保证账账相符8每月向上级领导呈报当月的银行日收支明细表9与向企业提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务10与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助,办理贷款的还款、放款业务11按时完成领导交办的其他相关工作1具有会计从业资格2责任心强,工作细致3具有较强的团队精神,能承受一定的工作压力,熟练掌握财务及办公软件考 核 说 明 结果应用1考核频率月度、年度2考核主体会计经理3考核指标银行结算业务办理及时率、银行余额调节表编制及时率、原始凭证准确审核率、收支明细表提交及时率、贷款的还款与放款业务办理及时率1考核结果作为薪酬发放依据2考核得分低于 2 分者,将受到口头警告处分3考核得分高于 4 分(含 4 分)者,将获得“月度优秀员工”的荣誉称号任职资格考核指引