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七、会计移交清册公司会计移交清册1.年月日的资产负债表一份(在交接时需与总账及明细账的余额核对无误)2.年月日至年月日会计报表 n 份 n 张(附报表清单,需
八、会计档案移交清单会计档案移交清单年度 分类号 案卷号 案卷标题 张数 记账凭证号码 保管期限 备注立卷移交人签字:年 月 日档案室接收人签字:年 月 日交、接部门负责人监交签字:年 月 日说明:本清单一式两份,一份立卷人存查、一份档案室归档
公 司 岗 位 职 责 -出 纳 员一 、 岗 位 名 称 : 出 纳 员 二 、 直 接 上 级 : 财 务 部 主管 三 、 条件 要 求 :1熟 悉 国 家 有 关 法 律 、 法 规 、 规 章 和 国 家 统 一 会计制 度 ;2具 备 必 要 的 专 业 知 识 和 专 业 技 能 ;3持 有 会计证 ;4遵 守 职业 道 德 。 四 、 职业
二、出纳员工作流程出纳员工作流程图
出纳员出纳员职位名称 出纳员 职位代码 所属部门 财务部职 系 职等职级 直属上级 会计主管薪金标准 填写日期 核 准 人职位概要:做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、结账工作。工作内容:%负责现金支票的收入保管、签发支付工作;%严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;%及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;%及时与银行定期
1出纳员岗位工作流程一、现金出纳报销准备工作二、银行业务办理工作(一)支票业务办理流程主要工作职责: 1、现金出纳员报销前准备工作;2、银行业务办理;3、编制资金日报表;4、费用报销业务; 5、工资发放;6、收费业务。每日检查保险柜、备用金、印章、单据等的安全性、完整性,发现异常情况及时上报并查明原因,保险柜钥匙、网银证书及密码应妥善保管,防止丢失。根据日常开支水平及其他因素准备好现金、支票并备
出纳员岗位工作职责岗位名称 出纳员 所属部门 财务部上 级 会计主管 下 级1.学历、专业知识:具有中专以上学历,掌握财务会计专业知识2.工作经验:具有半年以上相关工作经验任职资格3.业务了解范围:掌握会计基础知识,熟悉现金、银行存款、票据传递等相关制度,熟悉计算机财务软件的操作方法工作职责 职责细分1.现金收付(1)根据银行的结算制度和企业报销制度,审核原始凭证的合法性、准确性,准
出纳员岗位职责在部长领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符。登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。认真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执
1 / 1出纳员岗位职责 2第一条 在财务经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。第二条 负责办理银行存款、取款和转账结算业务。第三条 登记现金和银行日记账,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符,发现差错及时查清更正。第四条 认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行采购领用支票的手续,控制使用限额和报销
11 出纳员岗位职责范文第一条 在总出纳的领导下,负责企业现金收支工作,直接对财务部经理负责。第二条 按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。第三条 收付现金必须迅速、准确,在交款人面前点清,如有异议应及时解决;保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要及时送存银行。 第四条 严格把好现金支付关。经上级主管审批,责任会计盖章后的合法凭证,才可办理付款手续,并要加盖“现金付
第 1 页-共 1 页二、出纳员岗位责任制1.坚持原则,廉洁奉公,实事求是,依法办事,严格执行现金管理制度和银行账户使用规定,保守企业商业秘密。2.根据审核,审批后的现金收、付款原始凭证,逐日逐笔顺序登记现金日记帐,分别计算现金收、付款情况,结出帐面余额,进行帐务核对,做到日清日结。3.银行存款日记帐按银行名称,存款种类分别设置帐薄,根据审核,审批后的各种收、付款原始凭证逐日逐笔顺
出纳员工作职责岗位名称 出纳员 所属部门 财务部上 级 会计主管 下 级1.学历、专业知识:具有中专以上学历,掌握财务会计专业知识2.工作经验:具有半年以上相关工作经验任职资格3.业务了解范围:掌握会计基础知识,熟悉现金、银行存款、票据传递等相关制度,熟悉计算机财务软件的操作方法工作职责 职责细分1.现金收付(1)根据银行的结算制度和企业报销制度,审核原始凭证的合法性、准确性,准确
出纳员点钞基本程序范文出纳员在办理现金收付业务时,一般应按下列程序办理。第一条 首先应审查现金收、付款凭证及其所附原始凭证的内容,看其是否填写齐全、清楚,两者内容是否一致。第二条 依据现金收、付款凭证的金额,先点数整数( 即大数 )再点数零数(即小数) ,具体说是先点数大额票面金额,再点数小额票面金额,结合先点数成捆的(暂不拆捆) 、成把(卷、指铸币) 的 (暂不拆把、卷) ,再点数零数。第
出纳员移交表移交表(例)1.截止 2002 年 5 月 31 日止,现金日记账的账面余额为贰佰肆拾玖元壹角伍分(¥249.15 元) ,银行存款日记账的账面余额为柒仟捌佰陆拾元(¥7 860.00 元) ,国库券账面余额为贰万元(¥20 000.00 元) 。2.移交库存现金贰佰肆拾玖元壹角伍分,与现金日记账账面余额完全相符。移交国库券贰万元。3.银行对账单所列我户 5 月底余额为捌仟柒佰陆拾元
1 / 1收银出纳员岗位职责1.在总出纳的领导下,负责企业现金收支工作,直接对财务部经理负责。2.按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。3.收付现金准确,在交款人面前点数,如有异议及时解决;保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要及时送存银行。4.每日及时登记现金日记账,并结出金额,现金的账面额要同实际库存现金相符;对于现金和各种有价证券,要确保安全和完整无缺,如有短缺,应
半成品移交单领料单编号 款式 品质 颜色 6 8 1036 38 40签发人 查收签名 合计日期: 年 月 日12 14 16 总数42 44 46半成品移交单合计