出纳员移交表
出纳员移交表移交表(例)1.截止 2002 年 5 月 31 日止,现金日记账的账面余额为贰佰肆拾玖元壹角伍分(¥249.15 元) ,银行存款日记账的账面余额为柒仟捌佰陆拾元(¥7 860.00 元) ,国库券账面余额为贰万元(¥20 000.00 元) 。2.移交库存现金贰佰肆拾玖元壹角伍分,与现金日记账账面余额完全相符。移交国库券贰万元。3.银行对账单所列我户 5 月底余额为捌仟柒佰陆拾元,比我单位银行存款账面余额多玖佰元,系由两笔未达账项所致:转账支票第 126059 号付江北工厂货款柒佰壹拾伍元(¥715.00 元) 、转账支票第 136060 号付本市文化用品商店款壹佰捌拾伍元(¥185.00 元).以上两项银行均未入账(参见银行存款日记账及银行对账单) 。4.移交空白的现金支票两本,起讫号为 3048730530 号,转账支票三本,起讫号为 136062136125。另有 136061 号转账支票已由采购员张平领用,尚未交回副本。5.移交财物专用章一枚。签发支票用的印章共三枚,本人印章因移交工作而撤回,厂长印一枚由会计主管保管。6.移交保险柜柜门钥匙及柜内小抽屉钥匙各两把。保险柜的开启方法已面授新任出纳:7.移交人 1999.2000.2001 所经管的现金日记账和银行存款日记账账簿均已存入会计档案室。8.移交现金支票和转账支票购回、发出备查登记簿一本,计算器一个,算盘一把。9.本移交表一式三份,交接双方各存一份,另一份由本部门存查。移交人:张 英(盖章)出纳员接交人:李 飞(盖章)会计员监交人:王必成(盖章)会计员2002 年 6 月 2 日