出纳员移交表移交表（例）1.截止 2002 年 5 月 31 日止，现金日记账的账面余额为贰佰肆拾玖元壹角伍分（￥249.15 元） ，银行存款日记账的账面余额为柒仟捌佰陆拾元（￥7 860.00 元） ，国库券账面余额为贰万元（￥20 000.00 元） 。2.移交库存现金贰佰肆拾玖元壹角伍分，与现金日记账账面余额完全相符。移交国库券贰万元。3.银行对账单所列我户 5 月底余额为捌仟柒佰陆拾元，比我单位银行存款账面余额多玖佰元，系由两笔未达账项所致：转账支票第 126059 号付江北工厂货款柒佰壹拾伍元（￥715.00 元） 、转账支票第 136060 号付本市文化用品商店款壹佰捌拾伍元（￥185.00 元）.以上两项银行均未入账（参见银行存款日记账及银行对账单） 。4.移交空白的现金支票两本，起讫号为 3048730530 号，转账支票三本，起讫号为 136062136125。另有 136061 号转账支票已由采购员张平领用，尚未交回副本。5.移交财物专用章一枚。签发支票用的印章共三枚，本人印章因移交工作而撤回，厂长印一枚由会计主管保管。6.移交保险柜柜门钥匙及柜内小抽屉钥匙各两把。保险柜的开启方法已面授新任出纳：7.移交人 1999.2000.2001 所经管的现金日记账和银行存款日记账账簿均已存入会计档案室。8.移交现金支票和转账支票购回、发出备查登记簿一本，计算器一个，算盘一把。9.本移交表一式三份，交接双方各存一份，另一份由本部门存查。移交人：张 英（盖章）出纳员接交人：李 飞（盖章）会计员监交人：王必成（盖章）会计员2002 年 6 月 2 日