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差旅费报销管理制度为有效控制差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,使企业各项管理形成规范化和制度化,特制定本制度:一、因公出差的办理程序1.因公出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点差旅费报销管理制度为有效控制差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,使企业各项管理形成规范化和制度[ Tag ]
十七、出差旅费报销单出差旅费报销单部门: 年 月 日地 点月 日起 讫 车费 膳费 住宿 其他 合计 说明旅费总额 暂支旅费额 应付(收)额经理: 会计: 主管: 出差人
差 旅 费 报 销 单差 旅 费 报 销 单公 司 名 称单 位 : 万 元报 销 部 门 制 表 时 间姓 名 职 务起 止 地 点 起 止 时 间出 发 地 目 的 地 起 日 止 日出 差 事 由 报 销 项 目 凭 证 凭 证 数( 张 ) 金 额 其 他百 十 万 千 百 十 元 角 分合计 金 额( 大 写 )部 门 审 核签字 盖章年 月 日财 务 部 审 核签字 盖 章年 月 日
差旅费报销单(企业名称)出差借款单年 月 日 字第 号借款人姓名 所在单位或部门出差地点 出差事由往返时间 借款金额 预计还款日期人民币(大写)审批 出纳 借款单位负责人 借款人(企业名称)差旅费报销单年 月 日报销人姓名 所在单位 出差地点出差事由 出差时间 月 日
差旅费报销单报销单位 姓名 职位 级别 出差地出差事由 日期交通工具项目 住宿费 伙食补贴 其他金额总计金额(大写)详细路线及票价经手人 出差人
差旅费报销单报销部门: 年 月 日 附单据 张姓 名 职务 出差事由起日 止日 起讫地点 项 目 张数 金 额 项 目 天数 金 额火车费 途中补助汽车费 住勤补助市内交通费 夜间乘车住宿费 其 它邮电费小 计 小 计合 计 (大写) 仟
差旅费报销控制细则第 1 章 总则第 1 条 目的为规范差旅费报销标准及流程,严格控制差旅费支出,特制定本细则。第 2 条 适用范围本细则适用于公司全体员工(含试用期员工) 。第 3 条 定义差旅费指公司员工为公司业务去往其他城市、地区或国家所产生的费用。第 2 章 差旅费法定报销标准第 4 条 公司应该结合公司的实际情况制定差旅费报销标准 ,发生差旅费时要严格按规定报销。第 5
差旅费报销管理制度为有效控制差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,使企业各项管理形成规范化和制度化,特制定本制度:一、因公出差的办理程序1.因公出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见,分管领导批准后方可出差。2.出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“ 用款申请单 ”,由部门负责人签字担保后,经领导签批,财务部门负责人核准后方可借款
第 1 页-共 2 页八、费用报销管理制度本着开源节流,勤俭节约的原则,差旅费用报销特作出如下规定,望各位员工遵守,合理开支,提高办事效率。一、费用报销程序、所有发生的费用必须于事后 5 日内到财务部审核报销,逾期财务部将不予报销。所发生的费用应提供发票供财务审核。、员工发生的差旅费及零星开支,可以事先到财务科预借,办理暂支手续,由财务科核定预借金额,事后多退少补。员工返回公司后应及时
郑州煤炭工业(集团)嵩阳煤业有限公司报销管理制度一、票据报销管理办法:1、 凡对外发生的办公用品、材料及低值易耗品采购、设备修理等,都要求开具正规的新版发票(旧版发票停止使用) ,具体要求如下:(1)发票填写要求内容完整,购货单位必须填写“郑州煤炭工业(集团)嵩阳煤业有限公司” ,开票日期、货物名称或服务内容、数量、单价、金额、大小写及合计、开票人姓名。在货物名称或报务栏中不能笼统写成办公用品
公司名称差旅费报销单(外企)Name (员工姓名) Final Estimate (结算情况)Employee # (员工ID)Dept.Name (部门名称) Total Advanced Funds (预支金额)E-mail (电子邮件) Reimbursement Amount (报销金额)Phone NO. (联系电话) Refunding Amount (退还金额)Lo
差旅费报销单姓名 提交日期部门 核准人日期 3/12/03 至 3/12/03每公里补贴 0.32应得补贴 ¥629.40日期 费用说明 交通费 住宿费短程交通费(租车、汽油和出租车费) 餐饮费 会议费每公里补贴(仅适用于驾驶私人车辆外出) 行程补贴 其他开销 当前汇率使用货币种类 人民币 ¥2003/3/12 对客户进行访谈 ¥350.00 ¥150.00 ¥45.00 ¥12.00 ¥50
出差旅费报销单预领出差旅费 ¥6,000.00飞机票价 机票单价(往) ¥1,300.00 1机票单价(返) ¥1,322.00 1其他 ¥8.00 0酒店 每晚费用 ¥465.00 3其他 ¥0.00 0餐饮 每天费用 ¥70.00 7交通费用 每天费用 ¥122.00 7休闲娱乐 总计 ¥633.00礼品 总计 ¥535.00其他费用 总计 ¥155.00出差地:上海 实际旅费开支时
有限公司差 旅 费 报 销 单 NO:0000001报销部门: 填报日期: 年 月 日姓名 职别 出差事由出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天附单据 张日期 起讫地点 天数 机票费 车船费 市内交