差旅费报销单格式
有限公司差 旅 费 报 销 单 NO:0000001报销部门: 填报日期: 年 月 日姓名 职别 出差事由出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天附单据 张日期 起讫地点 天数 机票费 车船费 市内交通费 住宿费出差伙食补助住宿节约补助 其他 小计月 日合计总计金额(大写): 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分本次报帐结算方式:1、本次报帐_______元, 不予支付款项,暂作挂帐处理;2、冲销预付款或借款_______元,不予支付款项,应退金额_______元;3、冲销预付款或借款_______元,补支款项:现金_______元,银行转帐_______元;4、支付款项:现金_______元;银行转帐_______元。财务总监审核主管副总审核副总经理审核总经理(或授权人)审批审计审核: 财务审核: 出纳: 总监: 部门经理: 出差人: 领款人:注:挂帐与未挂帐金额由会计填写,其他由出纳填写