有限公司差 旅 费 报 销 单 NO:0000001报销部门： 填报日期： 年 月 日姓名 职别 出差事由出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天附单据 张日期 起讫地点 天数 机票费 车船费 市内交通费 住宿费出差伙食补助住宿节约补助 其他 小计月 日合计总计金额（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分本次报帐结算方式：1、本次报帐_______元， 不予支付款项，暂作挂帐处理；2、冲销预付款或借款_______元，不予支付款项，应退金额_______元；3、冲销预付款或借款_______元，补支款项：现金_______元，银行转帐_______元；4、支付款项：现金_______元；银行转帐_______元。财务总监审核主管副总审核副总经理审核总经理（或授权人）审批审计审核: 财务审核： 出纳： 总监： 部门经理： 出差人： 领款人：注:挂帐与未挂帐金额由会计填写,其他由出纳填写