出纳现金日报表

出纳现金日报表项 目金 额备 注本 日 本 月 累 计 本 年 累 计本日收入货款收回 0.00 800,000.00 800,000.00内部转入 0.00 0.00 0.00保证金收入 0.00 0.00 0.00取款 288.00 288.00 56,288.00收回往来 0.00 0.00 0.00其他收入 0.00 0.00 0.00本日收入合计 288.00 800,288.00 856,288.00本日支出采购支出 0.00 700.00 17,956.76费用报销 55.00 64.50 319.50工资性支出 0.00 40,503.80 40,503.80税金支出 0.00 0.00 0.00退还保证金 0.00 0.00 0.00内部转出 0.00 0.00 0.00存款 761,765.00 761,765.00 761,765.00其他支出 0.00 0.00 0.00本日支出合计 761,820.00 803,033.30 820,545.06昨日现金余额： ￥1,463,452.09 大写人民币：壹佰肆拾陆万叁仟肆佰伍拾贰元零角玖分本日现金余额： ￥ 701,920.09 大写人民币：柒拾万壹仟玖佰贰拾元零角玖分