银行存款日记账
开 户 银 行 列 表中 国 银 行 中 国 农 业 银 行中 国 工 商 银 行 中 国 建 设 银 行银 行 日 记 账 汇 总 表银行存款日记账开户行: 中国银行 账号:日期 凭证号 摘要 科目编号 科目名称 借方金额期初余额 100201 银行存款-中国银行2010/12/2 001 提取现金 100201 银行存款-中国银行2010/12/7 005 购买设备 100201 银行存款-中国银行2010/12/10 009 交纳银行手续费 100201 银行存款-中国银行2010/12/15 010 收回账款 100201 银行存款-中国银行 ¥5,000.00累计 100201 银行存款-中国银行 ¥5,000.00返回贷方金额 余额¥300,000.00¥50,000.00 ¥250,000.00¥15,000.00 ¥235,000.00¥50.00 ¥234,950.00¥239,950.00¥65,050.00 ¥239,950.00银行存款日记账银行存款日记账开户行: 中国农业银行 账号:日期 凭证号 摘要 科目编号 科目名称 借方金额期初余额 100202 银行存款-农业银行2010/12/5 002 销售产品 100202 银行存款-农业银行 ¥50,000.002010/12/9 008 销售产品 100202 银行存款-农业银行 ¥86,000.00累计 100202 银行存款-农业银行 ¥136,000.00返回贷方金额 余额¥ 200,000.00¥0.00 ¥336,000.00银行存款日记账银行存款日记账开户行: 中国工商银行 账号:日期 凭证号 摘要 科目编号 科目名称 借方金额 贷方金额余额银行存款日记账银行存款日记账开户行: 中国建设银行 账号:日期 凭证号 摘要 科目编号 科目名称 借方金额 贷方金额余额银行存款日记账银行存款日记账 总表汇总月份: 12月份日期 借方金额 贷方金额 余额期初余额 ¥500,000.002010/12/2 ¥0.00 ¥50,000.00 ¥450,000.002010/12/5 ¥50,000.00 ¥0.00 ¥500,000.002010/12/7 ¥0.00 ¥15,000.00 ¥485,000.002010/12/9 ¥86,000.00 ¥0.00 ¥571,000.002010/12/10 ¥0.00 ¥50.00 ¥570,950.002010/12/15 ¥5,000.00 ¥0.00 ¥575,950.00合计 ¥141,000.00 ¥65,050.00 ¥575,950.00返回