开 户 银 行 列 表中 国 银 行 中 国 农 业 银 行中 国 工 商 银 行 中 国 建 设 银 行银 行 日 记 账 汇 总 表银行存款日记账开户行： 中国银行 账号：日期 凭证号 摘要 科目编号 科目名称 借方金额期初余额 100201 银行存款-中国银行2010/12/2 001 提取现金 100201 银行存款-中国银行2010/12/7 005 购买设备 100201 银行存款-中国银行2010/12/10 009 交纳银行手续费 100201 银行存款-中国银行2010/12/15 010 收回账款 100201 银行存款-中国银行 ￥5,000.00累计 100201 银行存款-中国银行 ￥5,000.00返回贷方金额 余额￥300,000.00￥50,000.00 ￥250,000.00￥15,000.00 ￥235,000.00￥50.00 ￥234,950.00￥239,950.00￥65,050.00 ￥239,950.00银行存款日记账银行存款日记账开户行： 中国农业银行 账号：日期 凭证号 摘要 科目编号 科目名称 借方金额期初余额 100202 银行存款-农业银行2010/12/5 002 销售产品 100202 银行存款-农业银行 ￥50,000.002010/12/9 008 销售产品 100202 银行存款-农业银行 ￥86,000.00累计 100202 银行存款-农业银行 ￥136,000.00返回贷方金额 余额￥ 200,000.00￥0.00 ￥336,000.00银行存款日记账银行存款日记账开户行： 中国工商银行 账号：日期 凭证号 摘要 科目编号 科目名称 借方金额 贷方金额余额银行存款日记账银行存款日记账开户行： 中国建设银行 账号：日期 凭证号 摘要 科目编号 科目名称 借方金额 贷方金额余额银行存款日记账银行存款日记账 总表汇总月份： 12月份日期 借方金额 贷方金额 余额期初余额 ￥500,000.002010/12/2 ￥0.00 ￥50,000.00 ￥450,000.002010/12/5 ￥50,000.00 ￥0.00 ￥500,000.002010/12/7 ￥0.00 ￥15,000.00 ￥485,000.002010/12/9 ￥86,000.00 ￥0.00 ￥571,000.002010/12/10 ￥0.00 ￥50.00 ￥570,950.002010/12/15 ￥5,000.00 ￥0.00 ￥575,950.00合计 ￥141,000.00 ￥65,050.00 ￥575,950.00返回