银行存款调节表1
银行存款余额调节表企业:天祥科技有限公司 银行:中国工商银行项目 金额(元) 项目 金额(元)企业银行存款账面余额 ¥18,750.00 银行对账存款余额 ¥23,875.00加:企业未入账收入款项 加:银行未入账收入款项1.银行代收贷款 ¥3,000.00 1.存入转账支票 ¥1,125.002.存款利息 ¥750.00减:企业未入账支出款项 减:银行未入账支出款项1.代扣电费 ¥375.00 1.开出的转账支票 ¥1,375.002.开出的现金支票 ¥1,500.00调节后的存款余额 ¥22,125.00 调节后的存款余额 ¥22,125.00